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Kleinwort Hambros Elite Multi Asset Balanced Fund B Usd Acc Non Rpt (0P0000X7TU)

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05/03 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,67M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: SG Kleinwort Hambros Bank (CI) Limited

ISIN: GG00B8N7H136

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000X7TU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Kleinwort Benson Elite Multi Asset Balanced Fund B (0P0000X7TU). Nossos dados do Kleinwort Benson Elite Multi Asset Balanced Fund B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,160	9,320	9,160
Ações	48,770	48,770	0,000
Título	35,610	36,450	0,840
Conversíveis	0,100	0,100	0,000
Preferenciais	0,040	0,040	0,000
Outros	15,320	15,320	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,510	17,737
Índice Preço/Valor Contábil	2,727	2,858
Índice Preço/Vendas	1,834	2,056
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,489	11,720
Retorno com dividendos	1,988	2,466
Crescimento de lucros em 5 anos	10,412	10,456

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	21,500	20,582
Industriais	17,190	10,936
Serviços Financeiros	14,280	17,774
Saúde	11,880	10,423
Consumo Cíclico	10,800	9,906
Serviços de Comunicação	6,960	7,269
Consumo Não-Cíclico	5,030	7,025
Materiais Básicos	4,620	3,468
Energia	2,740	4,174
Imóveis	2,520	6,713
Utilidades	2,480	3,320

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 25

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS - Dist-GB	LU1439943090	8,85	17,20	0,00%
Lyxor UCITS S&P 500 D-USD	LU0496786657	8,78	58,28	-1,95%
Lyxor UCITS Iboxx GBP Gilts	LU1407892592	7,93	119,52	+0,18%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In	IE00B3BMD843	6,78	11,690	+0,09%
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS USD (Acc)	IE000MLMNYS0	6,15	6,20	-1,28%
iShares GBP Corporate Bond 1-5Yr UCITS	IE00B5L65R35	5,92	102,52	+0,05%
Robeco BP US Premium Equities IE £	LU0432313244	5,19	549,450	-1,18%
AMUNDI S&P 500 C	-	5,13	-	-
Invesco Sterling Bond T1 GBP QInc	LU2336017566	4,93	-	-
JOHCM Continental European A GBP	IE0033009121	4,27	-	-

Principais fundos de ações por Kleinwort Hambros Elite PCC Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Multi Asset Balanced Fund A USD Can		1,42M	2,71	3,93	4,54
	Multi Asset Growth Fund B USD Acc N		6,07M	3,82	5,87	6,40

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US 30	42.615,0	-186,5	-0,44%
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Weg ON	47,89	+0,61	+1,29%

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