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Kleinwort Hambros Elite Multi Asset Balanced Fund B Usd Acc Non Rpt (0P0000X7TU)

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09/07 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,7M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: SG Kleinwort Hambros Bank (CI) Limited

ISIN: GG00B8N7H136

Classe de Ativo: Ações

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Dados Históricos
Investimento

0P0000X7TU - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000X7TU. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Kleinwort Hambros Elite Multi Asset Balanced Fund B Usd Acc Non Rpt para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
09.07.2025	1,662	1,662	1,662	1,662	0,37%
02.07.2025	1,656	1,656	1,656	1,656	0,49%
30.06.2025	1,648	1,648	1,648	1,648	0,49%
25.06.2025	1,640	1,640	1,640	1,640	-0,24%
18.06.2025	1,643	1,643	1,643	1,643	-0,08%
11.06.2025	1,645	1,645	1,645	1,645	0,61%
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30.05.2025	1,627	1,627	1,627	1,627	-0,06%
28.05.2025	1,628	1,628	1,628	1,628	0,00%
21.05.2025	1,628	1,628	1,628	1,628	0,29%
14.05.2025	1,623	1,623	1,623	1,623	1,24%
07.05.2025	1,604	1,604	1,604	1,604	0,56%
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23.04.2025	1,571	1,571	1,571	1,571	0,46%
16.04.2025	1,564	1,564	1,564	1,564	2,91%
09.04.2025	1,520	1,520	1,520	1,520	-5,45%
02.04.2025	1,607	1,607	1,607	1,607	0,16%
31.03.2025	1,605	1,605	1,605	1,605	-1,43%
26.03.2025	1,628	1,628	1,628	1,628	-0,22%
19.03.2025	1,632	1,632	1,632	1,632	1,21%

Alta: 1,662

Baixa: 1,520

Diferença: 0,142

Média: 1,618

Var%: 3,089

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Fondo BBVA Bancom.	5,999	-0,005	-0,08%
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MYAM Foreign Bond.	8.541,000	+5,000	+0,06%