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03/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,92M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: AXA Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00006ZQ7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Monetario EPSV (0P00006ZQ7). Nossos dados do Monetario EPSV incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,750	9,750	0,000
Título	90,250	90,250	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	80,338	57,155
Governo	9,916	21,442
Não alocado	9,746	16,872

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 23

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	9,92	100,690	+0,20%
Bank of America Corp. 0.808%	XS1991265478	4,95	-	-
Orsted A/S 2.25%	XS2490471807	4,93	-	-
AT&T Inc 3.55%	XS2590758400	4,72	-	-
National Grid PLC 0.25%	XS2381853279	4,68	-	-
EDP Finance B.V. 1.875%	XS1893621026	4,66	-	-
WPP Finance SA 4.125%	XS2626022573	4,65	-	-
Raiffeisen Bank International AG 4.125%	XS2526835694	4,48	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 2.125%	XS2179037697	4,42	-	-
Stellantis NV 3.875 05-Jan-2026	XS2178833773	4,41	100,500	-0,02%

Principais fundos de títulos por AXA Pensiones EGFP

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Mundiplan Monetario PP		36,9M	0,85	1,76	-0,20
	Mundiplan Renta Fija PP		29,65M	0,73	0,60	-0,60

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US 30	42.458,0	+138,3	+0,33%
S&P 500 VIX	18,48	+0,87	+4,94%
Bitcoin Futuro	103.112,5	+2.232,5	+2,21%
Índice Dólar	98,742	+0,038	+0,04%

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Petróleo WTI	63,15	-0,22	-0,35%
Café Contrato C	358,05	+11,90	+3,44%
Soja Chicago	1.055,50	+5,00	+0,48%
Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
Ouro	3.396,00	+20,90	+0,62%
Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5893	-0,0475	-0,84%
EUR/BRL	6,3898	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1440	-0,0004	-0,03%
Dólar/JPY	143,80	+0,35	+0,24%
GBP/Dólar	1,3576	-0,0002	-0,01%
GBP/BRL	7,5814	-0,0011	-0,01%
CAD/BRL	4,0899	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
Vale ON	52,91	+0,14	+0,27%
Casas Bahia ON	4,02	-0,06	-1,47%
Magazine Luiza ON	10,06	+0,02	+0,20%
IRB Brasil ON	50,73	+1,10	+2,22%
Oi ON	0,69	+0,06	+9,52%
Weg ON	42,54	-0,62	-1,44%

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Franklin MD Tax-F.	9,70	+0,04	+0,41%
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