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Aps Diversified Bond Fund Class A Eur Accumulator Shares (0P0001D2XH)

Malta

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17/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 49,19M

Tipo: Fundo

Mercado: Malta

Emissor: REAPS Asset Management Limited

ISIN: MT7000025110

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001D2XH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo APS Diversified Bond Fund Class A EUR Accumulator (0P0001D2XH). Nossos dados do APS Diversified Bond Fund Class A EUR Accumulator incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	18,200	18,210	0,010
Título	78,360	78,360	0,000
Conversíveis	3,440	3,440	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	47,099	49,111
Governo	34,706	64,145
Derivativo	18,186	79,898
Não alocado	0,008	41,024

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 121

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bonds 1.625%	-	4,28	-	-
Australia (Commonwealth of) 1.5%	AU0000047003	4,06	-	-
United States Treasury Bonds 2.375%	-	3,05	-	-
TURKEY TRGOVT 4.375 08-JUL-2027	XS2361850527	2,08	102,115	+0,04%
Cyprus (Republic Of) 0.625%	XS2105095777	1,98	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1103631M74	1,68	-	-
Norway 1.375 19-Aug-2030	NO0010875230	1,57	88,490	+0,40%
Croatia (Republic Of) 2.75%	XS1713475306	1,51	-	-
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	1,38	98,14	-0,20%
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0000H9	1,38	-	-

Principais fundos de títulos por REAPS Asset Management Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	MT7000025136		49,19M	0,11	-4,08	-

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US 500	5.951,5	+20,6	+0,35%
US 30	42.956,5	+116,2	+0,27%
S&P 500 VIX	18,36	-5,73	-23,79%
Bitcoin Futuro	95.195,0	-3.082,5	-3,14%
Índice Dólar	107,560	+0,210	+0,20%

Petróleo Brent	72,89	+0,33	+0,45%
Petróleo WTI	69,82	+0,36	+0,52%
Café Contrato C	325,00	+1,25	+0,39%
Soja Chicago	979,12	+4,62	+0,47%
Cacau NY	11.868,00	-239,00	-1,97%
Ouro	2.636,91	-8,19	-0,31%
Açúcar NY nº11	19,51	+0,11	+0,57%

Dólar/BRL	6,0833	-0,0027	-0,04%
EUR/BRL	6,3452	-0,0397	-0,62%
EUR/Dólar	1,0431	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	156,62	+0,21	+0,13%
GBP/Dólar	1,2575	+0,0006	+0,05%
GBP/BRL	7,6469	-0,0046	-0,06%
CAD/BRL	4,2333	-0,0048	-0,11%

Petrobras PN	36,85	-0,31	-0,83%
Vale ON	54,62	+0,85	+1,58%
Casas Bahia ON	3,11	+0,08	+2,64%
Magazine Luiza ON	7,30	+0,17	+2,38%
IRB Brasil ON	37,59	+0,10	+0,27%
Oi ON	1,35	+0,02	+1,50%
Weg ON	55,54	-0,92	-1,63%

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