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14/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 40,04M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

ISIN: DE0005321087

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000CDB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Monega Ertrag (0P00000CDB). Nossos dados do Monega Ertrag incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,440	19,380	15,940
Ações	21,690	21,690	0,000
Título	73,890	73,890	0,000
Conversíveis	0,980	0,980	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,035	15,091
Índice Preço/Valor Contábil	1,112	2,127
Índice Preço/Vendas	0,620	1,434
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,823	9,007
Retorno com dividendos	2,357	3,004
Crescimento de lucros em 5 anos	14,408	10,655

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,350	16,614
Industriais	17,670	14,361
Consumo Cíclico	14,810	11,410
Saúde	13,860	12,667
Materiais Básicos	11,710	6,285
Serviços Financeiros	4,420	16,744
Consumo Não-Cíclico	4,080	8,042
Serviços de Comunicação	2,730	6,247
Energia	1,900	4,957
Utilidades	1,190	4,631
Imóveis	0,280	2,744

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 17

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Monega ARIAD Innovation I	DE000A2JN5J7	16,17	-	-
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS	IE0032523478	15,86	123,13	+0,59%
Infinigon Investmentgrade Collateralized Loan Fund	DE000A1T6FY8	15,77	100,210	0,00%
WGZ Corporate M I	DE000A1JSWX5	10,11	90,640	-0,09%
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR	IE00B4WXJJ64	8,92	94,86	+0,65%
Monega Dänische Covered Bonds (I)	DE000A1JSW48	7,67	89,840	-0,01%
Monega Dänische Covered Bonds LD (I)	DE000A141WH1	7,21	-	-
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1D	LU0274211217	7,18	4.607,3	+0,19%
Monega Global Bond I	DE000A1143J5	5,59	91,040	-0,14%
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone UCITS 1	LU0290355717	4,42	215,13	+0,92%

Principais fundos de ações por Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
SpardaOptiAnlage Defensiv EA	174,27M	-0,39	-1,51	0,70
Monega Innovation R	145,52M	-20,45	2,36	8,81
Monega Euroland	110,55M	-21,06	-0,18	5,45
Monega FairInvest Aktien R	48,81M	7,55	8,05	5,95
Monega Chance	44,29M	-16,77	1,14	3,57

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US 30	39.975,0	+67,0	+0,17%
S&P 500 VIX	12,45	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	66.235,0	-145,0	-0,22%
Índice Dólar	104,080	-0,132	-0,13%

Petróleo Brent	83,08	+0,33	+0,40%
Petróleo WTI	79,02	+0,39	+0,50%
Café Contrato C	198,83	-2,02	-1,01%
Soja Chicago	1.215,62	+1,37	+0,11%
Cacau NY	7.795,00	+473,00	+6,46%
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Açúcar NY nº11	18,63	-0,24	-1,27%

Dólar/BRL	5,1366	-0,0007	-0,01%
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EUR/Dólar	1,0886	+0,0004	+0,04%
Dólar/JPY	153,97	-0,90	-0,58%
GBP/Dólar	1,2690	+0,0005	+0,04%
GBP/BRL	6,5158	+0,0012	+0,02%
CAD/BRL	3,7507	-0,0243	-0,64%

Petrobras PN	38,40	-2,47	-6,04%
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IRB Brasil ON	36,61	+0,40	+1,10%
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