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Mag Oabprev Sp Fundo De Investimento Renda Fixa (0P00016DX0)

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22/08 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 57,72M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Mongeral Aegon Investimentos Ltda

ISIN: BRAGN4CTF003

S/N: 21.946.656/0001-71

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00016DX0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MONGERAL AEGON OABPREV SP FUNDO DE INVESTIMENTO RE (0P00016DX0). Nossos dados do MONGERAL AEGON OABPREV SP FUNDO DE INVESTIMENTO RE incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,830	0,910	0,080
Título	99,180	99,250	0,070

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,367	10,678
Índice Preço/Valor Contábil	1,068	1,386
Índice Preço/Vendas	1,232	1,449
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,817	11,053
Retorno com dividendos	9,063	5,728
Crescimento de lucros em 5 anos	21,073	13,469

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	64,849	3.590,870
Corporativo	34,324	13,737
Não alocado	0,823	2.764,010

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 53

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/33	BRSTNCNTB6B1	9,99	-	-
Tesouro Selic Março 2029	BRSTNCLF1RL5	9,85	16.084,000	+0,05%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	9,01	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	7,27	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	6,97	-	-
Tesouro Selic Março 2026	BRSTNCLF1RE0	6,19	16.152,770	+0,05%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	5,98	-	-
Itau Unibanco S.A. 0.867%	BRBITALFN1U4	3,79	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	3,67	-	-
Parana Banco S/A 0.62%	BRPRBCLFIMC7	3,51	-	-

Outros principais fundos por Mongeral Aegon Investimentos Ltda

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
MONGERAL AEGON SOBERANO FUNDO DE IN	3,11B	6,95	9,30	11,12
AMAROK FUNDO DE INVESTIMENTO EM REN	353,33M	1,92	10,96	11,31
VOLKS UP! CREDITO PRIVADO FUNDO DE	296,82M	7,77	11,49	8,36
MONGERAL AEGON PREVIDENCIA RENDA FI	255,5M	2,38	12,16	9,78
MONGERAL AEGON RENDA FIXA PREVIDENC	172,46M	2,18	12,37	9,60

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US 30	46.248,7	+301,4	+0,66%
S&P 500 VIX	15,29	-1,45	-8,66%
Bitcoin Futuro	109.770,0	+385,0	+0,35%
Índice Dólar	97,820	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	70,13	+0,71	+1,02%
Petróleo WTI	65,72	+0,74	+1,14%
Café Contrato C	378,05	+6,70	+1,80%
Soja Chicago	1.013,75	+1,50	+0,15%
Cacau NY	6.908,00	-17,00	-0,25%
Ouro	3.809,00	+37,90	+1,01%
Açúcar NY nº11	15,87	+0,11	+0,70%

Dólar/BRL	5,3431	-0,0208	-0,39%
EUR/BRL	6,2525	-0,0053	-0,08%
EUR/Dólar	1,1702	+0,0035	+0,30%
Dólar/JPY	149,51	-0,29	-0,19%
GBP/Dólar	1,3405	+0,0060	+0,45%
GBP/BRL	7,1622	+0,0043	+0,06%
CAD/BRL	3,8322	-0,0155	-0,40%

Petrobras PN	32,25	-0,11	-0,34%
Vale ON	57,09	-1,12	-1,92%
Casas Bahia ON	4,30	+0,03	+0,70%
Magazine Luiza ON	11,19	+0,17	+1,54%
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JBY	0,73	+0,07	+10,61%
Pictet CH Institu.	1.041,530	-0,080	-0,01%
Huafu Stable Pure.	1,123	-0,000	-0,02%
Amundi SecondaPen.	20,233	+0,169	+0,84%