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Monocle Fund Sicav - Monocle Fund B (0P000198Q6)

Luxemburgo

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18/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 120,87M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Monocle

ISIN: LU1500599094

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000198Q6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Monocle Fund SICAV Monocle Fund B (0P000198Q6). Nossos dados do Monocle Fund SICAV Monocle Fund B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Ações	36,700	36,700
Título	62,530	62,530
Preferenciais	0,770	0,770

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,109	16,177
Índice Preço/Valor Contábil	2,231	2,338
Índice Preço/Vendas	1,570	1,690
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,486	9,581
Retorno com dividendos	3,121	2,500
Crescimento de lucros em 5 anos	5,329	11,165

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	31,850	12,377
Serviços de Comunicação	23,600	7,122
Consumo Não-Cíclico	23,570	7,952
Tecnologia	16,150	19,371
Energia	4,820	4,677
Industriais	0,010	12,271

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 18

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany (Federal Republic Of) 1.5%	DE0001102309	17,85	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0013479102	17,60	-	-
Netherlands (Kingdom Of) 1.75%	NL0010418810	12,23	-	-
United States Treasury Notes 2%	-	11,92	-	-
Unilever	GB00B10RZP78	8,65	52.38	-0.30%
Pfizer	US7170811035	7,66	27,41	+1,59%
Intel	US4581401001	5,93	30,63	-1,13%
Meta Platforms	US30303M1027	5,43	499,49	-1,41%
BioNTech	US09075V1026	3,26	86,27	-2,45%
SAS AB 4.4%	SE0014957999	2,93	-	-

Principais fundos de ações por MONOCLE ASSET MANAGEMENT

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	Monocle Fund SICAV Monocle Fund A		120,87M	0,14	3,19	3,96
	Monocle Fund SICAV Monocle Fund M		120,87M	2,81	3,32	-

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US 30	38.881,0	+46,1	+0,12%
S&P 500 VIX	12,59	+0,11	+0,88%
Bitcoin Futuro	66.395,0	+1.445,0	+2,22%
Índice Dólar	105,070	+0,194	+0,18%

Petróleo Brent	85,33	+0,26	+0,31%
Petróleo WTI	80,78	+0,07	+0,09%
Café Contrato C	233,18	+6,93	+3,06%
Soja Chicago	1.170,12	-2,88	-0,25%
Cacau NY	9.400,50	+10,50	+0,11%
Ouro	2.354,45	+7,55	+0,32%
Açúcar NY nº11	19,30	+0,38	+2,01%

Dólar/BRL	5,4237	-0,0125	-0,23%
EUR/BRL	5,8170	-0,0299	-0,51%
EUR/Dólar	1,0726	-0,0016	-0,15%
Dólar/JPY	158,43	+0,35	+0,22%
GBP/Dólar	1,2692	-0,0025	-0,20%
GBP/BRL	6,8832	-0,0302	-0,44%
CAD/BRL	3,9553	-0,0139	-0,35%

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