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Monocle Fund Sicav - Monocle Fund B (0P000198Q6)

Luxemburgo

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13/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 121,07M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Monocle

ISIN: LU1500599094

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000198Q6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Monocle Fund SICAV Monocle Fund B (0P000198Q6). Nossos dados do Monocle Fund SICAV Monocle Fund B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Ações	36,700	36,700
Título	62,530	62,530
Preferenciais	0,770	0,770

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,109	16,177
Índice Preço/Valor Contábil	2,231	2,338
Índice Preço/Vendas	1,570	1,690
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,486	9,581
Retorno com dividendos	3,121	2,500
Crescimento de lucros em 5 anos	5,329	11,165

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	31,850	12,377
Serviços de Comunicação	23,600	7,122
Consumo Não-Cíclico	23,570	7,952
Tecnologia	16,150	19,371
Energia	4,820	4,677
Industriais	0,010	12,271

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 18

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany (Federal Republic Of) 1.5%	DE0001102309	17,85	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0013479102	17,60	-	-
Netherlands (Kingdom Of) 1.75%	NL0010418810	12,23	-	-
United States Treasury Notes 2%	-	11,92	-	-
Unilever	GB00B10RZP78	8,65	52,74	+0,76%
Pfizer	US7170811035	7,66	27,53	-0,43%
Intel	US4581401001	5,93	30.45	-0.03%
Meta Platforms	US30303M1027	5,43	504,16	+0,11%
BioNTech	US09075V1026	3,26	92,08	-4,08%
SAS AB 4.4%	SE0014957999	2,93	-	-

Principais fundos de ações por MONOCLE ASSET MANAGEMENT

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	Monocle Fund SICAV Monocle Fund A		121,07M	0,14	3,19	3,96
	Monocle Fund SICAV Monocle Fund M		121,07M	2,81	3,32	-

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Ibovespa Futuros	121.475	+75	+0,06%
US 500	5.430,1	-3,6	-0,07%
US 30	38.553,5	-93,6	-0,24%
S&P 500 VIX	12,66	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	65.920,0	-1.027,5	-1,53%
Índice Dólar	105,140	-0,047	-0,04%

Petróleo Brent	82,67	-0,08	-0,10%
Petróleo WTI	78,49	-0,13	-0,17%
Café Contrato C	226,15	+0,10	+0,04%
Soja Chicago	1.178,25	-10,75	-0,90%
Cacau NY	9.719,00	-391,00	-3,87%
Ouro	2.348,40	+30,40	+1,31%
Açúcar NY nº11	19,36	-0,23	-1,17%

Dólar/BRL	5,3762	+0,0126	+0,23%
EUR/BRL	5,7605	-0,0056	-0,10%
EUR/Dólar	1,0702	-0,0033	-0,31%
Dólar/JPY	157,38	+0,37	+0,23%
GBP/Dólar	1,2686	-0,0073	-0,57%
GBP/BRL	6,8211	-0,0250	-0,37%
CAD/BRL	3,9182	+0,0110	+0,28%

Petrobras PN	34,72	-0,74	-2,09%
Vale ON	60,62	-0,21	-0,35%
Casas Bahia ON	6,07	+0,07	+1,17%
Magazine Luiza ON	11,47	+0,25	+2,23%
IRB Brasil ON	31,82	-0,05	-0,16%
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Weg ON	38,94	+0,52	+1,35%

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