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Sg Is Fund - Optimal Income Re (0P0000SEG0)

Luxemburgo

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17/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 84,18M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Société Générale Private Wealth Management S.A.

ISIN: LU0538387076

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000SEG0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Moorea Fund Gestion Patrimoniale Class RE (0P0000SEG0). Nossos dados do Moorea Fund Gestion Patrimoniale Class RE incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,800	15,370	6,570
Título	69,640	69,640	0,000
Conversíveis	17,580	17,580	0,000
Preferenciais	0,490	0,490	0,000
Outros	3,500	3,500	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	86,884	24,378
Não alocado	8,781	16,868
Derivativo	0,016	20,313
Governo	0,580	24,128

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 99

Nº de participações vendidas: 49

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BNP Paribas Issuance BV	XS2266411573	2,98	-	-
BNP Paribas Issuance BV	XS2299532577	2,98	-	-
UBS AG, London Branch	XS2429012821	2,96	-	-
Barclays Bank plc	XS2700591477	2,77	-	-
OPmobility 429.55%	FR0014011OU0	2,09	-	-
MTU Aero Engines AG 5%	DE000A2YPE76	2,03	-	-
Vinci SA 70%	FR001400XE50	2,01	-	-
BNP Paribas Issuance BV	XS2857460351	2,00	-	-
Credit Agricole CIB Financial Solutions	XS2980185438	1,95	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	1,93	80,14	-5,11%

Principais fundos de ações por Société Générale Investment Solutions (Europe)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Moorea GlblBalAlloc Prtflio Class I	25,89M	4,39	9,27	-
Moorea GlblBalAlloc Prtflio Class R	769,33M	3,87	8,54	-
Moorea Fund Gestion Patrimoniale Re	84,18M	6,90	11,21	4,96
MooreaGestion Patrimoniale Clas RED	84,18M	5,66	8,90	3,25

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Ibovespa Futuros	147.260	-40	-0,03%
US 500	6.745,4	+10,3	+0,15%
US 30	47.025,9	+319,3	+0,68%
S&P 500 VIX	17,76	-0,47	-2,58%
Bitcoin Futuro	113.817,5	+2.452,5	+2,20%
Índice Dólar	98,632	+0,277	+0,28%

Petróleo Brent	61,36	+0,35	+0,57%
Petróleo WTI	57,36	+0,34	+0,60%
Café Contrato C	413,70	+7,65	+1,88%
Soja Chicago	1.030,75	-1,25	-0,12%
Cacau NY	5.944,00	+45,00	+0,76%
Ouro	4.151,36	-208,04	-4,77%
Açúcar NY nº11	15,30	-0,42	-2,67%

Dólar/BRL	5,3690	-0,0053	-0,10%
EUR/BRL	6,2422	-0,0156	-0,25%
EUR/Dólar	1,1614	-0,0027	-0,23%
Dólar/JPY	151,73	+0,98	+0,65%
GBP/Dólar	1,3388	-0,0017	-0,13%
GBP/BRL	7,1927	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	3,8317	+0,0030	+0,08%

Petrobras PN	29,63	-0,12	-0,40%
Vale ON	60,84	-0,06	-0,10%
Casas Bahia ON	3,17	+0,04	+1,28%
Magazine Luiza ON	8,43	+0,09	+1,08%
IRB Brasil ON	46,87	+0,06	+0,13%
Oi ON	0,37	-0,02	-5,13%
Weg ON	39,72	+0,18	+0,46%

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Euromobiliare IF .	14,180	-0,014	-0,10%
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