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Ab - Mortgage Income Portfolio I Usd Inc (0P00012ANV)

Luxemburgo

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11,530 0,000 0,00%

14/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 954,97M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

ISIN: LU1021292294

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00012ANV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AB FCP I - Mortgage Income Portfolio I USD Inc (0P00012ANV). Nossos dados do AB FCP I - Mortgage Income Portfolio I USD Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,150	14,370	1,220
Ações	1,190	1,190	0,000
Título	85,650	97,490	11,840

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	95,861	37,291
Não alocado	13,151	19,070
Derivativo	0,931	11,809
Corporativo	0,471	37,545
Governo	-11,606	71,193

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 357

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal National Mortgage Association 6%	-	2,03	-	-
PIKES PEAK CLO 8 LLC 6.7494%	-	1,35	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 16.4591%	-	1,24	-	-
GOLDENTREE LOAN OPPORTUNITIES XI Ltd/llc 6.9095%	-	1,07	-	-
Freddie Mac Stacr Remic Trust 7.1946%	-	1,04	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 15.9591%	-	1,01	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 10.2591%	-	0,99	-	-
Smb Private Education Loan Trust 2021-C 0%	-	0,97	-	-
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 2022-R01 7.2446%	-	0,96	-	-
Federal National Mortgage Association 17.7091%	-	0,96	-	-

Principais fundos de títulos por AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
American Income Portfolio I Inc	24,43B	-2,36	-2,04	2,32
American Income Portfolio I2 Acu	24,43B	-2,38	-2,09	2,32
American Income Portfolio S1 Acc	24,43B	-2,30	-1,86	2,56
American Income Portfolio S1D Inc	24,43B	-2,33	-1,87	2,56
AB FCP I AmericanIncomePrtflioB Inc	24,43B	-2,86	-3,33	1,02

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Ibovespa Futuros	128.920	-704	-0,54%
US 500	5.303,4	+56,7	+1,08%
US 30	39.890,7	+332,6	+0,84%
S&P 500 VIX	12,45	-0,97	-7,23%
Bitcoin Futuro	66.240,0	+4.445,0	+7,19%
Índice Dólar	104,160	-0,732	-0,70%

Petróleo Brent	82,94	+0,56	+0,68%
Petróleo WTI	78,86	+0,84	+1,08%
Café Contrato C	198,83	-2,02	-1,01%
Soja Chicago	1.214,25	-0,25	-0,02%
Cacau NY	7.795,00	+473,00	+6,46%
Ouro	2.393,35	+33,45	+1,42%
Açúcar NY nº11	18,63	-0,24	-1,27%

Dólar/BRL	5,1378	+0,0079	+0,15%
EUR/BRL	5,5889	+0,0370	+0,67%
EUR/Dólar	1,0886	+0,0068	+0,63%
Dólar/JPY	154,88	-1,54	-0,98%
GBP/Dólar	1,2685	+0,0097	+0,77%
GBP/BRL	6,5189	+0,0593	+0,92%
CAD/BRL	3,7749	+0,0160	+0,43%

Petrobras PN	38,53	-2,34	-5,73%
Vale ON	64,60	-0,03	-0,05%
Casas Bahia ON	7,24	+0,14	+1,97%
Magazine Luiza ON	1,62	+0,04	+2,53%
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Oi ON	0,63	-0,01	-1,56%
Weg ON	39,63	+0,02	+0,05%

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