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Aps Diversified Bond Fund Class A Eur Accumulator Shares (0P0001D2XH)

Malta

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01/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 48,04M

Tipo: Fundo

Mercado: Malta

Emissor: REAPS Asset Management Limited

ISIN: MT7000025110

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001D2XH - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001D2XH. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Aps Diversified Bond Fund Class A Eur Accumulator Shares para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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01.04.2025	1,039	1,039	1,039	1,039	0,25%
25.03.2025	1,036	1,036	1,036	1,036	0,07%
18.03.2025	1,036	1,036	1,036	1,036	0,12%
11.03.2025	1,035	1,035	1,035	1,035	-1,40%
04.03.2025	1,049	1,049	1,049	1,049	-0,10%
25.02.2025	1,050	1,050	1,050	1,050	0,37%
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11.02.2025	1,048	1,048	1,048	1,048	0,24%
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28.01.2025	1,040	1,040	1,040	1,040	0,19%
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14.01.2025	1,029	1,029	1,029	1,029	-0,73%
07.01.2025	1,036	1,036	1,036	1,036	-0,31%
31.12.2024	1,040	1,040	1,040	1,040	0,14%
24.12.2024	1,038	1,038	1,038	1,038	-0,49%
17.12.2024	1,043	1,043	1,043	1,043	-0,56%
10.12.2024	1,049	1,049	1,049	1,049	0,23%
03.12.2024	1,047	1,047	1,047	1,047	1,21%
19.11.2024	1,034	1,034	1,034	1,034	0,11%
12.11.2024	1,033	1,033	1,033	1,033	0,62%
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29.10.2024	1,031	1,031	1,031	1,031	-0,14%
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11.03.2025	1,035	1,035	1,035	1,035	-1,40%

Alta: 1,050

Baixa: 1,027

Diferença: 0,023

Média: 1,038

Var%: -0,972

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