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Ms Quantitative Allocation Balanced A (233015)

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1,102 +0,006 +0,55%

08/08 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 79,02M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Morgan Stanley Huaxin Fund Mgmt Co., Ltd

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

233015 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 233015. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ms Quantitative Allocation Balanced A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
08.08.2025	1,102	1,102	1,102	1,102	0,55%
07.08.2025	1,096	1,096	1,096	1,096	0,00%
06.08.2025	1,096	1,096	1,096	1,096	0,37%
05.08.2025	1,092	1,092	1,092	1,086	0,55%
04.08.2025	1,086	1,086	1,086	1,078	0,74%
01.08.2025	1,078	1,078	1,078	1,074	0,37%
31.07.2025	1,074	1,074	1,074	1,074	-1,65%
30.07.2025	1,092	1,092	1,092	1,092	0,28%
29.07.2025	1,089	1,089	1,091	1,089	-0,18%
28.07.2025	1,091	1,091	1,091	1,091	-0,46%
25.07.2025	1,096	1,096	1,096	1,096	0,00%
24.07.2025	1,096	1,096	1,096	1,096	0,55%
23.07.2025	1,090	1,090	1,090	1,090	-0,55%
22.07.2025	1,096	1,096	1,096	1,086	0,92%
21.07.2025	1,086	1,086	1,086	1,086	0,93%
18.07.2025	1,076	1,076	1,076	1,076	0,47%
17.07.2025	1,071	1,071	1,071	1,070	0,09%
16.07.2025	1,070	1,070	1,070	1,070	0,28%
15.07.2025	1,067	1,067	1,073	1,067	-0,56%
14.07.2025	1,073	1,073	1,073	1,073	0,75%
11.07.2025	1,065	1,065	1,065	1,065	0,09%

Alta: 1,102

Baixa: 1,065

Diferença: 0,037

Média: 1,085

Var%: 3,571

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