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Aps Diversified Bond Fund Class A Eur Accumulator Shares (0P0001D2XH)

Malta

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24/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 47,5M

Tipo: Fundo

Mercado: Malta

Emissor: REAPS Asset Management Limited

ISIN: MT7000025110

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001D2XH - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001D2XH. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Aps Diversified Bond Fund Class A Eur Accumulator Shares para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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24.12.2024	1,038	1,038	1,038	1,038	-0,49%
17.12.2024	1,043	1,043	1,043	1,043	-0,56%
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03.12.2024	1,047	1,047	1,047	1,047	1,21%
19.11.2024	1,034	1,034	1,034	1,034	0,11%
12.11.2024	1,033	1,033	1,033	1,033	0,62%
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29.10.2024	1,031	1,031	1,031	1,031	-0,14%
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01.10.2024	1,040	1,040	1,040	1,040	0,33%
24.09.2024	1,037	1,037	1,037	1,037	-0,09%
17.09.2024	1,038	1,038	1,038	1,038	0,18%
10.09.2024	1,036	1,036	1,036	1,036	0,77%
03.09.2024	1,028	1,028	1,028	1,028	0,07%
27.08.2024	1,027	1,027	1,027	1,027	-0,05%
20.08.2024	1,028	1,028	1,028	1,028	0,20%
13.08.2024	1,026	1,026	1,026	1,026	0,42%
06.08.2024	1,021	1,021	1,021	1,021	0,48%
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23.07.2024	1,013	1,013	1,013	1,013	-0,16%
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Alta: 1,049

Baixa: 1,003

Diferença: 0,047

Média: 1,031

Var%: 0,377

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