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Morningstar Balanced Real Return Fund - Class A (0P00007DLJ)

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26/06 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 268,08M

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Morningstar Inv Management Australia Ltd

ISIN: AU60INT00284

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00007DLJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Morningstar Balanced Real Return Fund (0P00007DLJ). Nossos dados do Morningstar Balanced Real Return Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,960	53,250	44,290
Ações	46,090	46,090	0,000
Título	33,860	35,410	1,550
Conversíveis	0,040	0,040	0,000
Outros	11,050	11,050	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,216	15,945
Índice Preço/Valor Contábil	1,790	2,114
Índice Preço/Vendas	1,465	1,718
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,030	8,691
Retorno com dividendos	3,535	3,256
Crescimento de lucros em 5 anos	7,187	9,056

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	15,160	9,492
Serviços Financeiros	13,820	19,949
Serviços de Comunicação	13,680	7,121
Saúde	9,760	9,297
Industriais	9,030	9,907
Imóveis	8,720	6,998
Tecnologia	7,930	13,353
Consumo Não-Cíclico	7,650	5,434
Materiais Básicos	6,370	8,113
Energia	5,400	5,970
Utilidades	2,480	4,373

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 396

Nº de participações vendidas: 15

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Morningstar Global Opportunities Class A	AU60INT98197	15,72	-	-
Morningstar Australian Bonds Z	AU60INT00011	15,69	-	-
Morningstar Cash Fund - Class A	AU60INT00300	12,76	-	-
Morningstar International Bonds Hdgd A	AU60INT00805	10,12	-	-
Morningstar International Shares Unhedged Fund	AU60INT00524	7,45	1,288	-0,12%
Bentham Defensive Income I	AU60HOW49194	3,77	-	-
MCP Wholesale Investments Trust	AU60TCA39068	3,61	-	-
ASX SPI 200 Index Future June 25	-	3,32	-	-
Southpeak Real	-	3,16	-	-
Morningstar Glb Prpty Secs (Hdg) Fd-Cl A	AU60INT00771	2,79	-	-

Principais fundos de ações por Morningstar Inv Management Australia Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Morningstar International Shares Un	785,48M	2,70	14,82	10,43
Morningstar Growth Real Return Fund	697,47M	5,33	9,84	6,67
Morningstar International Shares He	531,02M	3,73	10,18	8,57
Morningstar Multi Asset Real Return	432,68M	4,50	8,25	6,42
Morningstar Australian Shares Fund	395,6M	3,83	10,14	7,14

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Ibovespa	137.052	-62	-0,05%
Ibovespa Futuros	139.345	+90	+0,06%
US 500	6.182,0	+41,0	+0,67%
US 30	43.907,6	+520,8	+1,20%
S&P 500 VIX	16,44	-0,15	-0,90%
Bitcoin Futuro	108.240,0	-185,0	-0,17%
Índice Dólar	96,875	+0,113	+0,12%

Petróleo Brent	66,56	-0,13	-0,19%
Petróleo WTI	65,13	-0,11	-0,17%
Café Contrato C	303,08	-2,57	-0,84%
Soja Chicago	1.030,63	+7,63	+0,75%
Cacau NY	8.982,50	-58,50	-0,65%
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Açúcar NY nº11	15,82	+0,17	+1,09%

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EUR/BRL	6,4103	-0,0123	-0,19%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0022	+0,19%
Dólar/JPY	144,64	+0,22	+0,15%
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GBP/BRL	7,4951	-0,0375	-0,50%
CAD/BRL	4,0003	-0,0237	-0,59%

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Momentum Enhanced.	0,890	0,000	0,03%
Goldman Sachs CDS.	62,25	-0,96	-1,52%
Loomis Sayles Str.	9,70	-0,10	-1,02%
Schroder Internat.	549,243	-0,903	-0,16%