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Morningstar Balanced Real Return Fund - Class A (0P00007DLJ)

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29/08 - Dados em Atraso. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 255,98M

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Morningstar Inv Management Australia Ltd

ISIN: AU60INT00284

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00007DLJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Morningstar Balanced Real Return Fund (0P00007DLJ). Nossos dados do Morningstar Balanced Real Return Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,340	54,220	43,880
Ações	45,910	45,910	0,000
Título	34,360	36,460	2,100
Conversíveis	0,020	0,020	0,000
Outros	9,370	9,370	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,747	16,232
Índice Preço/Valor Contábil	2,008	2,148
Índice Preço/Vendas	1,633	1,748
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,839	8,791
Retorno com dividendos	3,050	3,178
Crescimento de lucros em 5 anos	7,470	9,207

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	14,510	9,578
Serviços Financeiros	13,070	19,898
Serviços de Comunicação	12,300	7,203
Tecnologia	12,040	13,690
Saúde	10,560	9,142
Imóveis	8,670	6,989
Industriais	8,630	9,915
Consumo Não-Cíclico	7,000	5,275
Materiais Básicos	5,490	7,749
Energia	5,350	5,938
Utilidades	2,380	4,623

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 372

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Morningstar Global Opportunities Class A	AU60INT98197	15,51	-	-
Morningstar Australian Bonds Z	AU60INT00011	14,75	-	-
Morningstar Cash Fund - Class A	AU60INT00300	11,58	-	-
Morningstar International Bonds Hdgd A	AU60INT00805	10,85	-	-
Morningstar International Shares Unhedged Fund	AU60INT00524	8,00	1,282	-0,74%
Bentham Defensive Income I	AU60HOW49194	4,29	-	-
MCP Wholesale Investments Trust	AU60TCA39068	3,59	-	-
Southpeak Real	-	3,28	-	-
ASX SPI 200 Index Future Sept 25	-	2,94	-	-
Morningstar Australian Shares Fund	AU60INT00227	2,84	1,523	-0,16%

Principais fundos de ações por Morningstar Inv Management Australia Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Morningstar International Shares Un	787,05M	8,45	15,97	10,55
Morningstar Growth Real Return Fund	714,43M	8,68	11,62	7,01
Morningstar International Shares He	520,71M	9,70	11,79	9,06
Morningstar Multi Asset Real Return	442,85M	7,86	10,01	6,80
Morningstar Australian Shares Fund	410,62M	8,31	12,67	7,90

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Ibovespa	141.283	-139	-0,10%
Ibovespa Futuros	143.561	-322	-0,22%
US 500	6.455,8	-4,5	-0,07%
US 30	45.509,0	-35,9	-0,08%
S&P 500 VIX	16,12	+0,76	+4,95%
Bitcoin Futuro	110.907,5	+1.462,5	+1,34%
Índice Dólar	97,805	+0,195	+0,20%

Petróleo Brent	68,47	+0,32	+0,47%
Petróleo WTI	64,95	+0,34	+0,53%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.046,00	-6,75	-0,64%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.563,60	+17,80	+0,50%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4403	+0,0099	+0,18%
EUR/BRL	6,3613	-0,0081	-0,13%
EUR/Dólar	1,1693	-0,0016	-0,14%
Dólar/JPY	147,88	+0,68	+0,46%
GBP/Dólar	1,3522	-0,0020	-0,15%
GBP/BRL	7,3555	-0,0123	-0,17%
CAD/BRL	3,9534	-0,0017	-0,04%

Petrobras PN	31,17	+0,07	+0,23%
Vale ON	55,60	+0,04	+0,07%
Casas Bahia ON	5,15	+0,85	+19,77%
Magazine Luiza ON	8,28	+0,09	+1,10%
IRB Brasil ON	46,91	-0,94	-1,96%
Oi ON	0,53	0,00	0,00%
Weg ON	37,81	+0,15	+0,40%

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GOLDEN SHARE INVE.	13,460	-0,000	-0,00%
Schroder Internat.	189,707	+2,050	+1,09%
Franklin Global A.	14,130	+0,050	+0,36%
Fidelity Small-Mi.	43,82	-0,18	-0,41%
Thanachart Fixed .	10,897	0,000	0,00%