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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 0,530 | 0,530 | 0,000 |
Título | 110,830 | 110,830 | 0,000 |
Conversíveis | 0,680 | 0,680 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 63,592 | 43,017 |
Corporativo | 26,485 | 34,129 |
Securitizado | 20,749 | 8,793 |
Não alocado | 0,526 | 10,919 |
Nº de participações compradas: 228
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Bobl Future June 25 | DE000F1B2NH5 | 6,91 | - | - | |
MS Liquidity Fds Euro GovLiqMSRsrvEURInc | LU2816798305 | 6,26 | - | - | |
Spain 3.15 30-Apr-2035 | ES0000012O67 | 5,02 | 99,880 | -0,47% | |
Euro OAT Future June 25 | DE000F1B2NL7 | 4,62 | - | - | |
Euro Schatz Future June 25 | DE000F1B2NJ1 | 3,30 | - | - | |
Spain 4 31-Oct-2054 | ES0000012M93 | 2,90 | 99,970 | -0,49% | |
Mexico (United Mexican States) 1.625% | XS1974394675 | 2,40 | - | - | |
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 0.277% | XS2395267052 | 2,03 | - | - | |
European Investment Bank 1.5 15-Jun-2032 | XS2484093393 | 1,83 | 92,700 | -0,24% | |
Euro Bund Future June 25 | DE000F1B2NG7 | 1,50 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
MS Euro Corporate Bond Fund IXe | 5,14B | 1,02 | 2,81 | 1,53 | ||
MS Euro Corporate Bond Fund Se | 5,14B | 1,13 | 3,12 | 1,77 | ||
Investment Funds Euro Corporate Boz | 5,14B | 1,04 | 2,89 | 1,58 | ||
MS Euro Corporate Bond Fund Ae | 5,14B | 0,88 | 2,39 | 1,12 | ||
MS Euro Corporate Bond Fund AXe | 5,14B | 0,88 | 2,40 | 1,12 |
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