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Merill Global Equity Income Fund Eur Acc (0P0001ENR1)

Malta

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26/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 28,29M

Tipo: Fundo

Mercado: Malta

Emissor: Jesmond Mizzi Financial Advisors Limited

ISIN: MT7000018586

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos

0P0001ENR1 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001ENR1. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Merill Global Equity Income Fund Eur Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
26.09.2025	0,728	0,728	0,728	0,726	0,26%
25.09.2025	0,726	0,726	0,728	0,726	-0,16%
24.09.2025	0,728	0,728	0,728	0,727	0,11%
23.09.2025	0,727	0,727	0,729	0,727	-0,29%
22.09.2025	0,729	0,729	0,729	0,729	0,10%
18.09.2025	0,728	0,728	0,728	0,723	0,73%
17.09.2025	0,723	0,723	0,723	0,722	0,10%
16.09.2025	0,722	0,722	0,728	0,722	-0,80%
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04.09.2025	0,722	0,722	0,722	0,722	0,61%
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02.09.2025	0,715	0,715	0,719	0,715	-0,63%
01.09.2025	0,719	0,719	0,719	0,718	0,18%
29.08.2025	0,718	0,718	0,721	0,718	-0,49%
28.08.2025	0,721	0,721	0,721	0,721	-0,33%

Alta: 0,729

Baixa: 0,715

Diferença: 0,014

Média: 0,724

Var%: 0,636

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