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Merill Global Equity Income Fund Eur Acc (0P0001ENR1)

Malta

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17/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 27,31M

Tipo: Fundo

Mercado: Malta

Emissor: Jesmond Mizzi Financial Advisors Limited

ISIN: MT7000018586

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos

0P0001ENR1 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001ENR1. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Merill Global Equity Income Fund Eur Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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17.07.2025	0,710	0,710	0,710	0,710	0,72%
16.07.2025	0,705	0,705	0,706	0,705	-0,16%
15.07.2025	0,706	0,706	0,706	0,706	0,11%
14.07.2025	0,706	0,706	0,708	0,706	-0,37%
10.07.2025	0,708	0,708	0,708	0,706	0,24%
09.07.2025	0,706	0,706	0,706	0,706	0,34%
08.07.2025	0,704	0,704	0,704	0,703	0,21%
07.07.2025	0,703	0,703	0,703	0,703	-0,09%
04.07.2025	0,703	0,703	0,703	0,703	-0,33%
03.07.2025	0,706	0,706	0,706	0,701	0,57%
02.07.2025	0,701	0,701	0,701	0,701	0,07%
01.07.2025	0,701	0,701	0,701	0,701	0,00%
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27.06.2025	0,702	0,702	0,702	0,698	0,62%
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25.06.2025	0,698	0,698	0,700	0,698	-0,33%
24.06.2025	0,700	0,700	0,700	0,695	0,81%
23.06.2025	0,695	0,695	0,696	0,695	0,00%
20.06.2025	0,695	0,695	0,695	0,695	-0,22%
19.06.2025	0,696	0,696	0,698	0,696	-0,24%
18.06.2025	0,698	0,698	0,699	0,698	-0,21%

Alta: 0,710

Baixa: 0,695

Diferença: 0,016

Média: 0,702

Var%: 1,573

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