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Morningstar Balanced Real Return Fund - Class A (0P00007DLJ)

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10/05 - Fechado. Moeda em AUD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 210,7M

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Morningstar Inv Management Australia Ltd

ISIN: AU60INT00284

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00007DLJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Morningstar Balanced Real Return Fund (0P00007DLJ). Nossos dados do Morningstar Balanced Real Return Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,500	44,750	36,250
Ações	42,780	42,780	0,000
Título	32,100	33,300	1,200
Conversíveis	0,030	0,030	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	16,580	16,580	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,739	15,475
Índice Preço/Valor Contábil	1,499	2,041
Índice Preço/Vendas	1,297	1,608
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,732	8,055
Retorno com dividendos	3,820	3,565
Crescimento de lucros em 5 anos	10,492	9,251

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	22,680	18,069
Serviços de Comunicação	16,280	6,615
Consumo Cíclico	11,820	9,430
Imóveis	8,670	7,824
Industriais	8,210	9,856
Materiais Básicos	7,020	8,894
Tecnologia	7,010	12,943
Energia	6,180	6,959
Saúde	5,480	9,949
Consumo Não-Cíclico	4,010	5,493
Utilidades	2,630	4,047

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 408

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Morningstar Global Opportunities Class A	AU60INT98197	20,09	-	-
Morningstar Australian Bonds Z	AU60INT00011	17,06	-	-
Morningstar Intl Bds (Hdg) Fd - Cl A	AU60INT00805	10,53	-	-
Ms Div Alt Fund	-	7,90	-	-
Morningstar Cash Z	AU60INT00060	7,79	-	-
Morningstar International Shares Unhedged Fund	AU60INT00524	7,28	1,169	+0,41%
MCP Wholesale Investments Trust	AU60TCA39068	3,19	-	-
Morningstar Global Property Securities Hedged Fund	AU60INT00771	2,87	1,100	-0,11%
Bentham Defensive Income I	AU60HOW49194	2,86	-	-
Morningstar Australian Shares Fund	AU60INT00227	2,79	1,345	0,04%

Principais fundos de ações por Morningstar Inv Management Australia Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Morningstar International Shares Un	762,88M	6,97	9,44	12,18
Morningstar Growth Real Return Fund	558,46M	4,69	7,54	6,97
Morningstar International Shares He	491,75M	3,83	5,40	9,57
Morningstar Australian Shares Fund	332,81M	6,98	5,45	7,45
Morningstar Multi Asset Real Return	326,14M	3,55	7,19	7,19

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Ibovespa Futuros	129.305	+585	+0,45%
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US 30	39.445,5	+14,0	+0,04%
S&P 500 VIX	13,60	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	62.882,5	-547,5	-0,86%
Índice Dólar	105,150	+0,047	+0,04%

Petróleo Brent	83,46	+0,10	+0,12%
Petróleo WTI	79,21	+0,09	+0,11%
Café Contrato C	195,58	-5,57	-2,77%
Soja Chicago	1.215,62	-3,63	-0,30%
Cacau NY	7.130,00	-1.761,00	-19,81%
Ouro	2.350,00	+7,00	+0,30%
Açúcar NY nº11	18,63	-0,67	-3,47%

Dólar/BRL	5,1572	+0,0062	+0,12%
EUR/BRL	5,5588	+0,0019	+0,03%
EUR/Dólar	1,0787	-0,0002	-0,01%
Dólar/JPY	156,43	+0,24	+0,15%
GBP/Dólar	1,2557	-0,0001	-0,01%
GBP/BRL	6,4725	0,0000	0,00%
CAD/BRL	3,7692	+0,0008	+0,02%

Petrobras PN	41,62	+0,04	+0,10%
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Casas Bahia ON	7,26	+0,45	+6,61%
Magazine Luiza ON	1,58	+0,04	+2,60%
IRB Brasil ON	37,65	-1,15	-2,96%
Oi ON	0,65	-0,01	-1,52%
Weg ON	39,08	+0,11	+0,28%

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