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Ab - Mortgage Income Portfolio A2x Acc (0P000019V5)

Luxemburgo

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30/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,28B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

ISIN: LU0232527241

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000019V5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AB FCP I - Mortgage Income Portfolio A2X Acc (0P000019V5). Nossos dados do AB FCP I - Mortgage Income Portfolio A2X Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,770	12,720	3,950
Ações	1,140	1,140	0,000
Título	89,680	97,250	7,570
Preferenciais	0,400	0,400	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	93,271	37,753
Não alocado	8,771	38,582
Derivativo	3,074	31,173
Corporativo	1,312	37,869

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 447

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SMB Private Education Loan Trust 2021-A 0%	-	1,20	-	-
Federal National Mortgage Association 13.009%	-	1,20	-	-
PIKES PEAK CLO 8 LLC 3.8799%	-	1,11	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corporation 13.259%	-	0,92	-	-
GOLDENTREE LOAN OPPORTUNITIES XI Ltd/llc 4.0903%	-	0,89	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corporation 11.459%	-	0,84	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corporation 9.809%	-	0,83	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corporation 7.059%	-	0,82	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corporation 12.759%	-	0,81	-	-
Freddie Mac Stacr Remic Trust 3.3642%	-	0,80	-	-

Principais fundos de títulos por AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
American Income Portfolio A Ine	24,35B	-12,01	-2,40	1,82
American Income Portfolio A2 Ace	24,35B	-12,00	-2,38	1,83
American Income Portfolio AK Ine	24,35B	-11,99	-2,36	-
American Income Portfolio AT Ine	24,35B	-12,02	-2,39	1,82
American Income Portfolio C2 Ace	24,35B	-12,27	-2,83	1,37

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Ibovespa Futuros	138.280	-1.308	-0,94%
US 500	5.883,4	-28,3	-0,48%
US 30	42.114,5	-155,6	-0,37%
S&P 500 VIX	19,68	+1,11	+5,98%
Bitcoin Futuro	104.790,0	-947,5	-0,90%
Índice Dólar	98,700	-0,559	-0,56%

Petróleo Brent	65,08	+2,30	+3,66%
Petróleo WTI	63,29	+2,50	+4,11%
Café Contrato C	343,05	+0,60	+0,18%
Soja Chicago	1.037,38	-3,62	-0,35%
Cacau NY	9.867,50	+76,50	+0,78%
Ouro	3.377,56	+62,16	+1,87%
Açúcar NY nº11	17,22	+0,17	+1,00%

Dólar/BRL	5,7236	+0,0012	+0,02%
EUR/BRL	6,5402	+0,0461	+0,71%
EUR/Dólar	1,1424	+0,0076	+0,67%
Dólar/JPY	142,64	-1,42	-0,99%
GBP/Dólar	1,3540	+0,0079	+0,59%
GBP/BRL	7,7506	+0,0477	+0,62%
CAD/BRL	4,1790	+0,0141	+0,34%

Petrobras PN	30,90	-0,34	-1,09%
Vale ON	52,10	-1,35	-2,53%
Casas Bahia ON	3,98	-0,16	-3,86%
Magazine Luiza ON	9,22	+0,14	+1,54%
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Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-1,67	-3,79%

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TR Ireland 5 Year.	848,678	+0,319	+0,04%
Bankia Renta Fija.	15,81	+0,04	+0,25%
AMP SignatureSupe.	1,296	-0,002	-0,19%
BlackRock Global .	11,810	-0,010	-0,08%
Pictet EUR Short .	173,200	-0,010	-0,01%
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