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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 0,930 | 0,930 | 0,000 |
Título | 97,760 | 97,950 | 0,190 |
Conversíveis | 1,050 | 1,050 | 0,000 |
Outros | 0,250 | 4,140 | 3,890 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 97,415 | 84,556 |
Securitizado | 1,585 | 1,253 |
Não alocado | 0,931 | 10,211 |
Nº de participações compradas: 164
Nº de participações vendidas: 2
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
MS Liquidity Fds Euro GovLiqMSRsrvEURInc | LU2816798305 | 4,14 | - | - | |
Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875% | XS2187646901 | 2,49 | - | - | |
Alexandrite Monnet UK HoldCo PLC 10.5% | XS2800001914 | 1,83 | - | - | |
EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc. 6.375% | XS2621830681 | 1,74 | - | - | |
Gatwick Airport Finance Plc 4.375% | XS2329602135 | 1,73 | - | - | |
CD&R Firefly Bidco PLC 8.625% | XS2798887076 | 1,67 | - | - | |
Edge Finco PLC 8.125% | XS2914010157 | 1,66 | - | - | |
Olympus Water US Holding Corp. 9.625% | XS2628988730 | 1,48 | - | - | |
Grifols S.A. 7.5% | XS2805351843 | 1,43 | - | - | |
Zegona Finance PLC 6.75% | XS2859406139 | 1,41 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
MS Euro Corporate Bond Fund Ae | 5,34B | 1,75 | 4,78 | 1,48 | ||
MS Euro Corporate Bond Fund AXe | 5,34B | 1,72 | 4,78 | 1,48 | ||
MS Euro Corporate Bond Fund Ie | 5,34B | 1,95 | 5,20 | 1,89 | ||
MS Euro Corporate Bond Fund IXe | 5,34B | 1,94 | 5,20 | 1,89 | ||
MS Euro Corporate Bond Fund Se | 5,34B | 2,11 | 5,51 | 2,13 |
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