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Muam Value Bond Fund Unhedged Dividend 1 Month (0P0000Z7G9)

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9.317,000 -14,000 -0,15%

02:00:00 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,86B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Mitsubishi UFJ Kokusai Asst Mgmt Co.,Ltd

ISIN: JP90C0009DL3

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000Z7G9 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000Z7G9. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Muam Value Bond Fund Unhedged Dividend 1 Month para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
01.09.2025	9.317,000	9.317,000	9.317,000	9.317,000	-0,15%
29.08.2025	9.331,000	9.331,000	9.362,000	9.331,000	-0,33%
28.08.2025	9.362,000	9.362,000	9.362,000	9.362,000	0,27%
27.08.2025	9.337,000	9.337,000	9.337,000	9.336,000	0,01%
26.08.2025	9.336,000	9.336,000	9.336,000	9.336,000	0,40%
25.08.2025	9.299,000	9.299,000	9.299,000	9.299,000	-0,34%
22.08.2025	9.331,000	9.331,000	9.331,000	9.331,000	0,56%
21.08.2025	9.279,000	9.279,000	9.327,000	9.279,000	-0,51%
20.08.2025	9.327,000	9.327,000	9.327,000	9.327,000	-0,01%
19.08.2025	9.328,000	9.328,000	9.328,000	9.267,000	0,66%
18.08.2025	9.267,000	9.267,000	9.311,000	9.267,000	-0,47%
15.08.2025	9.311,000	9.311,000	9.311,000	9.311,000	-0,04%
14.08.2025	9.315,000	9.315,000	9.341,000	9.315,000	-0,28%
13.08.2025	9.341,000	9.341,000	9.341,000	9.341,000	0,12%
12.08.2025	9.330,000	9.330,000	9.330,000	9.330,000	0,28%
08.08.2025	9.304,000	9.304,000	9.304,000	9.304,000	0,09%
07.08.2025	9.296,000	9.296,000	9.300,000	9.296,000	-0,04%
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05.08.2025	9.301,000	9.301,000	9.338,000	9.301,000	-0,40%
04.08.2025	9.338,000	9.338,000	9.425,000	9.338,000	-0,92%
01.08.2025	9.425,000	9.425,000	9.425,000	9.320,000	1,13%

Alta: 9.425,000

Baixa: 9.267,000

Diferença: 158,000

Média: 9.322,619

Var%: -0,032

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