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Muam Mufj Australia Bond Fund Dividend 1 Month (0P00009YVQ)

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26/09 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,46B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Mitsubishi UFJ Kokusai Asst Mgmt Co.,Ltd

ISIN: JP90C0000VY7

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00009YVQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MUKAM MUFJ Australia Bond Fund Dividend 1 Month (0P00009YVQ). Nossos dados do MUKAM MUFJ Australia Bond Fund Dividend 1 Month incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,050	11,050	0,000
Título	88,950	88,950	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	62,943	51,876
Corporativo	26,005	33,993
Não alocado	11,052	7,827

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 47

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
New South Wales Treasury Corporation 1.75%	AU3SG0002553	5,72	-	-
2 Victoria 350917	-	4,12	-	-
Queensland Treasury Corporation 4.75%	AU0000XQLQZ9	3,81	-	-
4 Kfw 250227	-	3,79	-	-
Northern Territory Treasury Corporation 5.25%	AU3SG0003049	3,75	-	-
5.25 Aust Capital 361023	-	3,71	-	-
3 Kommunalbanken 261209	-	3,70	-	-
Asian Development Bank 0.8%	AU3CB0279818	3,69	-	-
Queensland Treasury Corporation 4.5%	AU3CB0296580	3,55	-	-
Australia AUT 2.5 21-May-2030	AU0000013740	3,51	94,783	-0,21%

Principais fundos de títulos por Mitsubishi UFJ Asset Management Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
MUKAM Global Sovereign Open Div 1M	247,37B	-0,76	3,13	1,39
MUKAM MUFJ AMP Global Infrastructur	185,89B	-2,78	4,84	3,53
Slim Developed Countries Bond Index	180,96B	-0,03	5,05	-
MUKAM MUFJ DC Domestic Bond Index F	99B	-3,94	-3,22	-0,73
MUKAM MUFJ Global Bond Open Div 1M	74,64B	0,22	1,01	2,71

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Ibovespa Futuros	146.395	+67	+0,05%
US 500	6.644,6	+39,8	+0,60%
US 30	46.248,7	+301,4	+0,66%
S&P 500 VIX	15,29	-1,45	-8,66%
Bitcoin Futuro	109.770,0	+385,0	+0,35%
Índice Dólar	97,820	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	70,13	+0,71	+1,02%
Petróleo WTI	65,72	+0,74	+1,14%
Café Contrato C	378,05	+6,70	+1,80%
Soja Chicago	1.013,75	+1,50	+0,15%
Cacau NY	6.908,00	-17,00	-0,25%
Ouro	3.809,00	+37,90	+1,01%
Açúcar NY nº11	15,87	+0,11	+0,70%

Dólar/BRL	5,3431	-0,0208	-0,39%
EUR/BRL	6,2525	-0,0053	-0,08%
EUR/Dólar	1,1702	+0,0035	+0,30%
Dólar/JPY	149,51	-0,29	-0,19%
GBP/Dólar	1,3405	+0,0060	+0,45%
GBP/BRL	7,1622	+0,0043	+0,06%
CAD/BRL	3,8322	-0,0155	-0,40%

Petrobras PN	32,25	-0,11	-0,34%
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Casas Bahia ON	4,30	+0,03	+0,70%
Magazine Luiza ON	11,19	+0,17	+1,54%
IRB Brasil ON	46,99	+0,49	+1,05%
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Weg ON	36,32	-0,03	-0,08%

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Danske Invest Glo.	162,450	-0,090	-0,06%
PURA/Dólar	0,116521	+0,000381	+0,33%
6805	967,00	-19,00	-1,93%
Santander CDS 1 A.	17,51	+0,75	+4,46%