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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 680,43M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0164641039

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000ISWK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MORINVEST, SICAV, SA (0P0000ISWK). Nossos dados do MORINVEST, SICAV, SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,520	25,840	16,320
Ações	46,060	49,250	3,190
Título	38,330	38,720	0,390
Conversíveis	0,030	0,030	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	6,040	6,060	0,020

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,796	16,411
Índice Preço/Valor Contábil	3,529	2,476
Índice Preço/Vendas	2,403	1,842
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,836	10,152
Retorno com dividendos	2,146	2,444
Crescimento de lucros em 5 anos	12,955	12,389

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	19,840	20,453
Consumo Não-Cíclico	16,410	7,852
Serviços Financeiros	13,590	15,288
Saúde	12,060	12,604
Consumo Cíclico	11,320	12,352
Industriais	8,610	11,985
Serviços de Comunicação	4,820	7,527
Utilidades	4,570	3,158
Materiais Básicos	4,290	6,800
Energia	3,840	3,351
Imóveis	0,650	3,014

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 210

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Invesco Euro Government Bond 1-3 Year	IE00BGJWWY63	9,18	38,11	0,00%
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 1-3 UCI	LU0290356871	9,10	169,64	-0,02%
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS	IE00B14X4Q57	6,02	118,51	+0,47%
Proeduca Altus	ES0105400008	3,44	32,00	-1,23%
Spain (Kingdom of) 3.43%	ES0L02509054	3,30	-	-
HSBC MSCI World UCITS EUR Hedged (Acc)	IE000QMIHY81	3,17	27,90	+1,01%
SPDR MSCI World UCITS EUR H Acc	IE000BZ1HVL2	2,58	12,72	+0,55%
Fondos:Tandem Private Equit	ES0161171014	2,37	-	-
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	1,79	1,179.76	+0.61%
Futuro:bono Nocional Usa 5 Años Física	-	1,69	-	-

Outros principais fundos por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BBVA Mi Objetivo 2021 FI	147,2M	2,61	0,82	-
BBVA Mi Objetivo 2026 FI	117,55M	2,88	0,60	-
BBVA Rendimiento Espaoa FI	111,44M	2,67	-0,54	-
BBVA Rendimiento Espaoa II FI	91,78M	2,51	-0,52	-
BBVA Mi Objetivo 2031	26,12M	3,72	0,45	-

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US 30	44.773,0	+36,4	+0,08%
S&P 500 VIX	14,60	-0,64	-4,20%
Bitcoin Futuro	95.280,0	+760,0	+0,80%
Índice Dólar	106,844	-0,663	-0,62%

Petróleo Brent	72,56	-0,03	-0,04%
Petróleo WTI	68,89	-0,18	-0,26%
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Cacau NY	8.979,00	-106,00	-1,17%
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Açúcar NY nº11	21,17	-0,19	-0,89%

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EUR/BRL	6,0901	+0,0037	+0,06%
EUR/Dólar	1,0498	+0,0005	+0,04%
Dólar/JPY	153,93	-0,28	-0,18%
GBP/Dólar	1,2572	+0,0005	+0,04%
GBP/BRL	7,2886	+0,0016	+0,02%
CAD/BRL	4,1483	+0,0024	+0,06%

Petrobras PN	39,18	-0,24	-0,61%
Vale ON	58,17	-0,01	-0,02%
Casas Bahia ON	3,68	+0,06	+1,66%
Magazine Luiza ON	10,01	+0,59	+6,26%
IRB Brasil ON	39,75	+0,32	+0,81%
Oi ON	1,57	+0,11	+7,53%
Weg ON	52,15	-1,86	-3,44%

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