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Morningstar Balanced Real Return Fund - Class A (0P00007DLJ)

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29/01 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 249,6M

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Morningstar Inv Management Australia Ltd

ISIN: AU60INT00284

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00007DLJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Morningstar Balanced Real Return Fund (0P00007DLJ). Nossos dados do Morningstar Balanced Real Return Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,350	51,280	41,930
Ações	45,820	45,820	0,000
Título	34,640	37,110	2,470
Conversíveis	0,050	0,050	0,000
Outros	10,140	10,140	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,766	16,108
Índice Preço/Valor Contábil	1,696	2,122
Índice Preço/Vendas	1,399	1,730
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,134	8,684
Retorno com dividendos	3,871	3,268
Crescimento de lucros em 5 anos	9,007	9,847

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	16,510	19,059
Serviços de Comunicação	15,700	6,768
Consumo Cíclico	14,510	9,295
Imóveis	9,540	7,211
Industriais	9,260	9,692
Tecnologia	8,050	13,412
Materiais Básicos	6,560	8,268
Saúde	5,800	9,767
Energia	5,650	6,309
Consumo Não-Cíclico	5,640	5,527
Utilidades	2,780	4,695

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 388

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Morningstar Australian Bonds Z	AU60INT00011	16,73	-	-
Morningstar Global Opportunities Class A	AU60INT98197	16,31	-	-
Morningstar International Bonds Hdgd A	AU60INT00805	10,62	-	-
Morningstar Cash Fund - Class A	AU60INT00300	10,42	-	-
Morningstar International Shares Unhedged Fund	AU60INT00524	7,81	1,265	+0,18%
MCP Wholesale Investments Trust	AU60TCA39068	3,76	-	-
Southpeak Real	-	3,19	-	-
Bentham Defensive Income I	AU60HOW49194	3,03	-	-
ASX SPI 200 Index Future Mar 25	-	3,02	-	-
Morningstar Global Property Securities Hedged Fund	AU60INT00771	2,92	1,132	-1,22%

Principais fundos de ações por Morningstar Inv Management Australia Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Morningstar International Shares Un	765,79M	19,70	9,48	11,61
Morningstar Growth Real Return Fund	645,14M	11,91	7,85	7,00
Morningstar International Shares He	501,31M	10,70	5,20	9,13
Morningstar Multi Asset Real Return	402,1M	10,24	7,43	7,06
Morningstar Australian Shares Fund	378,37M	13,38	5,73	7,88

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US 30	44.890,6	+177,3	+0,40%
S&P 500 VIX	15,84	-0,72	-4,35%
Bitcoin Futuro	105.870,0	+1.170,0	+1,12%
Índice Dólar	107,97	+0,16	+0,15%

Petróleo Brent	76,12	+0,51	+0,67%
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Açúcar NY nº11	19,44	-0,01	-0,05%

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GBP/BRL	7,2951	+0,0008	+0,01%
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