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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 29,730 | 29,750 | 0,020 |
Título | 65,000 | 69,620 | 4,620 |
Outros | 5,280 | 5,280 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 59,850 | 75,238 |
Não alocado | 21,506 | 6,627 |
Securitizado | 9,909 | 16,323 |
Governo | 3,460 | 21,240 |
Nº de participações compradas: 165
Nº de participações vendidas: 2
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Bills 0% | - | 4,90 | - | - | |
New York Life Global Funding 3.6% | - | 1,98 | - | - | |
MS Liquidity Fds US Dlr Trs Lqdy MS Rsrv | LU0875337270 | 1,93 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.25% | - | 1,82 | - | - | |
Societe Generale S.A. 2.625% | - | 1,51 | - | - | |
Massmutual Global Funding II 4.5% | - | 1,45 | - | - | |
Banque Federative du Credit Mutuel 4.524% | - | 1,31 | - | - | |
Macquarie Bank Ltd. 4% | - | 1,27 | - | - | |
Metropolitan Life Global Funding I 4.05% | - | 1,27 | - | - | |
Royal Bank of Canada 5.069% | - | 1,24 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
MS Euro Corporate Bond Fund Au | 4,68B | 4,77 | -0,83 | 1,19 | ||
MS Euro Corporate Bond Fund Iu | 4,68B | 5,19 | -0,43 | 1,60 | ||
MS Euro Corporate Bond Fund IXu | 4,68B | 5,22 | -0,43 | 1,60 | ||
MS Euro Corporate Bond Fund Su | 4,68B | 5,51 | -0,14 | 1,83 | ||
Investment Funds Euro Corporate Bon | 4,74B | 5,28 | -0,35 | 1,65 |
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