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Monega Dänische Covered Bonds (r) (0P00015UQD)

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29/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 109,19M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

ISIN: DE000A1143N7

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00015UQD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Monega Dänische Covered Bonds (R) (0P00015UQD). Nossos dados do Monega Dänische Covered Bonds (R) incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,610	111,730	111,120
Título	99,400	99,400	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	-0,321	103,081
Securitizado	84,276	76,836
Governo	15,121	18,695
Não alocado	0,924	2,397

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 83

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Realkredit Danmark A/S 1%	DK0004612454	8,28	-	-
Denmark (Kingdom Of) 0.5%	DK0009923567	5,92	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1%	DK0002040641	5,01	-	-
Nykredit Realkredit A/S 2%	DK0009515876	4,80	-	-
DLR Kredit A/S 0.5%	DK0006348677	4,49	-	-
Nykredit Realkredit A/S 1%	DK0009524431	3,75	-	-
Realkredit Danmark A/S 1.5%	DK0004608189	3,61	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1.5%	DK0002033000	3,54	-	-
Realkredit Danmark A/S 1%	DK0004612884	3,17	-	-
Nykredit Realkredit A/S 1%	DK0009522815	2,77	-	-

Principais fundos de títulos por Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Monega Danische Covered Bonds (I)	109,19M	0,80	-3,38	-
Monega Euro-Bond	72,03M	-14,54	-6,00	-0,23
Landert Bond Opportunities I	61,53M	1,42	-0,13	-
Tresono-Renten International	26,75M	-0,91	0,52	-
WGZ Corporate M I	24,53M	0,76	-1,55	1,00

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Ibovespa Futuros	127.305	-1.395	-1,08%
US 500	5.044,6	+26,2	+0,52%
US 30	38.061,5	+158,2	+0,42%
S&P 500 VIX	15,39	-0,26	-1,66%
Bitcoin Futuro	58.050,0	+380,0	+0,66%
Índice Dólar	105,660	+0,032	+0,03%

Petróleo Brent	83,89	+0,45	+0,54%
Petróleo WTI	79,44	+0,44	+0,56%
Café Contrato C	215,18	-1,47	-0,68%
Soja Chicago	1.176,00	+6,25	+0,53%
Cacau NY	8.010,00	-1.273,00	-13,71%
Ouro	2.328,30	+17,30	+0,75%
Açúcar NY nº11	19,22	-0,19	-0,98%

Dólar/BRL	5,1940	+0,0006	+0,01%
EUR/BRL	5,5415	-0,0001	-0,00%
EUR/Dólar	1,0715	+0,0006	+0,06%
Dólar/JPY	156,07	+1,60	+1,04%
GBP/Dólar	1,2530	+0,0005	+0,04%
GBP/BRL	6,5104	0,0000	0,00%
CAD/BRL	3,7672	-0,0043	-0,11%

Petrobras PN	42,02	-0,13	-0,31%
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Casas Bahia ON	6,85	-0,45	-6,16%
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