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Morningstar Balanced Real Return Fund - Class A (0P00007DLJ)

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17/10 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 269,02M

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Morningstar Inv Management Australia Ltd

ISIN: AU60INT00284

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00007DLJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Morningstar Balanced Real Return Fund (0P00007DLJ). Nossos dados do Morningstar Balanced Real Return Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,800	51,700	37,900
Ações	46,030	46,030	0,000
Título	31,090	32,950	1,860
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Outros	9,060	9,060	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,896	16,451
Índice Preço/Valor Contábil	2,076	2,165
Índice Preço/Vendas	1,692	1,770
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,255	8,818
Retorno com dividendos	3,047	3,142
Crescimento de lucros em 5 anos	7,451	9,116

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	15,390	9,590
Serviços Financeiros	12,000	19,977
Tecnologia	11,680	13,853
Serviços de Comunicação	10,870	7,278
Saúde	10,850	9,007
Imóveis	9,120	7,090
Consumo Não-Cíclico	8,460	5,302
Industriais	8,130	9,772
Materiais Básicos	5,670	7,763
Energia	5,400	5,969
Utilidades	2,430	4,399

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 372

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Morningstar Global Opportunities Class A	AU60INT98197	16,43	-	-
Morningstar Australian Bonds Z	AU60INT00011	14,23	-	-
Morningstar Cash Fund - Class A	AU60INT00300	11,25	-	-
Morningstar International Bonds Hdgd A	AU60INT00805	10,10	-	-
Morningstar International Shares Unhedged Fund	AU60INT00524	7,74	1,316	+0,26%
Bentham Defensive Income I	AU60HOW49194	4,36	-	-
MCP Wholesale Investments Trust	AU60TCA39068	3,70	-	-
Southpeak Real	-	3,27	-	-
Morningstar Australian Shares Fund	AU60INT00227	2,96	1,511	-0,32%
Morningstar Glb Prpty Secs (Hdg) Fd-Cl A	AU60INT00771	2,93	-	-

Principais fundos de ações por Morningstar Inv Management Australia Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Morningstar International Shares Un	790,26M	10,63	18,23	11,29
Morningstar Growth Real Return Fund	749,64M	12,10	14,45	7,78
Morningstar International Shares He	532,91M	14,51	16,90	10,50
Morningstar Multi Asset Real Return	492,65M	11,89	12,38	7,79
Morningstar Australian Shares Fund	431,66M	10,77	16,05	9,09

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