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Ms Quantitative Allocation Balanced A (233015)

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1,139 +0,003 +0,26%

30/09 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 79,02M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Morgan Stanley Huaxin Fund Mgmt Co., Ltd

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

233015 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 233015. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ms Quantitative Allocation Balanced A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
30.09.2025	1,139	1,139	1,139	1,136	0,26%
29.09.2025	1,136	1,136	1,136	1,136	1,16%
26.09.2025	1,123	1,123	1,123	1,123	0,18%
25.09.2025	1,121	1,121	1,124	1,121	-0,27%
24.09.2025	1,124	1,124	1,124	1,124	1,17%
23.09.2025	1,111	1,111	1,111	1,111	0,09%
22.09.2025	1,110	1,110	1,116	1,110	-0,54%
19.09.2025	1,116	1,116	1,116	1,116	0,00%
18.09.2025	1,116	1,116	1,134	1,116	-1,59%
17.09.2025	1,134	1,134	1,134	1,127	0,62%
16.09.2025	1,127	1,127	1,127	1,125	0,18%
15.09.2025	1,125	1,125	1,125	1,125	-0,53%
12.09.2025	1,131	1,131	1,131	1,131	-0,09%
11.09.2025	1,132	1,132	1,132	1,122	0,89%
10.09.2025	1,122	1,122	1,128	1,122	-0,53%
09.09.2025	1,128	1,128	1,130	1,128	-0,18%
08.09.2025	1,130	1,130	1,130	1,130	0,98%
05.09.2025	1,119	1,119	1,119	1,119	1,27%
04.09.2025	1,105	1,105	1,105	1,105	-0,45%
03.09.2025	1,110	1,110	1,121	1,110	-0,98%
02.09.2025	1,121	1,121	1,126	1,121	-0,44%
01.09.2025	1,126	1,126	1,126	1,126	0,09%

Alta: 1,139

Baixa: 1,105

Diferença: 0,034

Média: 1,123

Var%: 1,244

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