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Aps Diversified Bond Fund Class A Eur Accumulator Shares (0P0001D2XH)

Malta

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28/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 47,66M

Tipo: Fundo

Mercado: Malta

Emissor: REAPS Asset Management Limited

ISIN: MT7000025110

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001D2XH - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001D2XH. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Aps Diversified Bond Fund Class A Eur Accumulator Shares para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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28.01.2025	1,040	1,040	1,040	1,040	0,19%
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14.01.2025	1,029	1,029	1,029	1,029	-0,73%
07.01.2025	1,036	1,036	1,036	1,036	-0,31%
31.12.2024	1,040	1,040	1,040	1,040	0,14%
24.12.2024	1,038	1,038	1,038	1,038	-0,49%
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29.10.2024	1,031	1,031	1,031	1,031	-0,14%
22.10.2024	1,033	1,033	1,033	1,033	-0,10%
15.10.2024	1,034	1,034	1,034	1,034	0,24%
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01.10.2024	1,040	1,040	1,040	1,040	0,33%
24.09.2024	1,037	1,037	1,037	1,037	-0,09%
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Alta: 1,049

Baixa: 1,021

Diferença: 0,028

Média: 1,035

Var%: 0,135

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