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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 0,290 | 0,290 | 0,000 |
Título | 94,680 | 94,680 | 0,000 |
Conversíveis | 0,740 | 0,740 | 0,000 |
Outros | 4,280 | 4,470 | 0,190 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 94,079 | 57,022 |
Securitizado | 1,340 | 22,736 |
Não alocado | 0,294 | 28,061 |
Nº de participações compradas: 169
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
MS Liquidity Fds Euro GovLiqMSRsrvEURInc | LU2816798305 | 4,47 | - | - | |
Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875% | XS2187646901 | 2,28 | - | - | |
Grifols S.A. 7.5% | XS2805351843 | 1,76 | - | - | |
Inter Media and Communication S.p.A 6.75% | XS2439248472 | 1,70 | - | - | |
Alexandrite Monnet UK HoldCo PLC 10.5% | XS2800001914 | 1,65 | - | - | |
Wepa Hygieneprodukte GmbH 5.625% | DE000A3824W1 | 1,53 | - | - | |
EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc. 6.375% | XS2621830681 | 1,47 | - | - | |
Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% | XS2326493728 | 1,35 | - | - | |
Gatwick Airport Finance Plc 4.375% | XS2329602135 | 1,34 | - | - | |
CD&R Firefly Bidco PLC 8.625% | XS2798887076 | 1,32 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
MS Euro Corporate Bond Fund Au | 5,13B | 0,88 | 2,39 | 1,12 | ||
MS Euro Corporate Bond Fund Iu | 5,13B | 1,02 | 2,81 | 1,53 | ||
MS Euro Corporate Bond Fund IXu | 5,13B | 1,02 | 2,81 | 1,53 | ||
MS Euro Corporate Bond Fund Su | 5,13B | 1,13 | 3,12 | 1,77 | ||
Investment Funds Euro Corporate Bon | 5,13B | 1,04 | 2,89 | 1,58 |
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