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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 0,910 | 0,910 | 0,000 |
Título | 95,640 | 95,810 | 0,170 |
Conversíveis | 1,030 | 1,030 | 0,000 |
Outros | 2,430 | 5,200 | 2,770 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 95,275 | 58,859 |
Securitizado | 1,560 | 23,097 |
Não alocado | 0,910 | 28,482 |
Nº de participações compradas: 159
Nº de participações vendidas: 2
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
MS Liquidity Fds Euro GovLiqMSRsrvEURInc | LU2816798305 | 5,20 | - | - | |
Olympus Water US Holding Corp. 9.625% | XS2628988730 | 2,00 | - | - | |
Grifols S.A. 7.5% | XS2805351843 | 1,74 | - | - | |
Alexandrite Monnet UK HoldCo PLC 10.5% | XS2800001914 | 1,73 | - | - | |
EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc. 6.375% | XS2621830681 | 1,72 | - | - | |
Gatwick Airport Finance Plc 4.375% | XS2329602135 | 1,69 | - | - | |
Edge Finco PLC 8.125% | XS2914010157 | 1,66 | - | - | |
CD&R Firefly Bidco PLC 8.625% | XS2798887076 | 1,64 | - | - | |
Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875% | XS2187646901 | 1,61 | - | - | |
British Telecommunications PLC 6.375% | XS3085605205 | 1,46 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
MS Euro Corporate Bond Fund Au | 5,49B | 2,33 | 3,38 | 1,41 | ||
MS Euro Corporate Bond Fund Iu | 5,49B | 2,58 | 3,80 | 1,82 | ||
MS Euro Corporate Bond Fund IXu | 5,49B | 2,57 | 3,80 | 1,82 | ||
MS Euro Corporate Bond Fund Su | 5,49B | 2,75 | 4,10 | 2,06 | ||
Investment Funds Euro Corporate Bon | 5,49B | 2,61 | 3,88 | 1,87 |
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