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30/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 657,98M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0164641039

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000ISWK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MORINVEST, SICAV, SA (0P0000ISWK). Nossos dados do MORINVEST, SICAV, SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,190	23,660	18,470
Ações	50,090	51,600	1,510
Título	39,150	39,680	0,530
Conversíveis	0,030	0,030	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	5,520	7,560	2,040

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,966	16,301
Índice Preço/Valor Contábil	3,469	2,495
Índice Preço/Vendas	2,381	1,853
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,614	10,127
Retorno com dividendos	2,176	2,435
Crescimento de lucros em 5 anos	10,540	11,845

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	19,960	20,539
Consumo Não-Cíclico	14,780	7,652
Serviços Financeiros	13,640	15,346
Saúde	11,650	12,531
Consumo Cíclico	11,170	12,492
Industriais	10,200	12,019
Serviços de Comunicação	5,350	7,472
Utilidades	4,740	3,039
Materiais Básicos	4,060	6,855
Energia	3,860	3,305
Imóveis	0,590	2,965

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 200

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Invesco Euro Government Bond 1-3 Year	IE00BGJWWY63	9,43	37,89	-0,11%
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 1-3 UCI	LU0290356871	9,35	169,77	-0,02%
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS	IE00B14X4Q57	6,18	117,85	-0,06%
Proeduca Altus	ES0105400008	3,76	30,20	+0,00%
HSBC MSCI World UCITS EUR Hedged (Acc)	IE000QMIHY81	3,38	33,08	+0,17%
Fondos:Tandem Private Equit	ES0161171014	2,42	-	-
SPDR MSCI World UCITS EUR H Acc	IE000BZ1HVL2	2,22	12,56	-0,03%
Spain (Kingdom of) 3.21%	ES00000127T2	2,12	-	-
Futuro:bono Nocional Usa 5 Años Física	-	2,03	-	-
Futuro:bono Nocional Aleman 5 Años Física	-	1,94	-	-

Outros principais fundos por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BBVA Mi Objetivo 2021 FI	146,07M	3,53	1,23	-
BBVA Mi Objetivo 2026 FI	116,11M	4,03	1,09	-
BBVA Mi Objetivo 2031	26,14M	5,28	1,07	-
BBVA Bonos Valor Relativo FI	22,61M	2,59	1,67	0,14
Quality Global FI	8,64M	1,64	2,99	-1,60

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