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12/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 679,51M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0164641039

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000ISWK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MORINVEST, SICAV, SA (0P0000ISWK). Nossos dados do MORINVEST, SICAV, SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,740	34,230	28,490
Ações	51,810	52,570	0,760
Título	33,630	36,690	3,060
Conversíveis	1,180	1,180	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	7,620	9,270	1,650

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,683	16,232
Índice Preço/Valor Contábil	3,496	2,422
Índice Preço/Vendas	2,656	1,816
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,964	9,865
Retorno com dividendos	1,918	2,490
Crescimento de lucros em 5 anos	10,916	10,567

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,900	18,893
Consumo Não-Cíclico	13,190	7,425
Serviços Financeiros	12,820	16,351
Saúde	11,950	11,802
Consumo Cíclico	11,200	11,897
Industriais	9,830	12,430
Serviços de Comunicação	6,080	7,550
Materiais Básicos	4,370	7,061
Energia	3,750	4,932
Utilidades	3,220	3,213
Imóveis	0,690	2,802

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 281

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Futuro:Bono Nocional Aleman 2 Años Física	-	4,79	-	-
Proeduca Altus	ES0105400008	3,88	33,60	-1,18%
HSBC MSCI World UCITS EUR Hedged (Acc)	IE000QMIHY81	3,43	34,23	+0,47%
Invesco Euro Government Bond 1-3 Year	IE00BGJWWY63	3,41	37,97	+0,08%
Fondos:Tandem Private Equit	ES0161171014	2,47	-	-
Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS 1C	LU0290356871	2,42	172,36	+0,04%
Microsoft	US5949181045	2,22	479,14	+0,88%
Pictet-Short-Term Money Market EUR I	LU0128494944	2,19	148,209	+0,00%
Futuro:bono Nocional Usa 5 Años Física	-	1,99	-	-
SPDR MSCI World UCITS EUR H Acc	IE000BZ1HVL2	1,90	12,99	+0,46%

Outros principais fundos por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BBVA Mi Objetivo 2021 FI	138,74M	0,92	1,05	-
BBVA Mi Objetivo 2026 FI	110,93M	0,90	1,32	-
BBVA Mi Objetivo 2031	25,21M	0,93	1,86	-
BBVA Bonos Valor Relativo FI	22,57M	1,74	2,09	0,33
Quality Global FI	7,78M	0,95	0,89	-1,62

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US 500	6.004,9	-28,2	-0,47%
US 30	42.331,0	-184,1	-0,43%
S&P 500 VIX	19,11	-1,71	-8,21%
Bitcoin Futuro	107.360,0	-1.810,0	-1,66%
Índice Dólar	97,795	+0,095	+0,10%

Petróleo Brent	73,55	+0,59	+0,81%
Petróleo WTI	70,64	+0,39	+0,56%
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Soja Chicago	1.065,75	-4,25	-0,40%
Cacau NY	10.119,00	+351,00	+3,59%
Ouro	3.419,05	+1,75	+0,05%
Açúcar NY nº11	16,58	+0,45	+2,79%

Dólar/BRL	5,4920	-0,0519	-0,94%
EUR/BRL	6,3452	-0,0043	-0,07%
EUR/Dólar	1,1551	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	144,97	+0,24	+0,17%
GBP/Dólar	1,3567	-0,0019	-0,14%
GBP/BRL	7,4534	-0,0004	-0,01%
CAD/BRL	4,0450	-0,0027	-0,07%

Petrobras PN	32,21	-0,32	-0,98%
Vale ON	53,83	+1,70	+3,26%
Casas Bahia ON	3,92	+0,11	+2,89%
Magazine Luiza ON	9,54	+0,60	+6,71%
IRB Brasil ON	47,68	+0,63	+1,34%
Oi ON	0,67	-0,04	-5,63%
Weg ON	42,54	+0,15	+0,35%

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