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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 7,650 | 7,700 | 0,050 |
Título | 92,350 | 92,350 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 46,191 | 43,250 |
Corporativo | 37,908 | 34,707 |
Securitizado | 8,988 | 8,896 |
Não alocado | 6,913 | 11,068 |
Nº de participações compradas: 107
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Spain 3.9 30-Jul-2039 | ES0000012L60 | 3,20 | 101,360 | -0,38% | |
France 3 25-Nov-2034 | FR001400QMF9 | 3,08 | 97,660 | +0,18% | |
Italy 4.4 01-May-2033 | IT0005518128 | 2,83 | 106,700 | +0,39% | |
Italy 4.45 01- Sep-2043 | IT0005530032 | 2,68 | 102,140 | +0,83% | |
France 0.1 01-Mar-2032 | FR0014003N51 | 2,63 | 92,680 | +0,11% | |
European Union 4 04-Apr-2044 | EU000A3K4EL9 | 2,63 | 103,800 | -0,13% | |
Nordrhein-Westfalen (Land) 1.95% | DE000NRW0LC9 | 2,33 | - | - | |
Spain ESGOVT 2.9 31-Oct-2046 | ES00000128C6 | 2,30 | 85,835 | +1,06% | |
Caisse Francaise de Financement Local 0.5% | FR0013396355 | 2,20 | - | - | |
Germany .1 15-Apr-2033 | DE0001030583 | 2,19 | 96,170 | +0,83% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Monega Danische Covered Bonds (I) | 105,1M | 5,64 | 0,21 | 0,77 | ||
Monega Danische Covered Bonds (R) | 105,1M | 5,41 | 0,00 | - | ||
Landert Bond Opportunities I | 61,32M | 0,29 | 1,20 | 1,44 | ||
WGZ Corporate M I | 23,03M | 1,04 | 1,15 | 0,98 | ||
WGZ Corporate M R | 23,03M | 4,08 | -0,68 | - |
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