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Kleinwort Hambros Elite Multi Asset Balanced Fund B Usd Acc Non Rpt (0P0000X7TU)

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18/12 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,69M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: SG Kleinwort Hambros Bank (CI) Limited

ISIN: GG00B8N7H136

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000X7TU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Kleinwort Benson Elite Multi Asset Balanced Fund B (0P0000X7TU). Nossos dados do Kleinwort Benson Elite Multi Asset Balanced Fund B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	47,600	47,600	0,000
Título	37,750	38,490	0,740
Conversíveis	0,110	0,110	0,000
Preferenciais	0,030	0,030	0,000
Outros	15,980	15,980	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,967	17,260
Índice Preço/Valor Contábil	2,461	2,788
Índice Preço/Vendas	1,769	2,027
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,702	11,491
Retorno com dividendos	2,118	2,517
Crescimento de lucros em 5 anos	11,190	11,402

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,390	20,592
Industriais	15,540	10,707
Serviços Financeiros	14,640	16,966
Saúde	11,380	11,893
Consumo Cíclico	11,120	9,573
Serviços de Comunicação	7,540	6,838
Consumo Não-Cíclico	5,000	7,142
Materiais Básicos	4,830	3,779
Energia	2,690	4,327
Utilidades	2,660	3,628
Imóveis	2,200	6,818

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 24

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS - Dist-GB	LU1439943090	9,26	17,01	-0,06%
Lyxor UCITS S&P 500 D-USD	LU0496786657	8,95	61.16	+0.77%
Lyxor UCITS Iboxx GBP Gilts	LU1407892592	8,08	119,53	-0,47%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In	IE00B3BMD843	7,23	11,650	+0,09%
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS USD (Acc)	IE000MLMNYS0	6,19	6,28	+0,80%
iShares GBP Corporate Bond 1-5Yr UCITS	IE00B5L65R35	6,08	101,33	+0,07%
AMUNDI S&P 500 C	-	5,54	-	-
Robeco BP US Premium Equities IE £	LU0432313244	5,12	554,080	+0,46%
Invesco Sterling Bond T1 GBP QInc	LU2336017566	5,07	-	-
Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayle	LU1429558734	4,16	472,150	+1,16%

Principais fundos de ações por Kleinwort Hambros Elite PCC Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Multi Asset Balanced Fund A USD Can		2,27M	7,98	2,20	4,53
	Multi Asset Growth Fund B USD Acc N		6,17M	11,29	3,71	6,33

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