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Kleinwort Hambros Elite Multi Asset Balanced Fund B Usd Acc Non Rpt (0P0000X7TU)

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17/09 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 91,87M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: SG Kleinwort Hambros Bank (CI) Limited

ISIN: GG00B8N7H136

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000X7TU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Kleinwort Benson Elite Multi Asset Balanced Fund B (0P0000X7TU). Nossos dados do Kleinwort Benson Elite Multi Asset Balanced Fund B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	51,180	51,180	0,000
Título	37,680	39,190	1,510
Conversíveis	0,030	0,030	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	16,270	16,300	0,030

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,593	18,050
Índice Preço/Valor Contábil	2,788	2,860
Índice Preço/Vendas	1,979	2,070
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,789	11,661
Retorno com dividendos	1,978	2,432
Crescimento de lucros em 5 anos	9,624	9,536

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,510	21,396
Serviços Financeiros	17,010	18,056
Industriais	13,160	11,529
Consumo Cíclico	10,530	9,687
Saúde	9,500	9,614
Serviços de Comunicação	7,170	7,549
Consumo Não-Cíclico	5,970	6,617
Materiais Básicos	3,800	3,454
Energia	2,840	4,129
Utilidades	2,290	3,374
Imóveis	2,240	5,791

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 28

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS - Dist-GB	LU1439943090	12,00	17,65	-0,01%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In	IE00B3BMD843	7,20	11,930	-0,17%
Lyxor UCITS S&P 500 D-USD	LU0496786657	6,40	68.46	-0.14%
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS USD (Acc)	IE000MLMNYS0	6,16	6,79	0,06%
WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged	JE00B7VG2M16	6,10	1.878,75	+0,45%
iShares GBP Corporate Bond 1-5Yr UCITS	IE00B5L65R35	6,00	101,50	+0,05%
Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS	IE000O5FBC47	5,22	44,18	0,00%
Robeco BP US Premium Equities IE £	LU0432313244	5,20	568,650	+1,49%
Invesco Sterling Bond T1 GBP QInc	LU2336017566	4,93	-	-
BGF Continental Eurp Flex D4	LU1202926504	4,01	-	-

Principais fundos de ações por Kleinwort Hambros Elite PCC Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Multi Asset Balanced Fund A USD Can		91,87M	2,37	5,10	4,93
	Multi Asset Growth Fund B USD Acc N		67M	2,24	6,18	6,67

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Ibovespa Futuros	146.736	-325	-0,22%
US 500	6.636,1	+4,2	+0,06%
US 30	46.142,0	-0,2	0,00%
S&P 500 VIX	15,55	-0,15	-0,96%
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Índice Dólar	97,187	+0,216	+0,22%

Petróleo Brent	67,27	-0,17	-0,25%
Petróleo WTI	63,24	-0,33	-0,52%
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Açúcar NY nº11	15,64	+0,26	+1,69%

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EUR/Dólar	1,1762	-0,0024	-0,20%
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CLARITAS GLOBAL H.	3,370	+0,001	+0,03%