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Morningstar Balanced Real Return Fund - Class A (0P00007DLJ)

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07/08 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 277,06M

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Morningstar Inv Management Australia Ltd

ISIN: AU60INT00284

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00007DLJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Morningstar Balanced Real Return Fund (0P00007DLJ). Nossos dados do Morningstar Balanced Real Return Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,890	52,940	43,050
Ações	45,960	45,960	0,000
Título	34,890	36,330	1,440
Conversíveis	0,040	0,040	0,000
Outros	9,220	9,220	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,839	16,077
Índice Preço/Valor Contábil	1,901	2,132
Índice Preço/Vendas	1,590	1,723
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,252	8,733
Retorno com dividendos	3,419	3,239
Crescimento de lucros em 5 anos	7,326	9,122

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	14,920	9,568
Serviços Financeiros	13,600	19,984
Serviços de Comunicação	13,010	7,177
Tecnologia	11,730	13,581
Saúde	9,490	9,208
Imóveis	8,670	6,955
Industriais	8,350	9,864
Consumo Não-Cíclico	7,110	5,352
Materiais Básicos	5,600	7,967
Energia	5,250	5,997
Utilidades	2,290	4,350

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 396

Nº de participações vendidas: 20

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Morningstar Global Opportunities Class A	AU60INT98197	15,76	-	-
Morningstar Australian Bonds Z	AU60INT00011	15,38	-	-
Morningstar Cash Fund - Class A	AU60INT00300	12,25	-	-
Morningstar International Bonds Hdgd A	AU60INT00805	9,94	-	-
Morningstar International Shares Unhedged Fund	AU60INT00524	7,62	1,275	+0,21%
Bentham Defensive Income I	AU60HOW49194	4,27	-	-
MCP Wholesale Investments Trust	AU60TCA39068	3,53	-	-
ASX SPI 200 Index Future Sept 25	-	3,25	-	-
Southpeak Real	-	3,16	-	-
Morningstar Glb Prpty Secs (Hdg) Fd-Cl A	AU60INT00771	2,72	-	-

Principais fundos de ações por Morningstar Inv Management Australia Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Morningstar International Shares Un	810,83M	8,45	15,97	10,55
Morningstar Growth Real Return Fund	714,8M	8,68	11,62	7,01
Morningstar International Shares He	553,49M	9,70	11,79	9,06
Morningstar Multi Asset Real Return	445,34M	7,86	10,01	6,80
Morningstar Australian Shares Fund	399,37M	8,31	12,67	7,90

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Ibovespa	135.913	-614	-0,45%
Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.401,3	+61,3	+0,97%
US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,0	-1.210,0	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
Ouro	3.491,30	+37,60	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
GBP/Dólar	1,3451	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	7,3090	+0,0184	+0,25%
CAD/BRL	3,9499	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
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Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
Magazine Luiza ON	7,04	-0,38	-5,12%
IRB Brasil ON	46,38	+0,14	+0,30%
Oi ON	0,53	-0,02	-3,64%
Weg ON	38,10	-0,90	-2,31%

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R4 Activa Gestión.	14,137	-0,148	-1,04%
Aviva E Link Evol.	19,310	-0,170	-0,87%
ansa global Q o.	701,010	+1,440	+0,21%
SEK/MYR	0,4427	0,0000	0,00%
CIMB-Principal Pr.	15,860	+0,036	+0,23%
Earth Exploration.	92,060	+0,790	+0,87%