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30/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 690,59M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0164641039

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000ISWK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MORINVEST, SICAV, SA (0P0000ISWK). Nossos dados do MORINVEST, SICAV, SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	14,290	90,680	76,390
Ações	58,150	58,910	0,760
Título	20,300	21,230	0,930
Conversíveis	0,120	0,120	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	7,100	7,460	0,360

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,547	16,067
Índice Preço/Valor Contábil	2,846	2,320
Índice Preço/Vendas	1,924	1,656
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,342	9,459
Retorno com dividendos	2,913	2,511
Crescimento de lucros em 5 anos	10,710	11,131

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	18,750	19,278
Consumo Não-Cíclico	14,260	8,059
Serviços Financeiros	13,770	15,078
Saúde	12,970	12,510
Industriais	10,300	12,250
Consumo Cíclico	8,920	12,276
Serviços de Comunicação	6,460	7,139
Energia	5,430	4,700
Materiais Básicos	4,730	7,017
Utilidades	2,830	3,510
Imóveis	1,580	2,546

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 101

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS	IE00B441G979	17,07	82,70	+1,25%
Invesco MSCI World UCITS	IE00B60SX394	7,24	103,51	+1,44%
HSBC MSCI World UCITS EUR Hedged (Acc)	IE000QMIHY81	6,90	25,29	+1,36%
Invesco Euro Government Bond 1-3 Year	IE00BGJWWY63	6,11	37,51	+0,05%
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 1-3 UCI	LU0290356871	5,69	164,75	+0,11%
db x-trackers MSCI World 4C	LU0659579733	4,79	36,603	+1,22%
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS	IE00B14X4Q57	2,75	120,14	+0,36%
Proeduca Altus	ES0105400008	2,20	19,90	+0,51%
Fondos:Tandem Private Equit	ES0161171014	2,15	-	-
SPDR MSCI World UCITS EUR H Acc	IE000BZ1HVL2	1,77	11,11	0,00%

Outros principais fundos por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
BBVA Mi Objetivo 2021 FI	157,25M	1,80	0,99	-
BBVA Europa Positivo II FI	143,63M	1,39	-0,20	-
BBVA Mi Objetivo 2026 FI	124,42M	1,99	1,28	-
BBVA Rendimiento Espaoa FI	116,22M	0,59	-1,45	-
BBVA Rendimiento Espaoa II FI	94,26M	0,54	-1,38	-

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S&P 500 VIX	13,49	0,00	0,00%
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Petróleo Brent	82,80	-0,87	-1,04%
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Ouro	2.310,70	+0,60	+0,03%
Açúcar NY nº11	19,31	+0,06	+0,31%

Dólar/BRL	5,0725	0,0000	0,00%
EUR/BRL	5,4908	+0,0340	+0,62%
EUR/Dólar	1,0764	+0,0006	+0,06%
Dólar/JPY	152,91	-0,09	-0,06%
GBP/Dólar	1,2549	+0,0005	+0,04%
GBP/BRL	6,3663	+0,0020	+0,03%
CAD/BRL	3,7289	+0,0230	+0,62%

Petrobras PN	39,89	-0,54	-1,34%
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Casas Bahia ON	7,95	+0,06	+0,76%
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IRB Brasil ON	44,50	+0,75	+1,71%
Oi ON	0,73	0,00	0,00%
Weg ON	38,77	-0,08	-0,21%

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