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Aps Diversified Bond Fund Class A Eur Accumulator Shares (0P0001D2XH)

Malta

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30/09 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 45,9M

Tipo: Fundo

Mercado: Malta

Emissor: REAPS Asset Management Limited

ISIN: MT7000025110

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001D2XH - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001D2XH. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Aps Diversified Bond Fund Class A Eur Accumulator Shares para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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30.09.2025	1,048	1,048	1,048	1,048	-0,06%
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12.08.2025	1,042	1,042	1,042	1,042	-0,21%
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29.07.2025	1,042	1,042	1,042	1,042	0,28%
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10.06.2025	1,037	1,037	1,037	1,037	0,37%
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Alta: 1,049

Baixa: 1,030

Diferença: 0,019

Média: 1,040

Var%: 1,807

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