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Kleinwort Hambros Elite Multi Asset Growth Fund B Usd Acc Non Rpt (0P0000X7U1)

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09/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,09M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: SG Kleinwort Hambros Bank (CI) Limited

ISIN: GG00B8010G46

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000X7U1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Kleinwort Benson Elite Multi Asset Growth Fund B U (0P0000X7U1). Nossos dados do Kleinwort Benson Elite Multi Asset Growth Fund B U incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,590	7,780	7,190
Ações	71,280	71,280	0,000
Título	17,610	18,170	0,560
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	10,490	10,500	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,937	16,829
Índice Preço/Valor Contábil	2,493	2,367
Índice Preço/Vendas	1,697	1,839
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,046	10,265
Retorno com dividendos	2,213	2,376
Crescimento de lucros em 5 anos	9,159	9,985

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	20,690	20,490
Serviços Financeiros	18,290	16,270
Industriais	14,830	10,554
Consumo Cíclico	10,560	10,827
Saúde	10,480	10,315
Consumo Não-Cíclico	6,790	7,086
Serviços de Comunicação	6,120	8,366
Materiais Básicos	4,090	4,521
Energia	2,930	4,149
Utilidades	2,770	3,151
Imóveis	2,460	5,038

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 25

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Lyxor UCITS S&P 500 D-USD	LU0496786657	10,82	64,44	+0,12%
Robeco BP US Premium Equities IE £	LU0432313244	8,12	548,110	-0,46%
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS USD (Acc)	IE000MLMNYS0	7,99	6,60	0,00%
Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS - Dist-GB	LU1439943090	6,95	17,57	+0,11%
iShares MSCI Europe UCITS Dist	IE00B1YZSC51	6,11	2.973,8	+0,26%
BGF Continental Eurp Flex D4	LU1202926504	5,99	-	-
Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS	IE000O5FBC47	5,56	41,20	-0,36%
SSgA SPDR S&P 400 US Mid Cap	IE00B4YBJ215	5,01	97,99	0,00%
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)	IE0005042456	5,01	877,30	+0,57%
JOHCM Continental European A GBP	IE0033009121	4,99	-	-

Principais fundos de ações por Kleinwort Hambros Elite PCC Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Multi Asset Balanced Fund A USD Can		1,43M	-1,16	3,50	3,93
	Multi Asset Balanced Fund B USD Acc		2,7M	-1,27	3,21	3,65

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Ibovespa Futuros	136.748	-1.053	-0,76%
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Índice Dólar	97,670	-0,093	-0,10%

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Açúcar NY nº11	16,31	-0,26	-1,57%

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AB FCP I Americ.	374,670	+1,100	+0,29%
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