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Monega Dänische Covered Bonds (r) (0P00015UQD)

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20/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 112,47M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

ISIN: DE000A1143N7

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00015UQD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Monega Dänische Covered Bonds (R) (0P00015UQD). Nossos dados do Monega Dänische Covered Bonds (R) incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,640	109,590	95,950
Título	86,360	86,360	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	0,363	116,540
Securitizado	84,144	75,288
Não alocado	11,506	2,623
Governo	3,988	19,931

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 93

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Denmark (Kingdom Of) 0%	DK0009924292	10,79	-	-
DLR Kredit AS 1%	DK0006352513	4,86	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009540981	4,45	-	-
Realkredit Danmark A/S 5%	DK0004626918	4,18	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2%	DK0002039049	4,06	-	-
Nykredit Realkredit A/S 4%	DK0009541872	4,03	-	-
DLR Kredit AS 5%	DK0006356696	3,72	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 5%	DK0002058346	3,56	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009541013	3,47	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 5%	DK0002058429	2,90	-	-

Principais fundos de títulos por Nykredit Bank AS

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Monega Danische Covered Bonds (I)	112,47M	5,15	0,27	0,76
Monega Euro-Bond	80,98M	1,67	-3,28	-0,33
Landert Bond Opportunities I	61,69M	3,97	0,48	1,52
WGZ Corporate M R	22,86M	3,34	-0,91	-
WGZ Corporate M I	22,86M	4,81	-0,24	1,09

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Ibovespa Futuros	122.326	0	0,00%
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US 30	43.250,2	+343,3	+0,80%
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Índice Dólar	108,000	+0,190	+0,18%

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Casas Bahia ON	2,85	-0,26	-8,36%
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IRB Brasil ON	38,50	+0,91	+2,42%
Oi ON	1,35	0,00	0,00%
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