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Kleinwort Hambros Elite Multi Asset Balanced Fund B Usd Acc Non Rpt (0P0000X7TU)

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09/04 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 91,87M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: SG Kleinwort Hambros Bank (CI) Limited

ISIN: GG00B8N7H136

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000X7TU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Kleinwort Benson Elite Multi Asset Balanced Fund B (0P0000X7TU). Nossos dados do Kleinwort Benson Elite Multi Asset Balanced Fund B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	53,540	53,540	0,000
Título	38,110	38,950	0,840
Conversíveis	0,120	0,120	0,000
Preferenciais	0,050	0,050	0,000
Outros	10,650	10,650	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,894	17,735
Índice Preço/Valor Contábil	2,837	2,847
Índice Preço/Vendas	1,907	2,053
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,523	11,484
Retorno com dividendos	1,922	2,476
Crescimento de lucros em 5 anos	11,219	10,396

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,750	20,850
Industriais	16,220	10,744
Serviços Financeiros	15,060	17,628
Saúde	11,910	10,507
Consumo Cíclico	10,470	10,048
Serviços de Comunicação	6,820	7,426
Consumo Não-Cíclico	5,220	7,043
Materiais Básicos	4,110	3,496
Imóveis	2,580	6,957
Energia	2,500	4,229
Utilidades	2,360	3,311

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 24

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS - Dist-GB	LU1439943090	9,14	17,42	0,00%
Lyxor UCITS S&P 500 D-USD	LU0496786657	8,58	54.17	+0.55%
Lyxor UCITS Iboxx GBP Gilts	LU1407892592	8,23	114,71	-1,38%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In	IE00B3BMD843	7,10	11,420	-0,17%
iShares GBP Corporate Bond 1-5Yr UCITS	IE00B5L65R35	6,11	100,56	+0,05%
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS USD (Acc)	IE000MLMNYS0	6,10	5,72	+0,97%
Robeco BP US Premium Equities IE £	LU0432313244	5,16	525,350	+7,15%
Invesco Sterling Bond T1 GBP QInc	LU2336017566	5,09	-	-
Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS	IE000O5FBC47	5,04	33,30	0,00%
JOHCM Continental European A GBP	IE0033009121	4,45	-	-

Principais fundos de ações por Kleinwort Hambros Elite PCC Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Multi Asset Balanced Fund A USD Can		91,87M	-2,55	1,87	3,86
	Multi Asset Growth Fund B USD Acc N		67M	-3,97	2,80	5,36

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US 30	39.706,0	+112,3	+0,28%
S&P 500 VIX	42,39	+1,53	+3,74%
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China H-share Bea.	8.620,0	-173,0	-1,97%
ITAÚ FUND OF FUND.	14,894	+0,003	+0,02%
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