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Sg Is Fund - Optimal Income Re (0P0000SEG0)

Luxemburgo

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06/08 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 81,05M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Société Générale Private Wealth Management S.A.

ISIN: LU0538387076

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000SEG0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Moorea Fund Gestion Patrimoniale Class RE (0P0000SEG0). Nossos dados do Moorea Fund Gestion Patrimoniale Class RE incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,200	17,620	8,420
Título	70,130	70,130	0,000
Conversíveis	16,850	16,850	0,000
Preferenciais	0,500	0,500	0,000
Outros	3,330	3,330	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	86,887	23,884
Não alocado	9,237	16,834
Derivativo	-0,040	20,796
Governo	0,589	24,097

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 99

Nº de participações vendidas: 47

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BNP Paribas Issuance BV	XS2299532577	3,10	-	-
UBS AG, London Branch	XS2429012821	3,00	-	-
Barclays Bank plc	XS2700591477	2,87	-	-
BNP Paribas Issuance BV	XS2266411573	2,71	-	-
Vinci SA 70%	FR001400XE50	2,12	-	-
MTU Aero Engines AG 5%	DE000A2YPE76	2,10	-	-
BNP Paribas Issuance BV	XS2857460351	2,01	-	-
Canadian Imperial Bank of Commerce	XS2878993190	2,01	-	-
Credit Agricole CIB Financial Solutions	XS2980185438	1,98	-	-
Pirelli & C S.p.A. 0%	XS2276552598	1,95	-	-

Principais fundos de ações por Société Générale Investment Solutions (Europe)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Moorea GlblBalAlloc Prtflio Class I	742,53M	2,25	6,28	-
Moorea GlblBalAlloc Prtflio Class R	742,53M	1,86	5,57	-
Moorea Fund Gestion Patrimoniale Re	81,05M	6,64	10,48	4,73
MooreaGestion Patrimoniale Clas RED	80,7M	5,60	8,18	3,05

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Ibovespa Futuros	136.205	-845	-0,62%
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US 30	44.038,1	+69,4	+0,16%
S&P 500 VIX	16,39	-0,18	-1,09%
Bitcoin Futuro	117.147,5	-832,5	-0,71%
Índice Dólar	98,060	-0,169	-0,17%

Petróleo Brent	66,86	+0,43	+0,65%
Petróleo WTI	64,24	+0,36	+0,56%
Café Contrato C	306,00	+8,20	+2,75%
Soja Chicago	991,25	-1,75	-0,18%
Cacau NY	8.739,00	+95,00	+1,10%
Ouro	3.503,00	+49,30	+1,43%
Açúcar NY nº11	16,19	+0,18	+1,12%

Dólar/BRL	5,4195	-0,0036	-0,07%
EUR/BRL	6,3171	-0,0120	-0,19%
EUR/Dólar	1,1652	-0,0012	-0,10%
Dólar/JPY	147,66	+0,59	+0,40%
GBP/Dólar	1,3438	-0,0005	-0,04%
GBP/BRL	7,2817	-0,0075	-0,10%
CAD/BRL	3,9407	-0,0049	-0,12%

Petrobras PN	32,53	+0,18	+0,56%
Vale ON	54,11	+0,34	+0,63%
Casas Bahia ON	2,80	-0,23	-7,59%
Magazine Luiza ON	7,42	+0,08	+1,09%
IRB Brasil ON	46,24	+0,22	+0,48%
Oi ON	0,55	+0,03	+5,77%
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DMYI_u	11,23	0,00	0,00%
Dreyfus Investmen.	9,200	0,000	0,00%
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