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Morningstar Balanced Real Return Fund - Class A (0P00007DLJ)

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25/11 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 275,82M

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Morningstar Inv Management Australia Ltd

ISIN: AU60INT00284

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00007DLJ - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00007DLJ. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Morningstar Balanced Real Return Fund - Class A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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25.11.2025	1,084	1,084	1,084	1,084	0,47%
24.11.2025	1,079	1,079	1,079	1,079	0,36%
21.11.2025	1,075	1,075	1,075	1,075	0,28%
20.11.2025	1,072	1,072	1,072	1,072	-0,20%
19.11.2025	1,074	1,074	1,074	1,074	0,00%
18.11.2025	1,075	1,075	1,078	1,075	-0,31%
17.11.2025	1,078	1,078	1,078	1,078	-0,11%
14.11.2025	1,079	1,079	1,079	1,079	-0,41%
13.11.2025	1,084	1,084	1,084	1,084	-0,35%
12.11.2025	1,088	1,088	1,088	1,088	0,00%
11.11.2025	1,088	1,088	1,088	1,088	0,42%
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06.11.2025	1,081	1,081	1,081	1,081	0,00%
05.11.2025	1,080	1,080	1,080	1,079	0,16%
04.11.2025	1,079	1,079	1,079	1,079	-0,27%
03.11.2025	1,082	1,082	1,082	1,082	0,00%
31.10.2025	1,082	1,082	1,082	1,082	-0,06%
30.10.2025	1,082	1,082	1,082	1,082	-0,11%
29.10.2025	1,083	1,083	1,083	1,083	-0,40%
28.10.2025	1,088	1,088	1,088	1,088	-0,30%
27.10.2025	1,091	1,091	1,091	1,091	0,09%

Alta: 1,091

Baixa: 1,072

Diferença: 0,019

Média: 1,081

Var%: -0,545

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