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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 0,140 | 0,140 | 0,000 |
Título | 104,260 | 108,550 | 4,290 |
Conversíveis | 1,860 | 1,860 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 95,726 | 78,708 |
Governo | 8,196 | 9,214 |
Securitizado | 0,337 | 7,696 |
Não alocado | 0,141 | 9,817 |
Nº de participações compradas: 507
Nº de participações vendidas: 3
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future Sept 25 | DE000F1NGF79 | 9,10 | - | - | |
Euro Bobl Future Sept 25 | DE000F1NGF61 | 2,04 | - | - | |
MS Liquidity Fds Euro GovLiqMSRsrvEURInc | LU2816798305 | 1,48 | - | - | |
The Toronto-Dominion Bank 4.03% | XS2980851351 | 0,79 | - | - | |
Carlsberg Breweries A/S 3.25% | XS3002420498 | 0,61 | - | - | |
UBS Group AG 3.25% | CH1414003462 | 0,59 | - | - | |
Pernod Ricard SA 3.25% | FR001400XRB3 | 0,58 | - | - | |
Citigroup Inc. 3.75% | XS2577826386 | 0,56 | - | - | |
U.S. Bancorp. 2.875% | XS2823936039 | 0,54 | - | - | |
Upjohn Finance B.V 1.362% | XS2193982803 | 0,53 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
MS Euro Corporate Bond Fund Ae | 5,36B | 1,75 | 4,78 | 1,48 | ||
MS Euro Corporate Bond Fund AXe | 5,36B | 1,72 | 4,78 | 1,48 | ||
MS Euro Corporate Bond Fund Ie | 5,36B | 1,95 | 5,20 | 1,89 | ||
MS Euro Corporate Bond Fund Se | 5,36B | 2,11 | 5,51 | 2,13 | ||
Investment Funds Euro Corporate Boz | 5,36B | 1,98 | 5,28 | 1,95 |
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