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Ab - Mortgage Income Portfolio I2x Acc (0P00006SV7)

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Dados históricos de AB FCP I - Mortgage Income Portfolio I2X Acc, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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25/03 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,03B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

ISIN: LU0249552497

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00006SV7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AB FCP I - Mortgage Income Portfolio I2X Acc (0P00006SV7). Nossos dados do AB FCP I - Mortgage Income Portfolio I2X Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,000	18,150	9,150
Ações	0,860	0,860	0,000
Título	90,130	105,130	15,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	95,829	38,197
Não alocado	9,007	38,843
Governo	-6,793	56,976
Derivativo	0,759	30,488
Corporativo	0,339	36,673

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 413

Nº de participações vendidas: 40

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal National Mortgage Association 6%	-	3,76	-	-
Government National Mortgage Association 5.5%	-	2,66	-	-
Government National Mortgage Association 5%	-	1,87	-	-
PIKES PEAK CLO 8 LLC 6.7562%	-	1,08	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 16.4382%	-	1,04	-	-
PAGAYA AI DEBT GRANTOR TRUST 2024-S1 7.271%	-	1,02	-	-
Freddie Mac Stacr Remic Trust 7.3237%	-	1,01	-	-
GOLDENTREE LOAN OPPORTUNITIES XI Ltd/llc 6.9385%	-	0,87	-	-
Freddie Mac Stacr Remic Trust 6.1737%	-	0,86	-	-
Freddie Mac Stacr Remic Trust 7.1737%	-	0,85	-	-

Principais fundos de títulos por AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
American Income Portfolio S USD Acc	24,41B	5,17	0,73	3,50
American Income Portfolio S1D Inc	24,41B	4,68	0,24	2,98
AB FCP I AmerIncmPrtflo NT USD Inc	24,41B	3,41	-1,11	1,61
AB FCP I AmerIncmPrtflo N2 USD Acc	24,41B	3,43	-1,10	1,61
AB FCP I AmerIncmPf AA USD PH Inc	24,41B	7,21	5,52	3,54

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Ibovespa	137.914	+2.291	+1,69%
Ibovespa Futuros	138.013	+2.294	+1,69%
US 500	6.462,1	+16,3	+0,25%
US 30	44.572,0	+113,3	+0,25%
S&P 500 VIX	14,51	-0,22	-1,49%
Bitcoin Futuro	120.385,0	-315,0	-0,26%
Índice Dólar	97,577	-0,350	-0,36%

Petróleo Brent	65,72	-0,40	-0,60%
Petróleo WTI	62,70	-0,47	-0,74%
Café Contrato C	317,35	+2,20	+0,70%
Soja Chicago	1.039,63	+6,63	+0,64%
Cacau NY	8.722,00	-56,00	-0,64%
Ouro	3.407,95	+8,95	+0,26%
Açúcar NY nº11	16,99	+0,04	+0,24%

Dólar/BRL	5,3895	-0,0529	-0,97%
EUR/BRL	6,3371	+0,0438	+0,70%
EUR/Dólar	1,1714	+0,0041	+0,35%
Dólar/JPY	147,35	-0,42	-0,28%
GBP/Dólar	1,3555	+0,0047	+0,35%
GBP/BRL	7,3252	+0,0527	+0,72%
CAD/BRL	3,9153	+0,0017	+0,04%

Petrobras PN	30,80	+0,08	+0,26%
Vale ON	55,91	+0,58	+1,05%
Casas Bahia ON	2,88	+0,07	+2,49%
Magazine Luiza ON	7,03	+0,01	+0,14%
IRB Brasil ON	47,05	+0,90	+1,95%
Oi ON	0,55	+0,01	+1,85%
Weg ON	36,61	-0,61	-1,64%

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Desjardins Melodi.	11,430	+0,020	+0,18%
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SBI Treasury Adva.	1.433,392	-1,303	-0,09%
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Goldman Sachs Dyn.	14,92	+0,01	+0,07%