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Ms Quantitative Allocation Balanced A (233015)

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25/04 - Dados em Atraso. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 88,53M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Morgan Stanley Huaxin Fund Mgmt Co., Ltd

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

233015 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 233015. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ms Quantitative Allocation Balanced A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
25.04.2025	1,018	1,018	1,018	1,018	0,30%
24.04.2025	1,015	1,015	1,017	1,015	-0,20%
23.04.2025	1,017	1,017	1,017	1,017	0,20%
22.04.2025	1,015	1,015	1,015	1,011	0,40%
21.04.2025	1,011	1,011	1,011	1,011	0,90%
18.04.2025	1,002	1,002	1,002	1,002	0,20%
17.04.2025	1,000	1,000	1,000	1,000	-0,10%
16.04.2025	1,001	1,001	1,005	1,001	-0,40%
15.04.2025	1,005	1,005	1,005	1,003	0,20%
14.04.2025	1,003	1,003	1,003	1,003	0,50%
11.04.2025	0,998	0,998	0,998	0,998	0,30%
10.04.2025	0,995	0,995	0,995	0,995	1,32%
09.04.2025	0,982	0,982	0,982	0,982	0,61%
08.04.2025	0,976	0,976	0,976	0,976	1,46%
07.04.2025	0,962	0,962	0,962	0,962	-7,85%
03.04.2025	1,044	1,044	1,044	1,044	-1,04%
02.04.2025	1,055	1,055	1,055	1,055	0,09%
01.04.2025	1,054	1,054	1,054	1,045	0,86%
31.03.2025	1,045	1,045	1,054	1,045	-0,85%
28.03.2025	1,054	1,054	1,059	1,054	-0,47%

Alta: 1,059

Baixa: 0,962

Diferença: 0,097

Média: 1,013

Var%: -3,872

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