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Muam Mufj Australia Bond Fund Dividend 1 Month (0P00009YVQ)

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08/08 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,45B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Mitsubishi UFJ Kokusai Asst Mgmt Co.,Ltd

ISIN: JP90C0000VY7

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00009YVQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MUKAM MUFJ Australia Bond Fund Dividend 1 Month (0P00009YVQ). Nossos dados do MUKAM MUFJ Australia Bond Fund Dividend 1 Month incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,050	11,050	0,000
Título	88,950	88,950	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	62,943	51,760
Corporativo	26,005	31,608
Não alocado	11,052	7,628

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 47

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
New South Wales Treasury Corporation 1.75%	AU3SG0002553	5,72	-	-
2 Victoria 350917	-	4,12	-	-
Queensland Treasury Corporation 4.75%	AU0000XQLQZ9	3,81	-	-
4 Kfw 250227	-	3,79	-	-
Northern Territory Treasury Corporation 5.25%	AU3SG0003049	3,75	-	-
5.25 Aust Capital 361023	-	3,71	-	-
3 Kommunalbanken 261209	-	3,70	-	-
Asian Development Bank 0.8%	AU3CB0279818	3,69	-	-
Queensland Treasury Corporation 4.5%	AU3CB0296580	3,55	-	-
Australia AUT 2.5 21-May-2030	AU0000013740	3,51	95,401	0,00%

Principais fundos de títulos por Mitsubishi UFJ Asset Management Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
MUKAM Global Sovereign Open Div 1M	248,18B	-0,52	2,87	1,20
MUKAM MUFJ AMP Global Infrastructur	183,87B	-2,34	5,07	3,25
Slim Developed Countries Bond Index	173,3B	9,39	5,85	-
MUKAM MUFJ DC Domestic Bond Index F	100,68B	-3,64	-3,19	-0,68
MUKAM MUFJ Global Bond Open Div 1M	75,72B	0,80	0,56	2,36

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Ibovespa Futuros	135.719	-46	-0,03%
US 500	6.386,4	+12,9	+0,20%
US 30	44.084,0	+108,1	+0,25%
S&P 500 VIX	16,08	-0,17	-1,05%
Bitcoin Futuro	119.475,0	+245,0	+0,21%
Índice Dólar	98,292	-0,069	-0,07%

Petróleo Brent	66,93	+0,30	+0,45%
Petróleo WTI	64,20	+0,24	+0,38%
Café Contrato C	320,05	+10,70	+3,46%
Soja Chicago	999,88	-10,13	-1,00%
Cacau NY	8.750,00	+224,00	+2,63%
Ouro	3.403,90	-0,80	-0,02%
Açúcar NY nº11	16,61	+0,07	+0,42%

Dólar/BRL	5,4424	+0,0084	+0,15%
EUR/BRL	6,3251	+0,0040	+0,06%
EUR/Dólar	1,1622	+0,0006	+0,05%
Dólar/JPY	148,21	+0,02	+0,01%
GBP/Dólar	1,3457	+0,0026	+0,19%
GBP/BRL	7,3231	+0,0129	+0,18%
CAD/BRL	3,9500	+0,0003	+0,01%

Petrobras PN	30,72	+0,19	+0,62%
Vale ON	55,33	-0,06	-0,11%
Casas Bahia ON	2,81	+0,08	+2,93%
Magazine Luiza ON	7,02	-0,02	-0,28%
IRB Brasil ON	46,15	-0,23	-0,50%
Oi ON	0,54	+0,01	+1,89%
Weg ON	37,22	-0,88	-2,31%

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Groupama Mondacti.	613,460	+2,530	+0,41%
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Eastspring Invest.	14,297	+0,018	+0,13%
Arctic Aurora Bio.	863,510	+5,880	+0,69%