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Kleinwort Hambros Elite Multi Asset Conservative Fund B Usd Acc Non Rpt (0P0000X7TP)

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Dados históricos de Kleinwort Benson Elite Multi Asset Conservative Fu, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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23/03 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 15,29M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: SG Kleinwort Hambros Bank (CI) Limited

ISIN: GG00B7RN5B60

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000X7TP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Kleinwort Benson Elite Multi Asset Conservative Fu (0P0000X7TP). Nossos dados do Kleinwort Benson Elite Multi Asset Conservative Fu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,770	8.976,200	8.969,430
Ações	28,370	29,650	1,280
Título	46,540	48,550	2,010
Conversíveis	1,670	1,670	0,000
Preferenciais	0,120	0,120	0,000
Outros	16,520	16,530	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,347	16,168
Índice Preço/Valor Contábil	2,128	2,436
Índice Preço/Vendas	1,634	1,862
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,622	10,403
Retorno com dividendos	1,934	2,826
Crescimento de lucros em 5 anos	14,564	9,574

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,560	21,981
Serviços Financeiros	16,000	18,221
Industriais	14,380	11,380
Saúde	11,300	11,059
Consumo Cíclico	9,940	9,663
Serviços de Comunicação	8,610	7,800
Consumo Não-Cíclico	5,910	7,531
Materiais Básicos	4,770	4,712
Energia	2,520	3,947
Utilidades	2,030	4,822
Imóveis	1,980	4,305

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 25

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS - Dist-GB	LU1439943090	10,58	17,76	+0,23%
Lyxor UCITS Iboxx GBP Gilts	LU1407892592	7,98	118,83	+0,39%
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class I	LU0750223959	7,15	9,290	-0,11%
Invesco Sterling Bond Z GBP QD	LU1775982082	7,07	-	-
iShares Core £ Corp Bond UCITS UCITS	IE00B00FV011	6,94	122,68	+0,10%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In	IE00B3BMD843	6,81	11,930	0,00%
WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged	JE00B7VG2M16	4,59	2.230,88	+2,29%
Lyxor/Tiedemann Arbitrage Strat SI GBP	IE00BNK9T661	4,15	-	-
Algebris Financial Credit ID GBP Inc	IE00B8DD4P49	4,11	-	-
Lyxor/Sandler US Equity SI GBP	IE00BFWY8B17	4,07	-	-

Principais fundos de ações por Kleinwort Hambros Elite PCC Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Multi Asset Balanced Fund A USD Can	1,5M	2,37	5,10	4,93
Multi Asset Balanced Fund B USD Acc	2,59M	2,19	4,82	4,64
Multi Asset Growth Fund B USD Acc N	6,04M	2,24	6,18	6,67

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US 30	46.689,0	-17,6	-0,04%
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Bitcoin Futuro	108.055,0	-3.310,0	-2,97%
Índice Dólar	98,565	+0,210	+0,21%

Petróleo Brent	61,09	+0,08	+0,13%
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HSBC Global Inves.	10,921	+0,000	+0,00%
PIMCO Funds: Glob.	33,810	+0,010	+0,03%
KSM 5 CHN	7.050,00	0,00	0,00%
ABSA Global Value.	9,639	-0,106	-1,09%