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Muam Pimco New World Usd Income Fund Dividend 1 Month (0P0000SE20)

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07/08 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 850M

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Mitsubishi UFJ Kokusai Asst Mgmt Co.,Ltd

ISIN: JP90C0007G69

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000SE20 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000SE20. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Muam Pimco New World Usd Income Fund Dividend 1 Month para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
07.08.2025	10.817,000	10.817,000	10.827,000	10.817,000	-0,09%
06.08.2025	10.827,000	10.827,000	10.827,000	10.802,000	0,23%
05.08.2025	10.802,000	10.802,000	10.833,000	10.802,000	-0,29%
04.08.2025	10.833,000	10.833,000	10.974,000	10.833,000	-1,28%
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31.07.2025	10.853,000	10.853,000	10.853,000	10.837,000	0,15%
30.07.2025	10.837,000	10.837,000	10.837,000	10.837,000	0,47%
29.07.2025	10.786,000	10.786,000	10.786,000	10.738,000	0,45%
28.07.2025	10.738,000	10.738,000	10.738,000	10.738,000	0,86%
25.07.2025	10.646,000	10.646,000	10.646,000	10.600,000	0,43%
24.07.2025	10.600,000	10.600,000	10.600,000	10.600,000	-0,01%
23.07.2025	10.601,000	10.601,000	10.655,000	10.601,000	-0,51%
22.07.2025	10.655,000	10.655,000	10.655,000	10.655,000	-0,56%
18.07.2025	10.715,000	10.715,000	10.715,000	10.715,000	0,12%
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11.07.2025	10.640,000	10.640,000	10.640,000	10.627,000	0,12%

Alta: 10.974,000

Baixa: 10.600,000

Diferença: 374,000

Média: 10.741,842

Var%: 1,788

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