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Kleinwort Hambros Elite Multi Asset Balanced Fund B Usd Acc Non Rpt (0P0000X7TU)

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18/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,67M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: SG Kleinwort Hambros Bank (CI) Limited

ISIN: GG00B8N7H136

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000X7TU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Kleinwort Benson Elite Multi Asset Balanced Fund B (0P0000X7TU). Nossos dados do Kleinwort Benson Elite Multi Asset Balanced Fund B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	48,310	48,310	0,000
Título	41,040	42,300	1,260
Conversíveis	0,090	0,090	0,000
Preferenciais	0,030	0,030	0,000
Outros	13,240	13,250	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,065	17,130
Índice Preço/Valor Contábil	2,519	2,756
Índice Preço/Vendas	1,719	1,987
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,092	11,043
Retorno com dividendos	2,199	2,520
Crescimento de lucros em 5 anos	9,130	10,057

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	20,960	19,208
Serviços Financeiros	18,060	18,483
Industriais	14,880	11,932
Consumo Cíclico	10,520	9,859
Saúde	10,480	10,493
Consumo Não-Cíclico	6,740	7,205
Serviços de Comunicação	6,220	7,117
Materiais Básicos	4,020	3,657
Utilidades	2,840	3,594
Energia	2,730	4,045
Imóveis	2,540	6,543

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 25

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS - Dist-GB	LU1439943090	13,02	17,51	0,00%
Lyxor UCITS S&P 500 D-USD	LU0496786657	7,60	61,58	+0,10%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In	IE00B3BMD843	7,08	11,740	+0,26%
iShares GBP Corporate Bond 1-5Yr UCITS	IE00B5L65R35	6,02	102,35	+0,08%
Lyxor UCITS Iboxx GBP Gilts	LU1407892592	6,01	119,67	+0,38%
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS USD (Acc)	IE000MLMNYS0	5,87	6,36	0,00%
Invesco Sterling Bond T1 GBP QInc	LU2336017566	5,02	-	-
Robeco BP US Premium Equities IE £	LU0432313244	4,94	529,080	-0,19%
Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS	IE000O5FBC47	4,92	39,72	-0,45%
JOHCM Continental European A GBP	IE0033009121	4,10	-	-

Principais fundos de ações por Kleinwort Hambros Elite PCC Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Multi Asset Balanced Fund A USD Can		1,41M	-1,16	3,50	3,93
	Multi Asset Growth Fund B USD Acc N		5,99M	-2,40	4,57	5,42

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Ibovespa Futuros	139.122	-499	-0,36%
US 500	6.061,6	+36,4	+0,60%
US 30	42.804,5	+222,7	+0,52%
S&P 500 VIX	19,83	-0,79	-3,83%
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Índice Dólar	97,739	-0,271	-0,28%

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Açúcar NY nº11	16,00	-0,10	-0,62%

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