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Ms Quantitative Allocation Balanced A (233015)

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1,070 +0,003 +0,28%

02:00:00 - Dados em Atraso. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 83,75M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Morgan Stanley Huaxin Fund Mgmt Co., Ltd

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

233015 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 233015. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ms Quantitative Allocation Balanced A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
16.07.2025	1,070	1,070	1,070	1,070	0,28%
15.07.2025	1,067	1,067	1,073	1,067	-0,56%
14.07.2025	1,073	1,073	1,073	1,073	0,75%
11.07.2025	1,065	1,065	1,065	1,065	0,09%
10.07.2025	1,064	1,064	1,064	1,064	0,19%
09.07.2025	1,062	1,062	1,062	1,062	0,00%
08.07.2025	1,062	1,062	1,062	1,059	0,28%
07.07.2025	1,059	1,059	1,059	1,059	0,19%
04.07.2025	1,057	1,057	1,061	1,057	-0,38%
03.07.2025	1,061	1,061	1,061	1,054	0,66%
02.07.2025	1,054	1,054	1,054	1,054	0,57%
01.07.2025	1,048	1,048	1,048	1,048	0,67%
30.06.2025	1,041	1,041	1,041	1,041	0,00%
27.06.2025	1,041	1,041	1,041	1,041	0,00%
26.06.2025	1,041	1,041	1,044	1,041	-0,29%
25.06.2025	1,044	1,044	1,044	1,044	0,68%
24.06.2025	1,037	1,037	1,037	1,037	0,97%
23.06.2025	1,027	1,027	1,027	1,027	0,00%
20.06.2025	1,027	1,027	1,027	1,027	0,10%
19.06.2025	1,026	1,026	1,034	1,026	-0,77%
18.06.2025	1,034	1,034	1,037	1,034	-0,29%
17.06.2025	1,037	1,037	1,037	1,037	0,00%

Alta: 1,073

Baixa: 1,026

Diferença: 0,047

Média: 1,050

Var%: 3,182

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iShares Residenti.	83,03	+0,61	+0,74%
STOXX Total Marke.	1.418,88	-4,91	-0,34%
Greece 3.5 30-Jan.	99,994	0,000	0,00%
ITAÚ PERSONNALITÉ.	184,684	+0,105	+0,06%