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Kleinwort Hambros Elite Multi Asset Balanced Fund B Usd Acc Non Rpt (0P0000X7TU)

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28/05 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,64M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: SG Kleinwort Hambros Bank (CI) Limited

ISIN: GG00B8N7H136

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000X7TU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Kleinwort Benson Elite Multi Asset Balanced Fund B (0P0000X7TU). Nossos dados do Kleinwort Benson Elite Multi Asset Balanced Fund B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	47,940	47,940	0,000
Título	41,590	42,560	0,970
Conversíveis	0,120	0,120	0,000
Preferenciais	0,050	0,050	0,000
Outros	10,880	10,880	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,144	17,132
Índice Preço/Valor Contábil	2,449	2,783
Índice Preço/Vendas	1,663	2,004
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,324	11,106
Retorno com dividendos	2,279	2,526
Crescimento de lucros em 5 anos	10,105	10,144

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	20,440	20,226
Serviços Financeiros	17,780	18,004
Industriais	14,600	10,941
Saúde	11,240	10,758
Consumo Cíclico	10,550	9,894
Consumo Não-Cíclico	6,920	6,857
Serviços de Comunicação	6,140	7,419
Materiais Básicos	4,090	3,546
Utilidades	2,880	3,460
Energia	2,880	4,290
Imóveis	2,490	6,821

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 25

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS - Dist-GB	LU1439943090	12,85	17,43	-0,03%
Lyxor UCITS Iboxx GBP Gilts	LU1407892592	9,05	119,36	0,00%
Lyxor UCITS S&P 500 D-USD	LU0496786657	7,63	60,57	0,00%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In	IE00B3BMD843	7,02	11,630	-0,17%
iShares GBP Corporate Bond 1-5Yr UCITS	IE00B5L65R35	5,96	101,65	+0,05%
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS USD (Acc)	IE000MLMNYS0	5,80	6,27	+0,15%
Invesco Sterling Bond T1 GBP QInc	LU2336017566	5,01	-	-
Robeco BP US Premium Equities IE £	LU0432313244	4,90	522,190	+0,02%
Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS	IE000O5FBC47	4,83	39,52	0,00%
JOHCM Continental European A GBP	IE0033009121	4,33	-	-

Principais fundos de ações por Kleinwort Hambros Elite PCC Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Multi Asset Balanced Fund A USD Can		1,4M	-3,14	2,42	3,75
	Multi Asset Growth Fund B USD Acc N		5,96M	-5,42	3,13	5,15

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Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
US 500	5.910,6	-25,3	-0,43%
US 30	42.117,0	-188,5	-0,45%
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Índice Dólar	98,725	+0,090	+0,09%

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Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,85	-0,50	-1,18%

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BNP Call 16000 EU.	0,086	0,000	0,00%
Von Mmccbarxp Tne.	967,500	0,000	0,00%
Banca IMI SpA ZT .	928,220	0,000	0,00%
BlackRock S&P 500.	695,55	+2,91	+0,42%
AvH Emerging Mark.	164,130	-0,230	-0,14%