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Morningstar Balanced Real Return Fund - Class A (0P00007DLJ)

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23/12 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 248,2M

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Morningstar Inv Management Australia Ltd

ISIN: AU60INT00284

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00007DLJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Morningstar Balanced Real Return Fund (0P00007DLJ). Nossos dados do Morningstar Balanced Real Return Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,030	45,460	36,430
Ações	45,500	45,500	0,000
Título	34,510	37,000	2,490
Conversíveis	0,050	0,050	0,000
Outros	10,900	10,900	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,180	16,000
Índice Preço/Valor Contábil	1,743	2,102
Índice Preço/Vendas	1,433	1,698
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,314	8,604
Retorno com dividendos	3,719	3,278
Crescimento de lucros em 5 anos	9,464	9,916

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	16,870	18,781
Serviços de Comunicação	15,470	6,723
Consumo Cíclico	14,320	9,306
Imóveis	10,030	7,035
Industriais	9,650	9,775
Tecnologia	7,620	13,424
Materiais Básicos	6,770	8,593
Saúde	5,820	9,754
Consumo Não-Cíclico	5,410	5,503
Energia	5,350	6,474
Utilidades	2,710	4,635

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 382

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Morningstar Australian Bonds Z	AU60INT00011	16,83	-	-
Morningstar Global Opportunities Class A	AU60INT98197	16,00	-	-
Morningstar International Bonds Hdgd A	AU60INT00805	10,86	-	-
Morningstar Cash Fund - Class A	AU60INT00300	9,51	-	-
Morningstar International Shares Unhedged Fund	AU60INT00524	7,85	1,239	+0,27%
MCP Wholesale Investments Trust	AU60TCA39068	3,77	-	-
Southpeak Real	-	3,28	-	-
Morningstar Global Property Securities Hedged Fund	AU60INT00771	3,17	1,111	+0,39%
ASX SPI 200 Index Future Dec 24	-	3,16	-	-
Bentham Defensive Income I	AU60HOW49194	3,06	-	-

Principais fundos de ações por Morningstar Inv Management Australia Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Morningstar International Shares Un	768,28M	19,15	10,39	11,83
Morningstar Growth Real Return Fund	641,66M	12,27	8,39	7,16
Morningstar International Shares He	514,74M	14,83	8,36	9,47
Morningstar Multi Asset Real Return	397,57M	10,69	8,10	7,27
Morningstar Australian Shares Fund	387,55M	16,79	7,36	8,42

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Ibovespa	120.767	-1.335	-1,09%
Ibovespa Futuros	122.326	0	0,00%
US 500	6.037,9	+63,8	+1,07%
US 30	43.250,2	+343,3	+0,80%
S&P 500 VIX	14,27	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	100.035,0	0,0	0,00%
Índice Dólar	108,000	+0,190	+0,18%

Petróleo Brent	73,22	+0,90	+1,24%
Petróleo WTI	70,10	-0,06	-0,09%
Café Contrato C	328,60	-0,92	-0,28%
Soja Chicago	973,75	0,00	0,00%
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Açúcar NY nº11	19,54	+0,02	+0,10%

Dólar/BRL	6,3771	+0,1843	+2,98%
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EUR/Dólar	1,0412	+0,0016	+0,15%
Dólar/JPY	157,43	+0,25	+0,16%
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Petrobras PN	36,86	+0,01	+0,03%
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Casas Bahia ON	2,85	-0,26	-8,36%
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IRB Brasil ON	38,50	+0,91	+2,42%
Oi ON	1,35	0,00	0,00%
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