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Solutions Capital Management Sicav Plc - Stable Return Fund Class B Institutional Eur Acc (0P0001IIOL)

Malta

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20/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 32,97M

Tipo: Fundo

Mercado: Malta

Emissor: AQA Capital Limited

ISIN: MT7000020988

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001IIOL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Solutions Capital Management SICAV plc - Stable Re (0P0001IIOL). Nossos dados do Solutions Capital Management SICAV plc - Stable Re incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	6,000	6,000
Ações	4,220	4,220
Título	89,770	89,770

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,516	18,039
Índice Preço/Valor Contábil	1,059	1,766
Índice Preço/Vendas	2,161	1.599,180
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,524	6,173
Retorno com dividendos	2,255	4,336
Crescimento de lucros em 5 anos	9,369	10,899

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	73,290	66,275
Serviços de Comunicação	19,540	20,978
Tecnologia	7,170	11,624

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 66

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Allianz SE 3.375%	DE000A13R7Z7	4,57	-	-
illimity Bank SpA 6.625 09-Dec-2025	XS2564398753	4,01	102,490	+0,08%
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 6.75%	XS2593107258	3,48	-	-
Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. 4.75%	XS1156024116	3,13	-	-
PEMEX 5.5 24-Feb-2025	XS0213101073	2,89	100,54	-0,06%
TLIT 4 11-Apr-2024	XS1935256369	2,89	99,95	0,00%
BPER Banca S.p.A. 3.375%	XS2485537828	2,87	-	-
Telecom Italia SpA 6.875 15-Feb-2028	XS2581393134	2,32	104,211	+0,04%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.184%	XS2589361240	2,27	-	-
Softbank Group Corp. 2.125%	XS2361253862	2,27	-	-

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US 30	39.851,4	-21,6	-0,05%
S&P 500 VIX	12,01	+0,15	+1,26%
Bitcoin Futuro	70.232,5	+267,5	+0,38%
Índice Dólar	104,725	+0,169	+0,16%

Petróleo Brent	82,47	-0,41	-0,49%
Petróleo WTI	78,28	-0,38	-0,48%
Café Contrato C	218,23	+1,03	+0,47%
Soja Chicago	1.243,50	+7,50	+0,61%
Cacau NY	7.489,50	+95,50	+1,29%
Ouro	2.393,65	-32,25	-1,33%
Açúcar NY nº11	18,36	-0,20	-1,08%

Dólar/BRL	5,1476	+0,0251	+0,49%
EUR/BRL	5,5772	+0,0242	+0,44%
EUR/Dólar	1,0834	-0,0020	-0,18%
Dólar/JPY	156,54	+0,38	+0,25%
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GBP/BRL	6,5491	+0,0377	+0,58%
CAD/BRL	3,7661	+0,0187	+0,50%

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