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Kleinwort Hambros Elite Multi Asset Growth Fund B Usd Acc Non Rpt (0P0000X7U1)

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18/12 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,17M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: SG Kleinwort Hambros Bank (CI) Limited

ISIN: GG00B8010G46

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000X7U1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Kleinwort Benson Elite Multi Asset Growth Fund B U (0P0000X7U1). Nossos dados do Kleinwort Benson Elite Multi Asset Growth Fund B U incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,570	5,800	5,230
Ações	73,570	73,570	0,000
Título	12,980	13,300	0,320
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	12,860	12,860	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,009	16,268
Índice Preço/Valor Contábil	2,473	2,276
Índice Preço/Vendas	1,786	1,766
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,771	10,157
Retorno com dividendos	2,110	2,425
Crescimento de lucros em 5 anos	11,151	11,544

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,960	19,911
Industriais	15,070	10,531
Serviços Financeiros	14,790	16,008
Saúde	11,270	10,481
Consumo Cíclico	11,050	10,883
Serviços de Comunicação	7,440	7,902
Consumo Não-Cíclico	5,140	6,987
Materiais Básicos	4,750	4,882
Energia	2,830	4,485
Utilidades	2,590	3,190
Imóveis	2,110	5,638

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 23

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Lyxor UCITS S&P 500 D-USD	LU0496786657	10,62	61,15	+0,76%
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS USD (Acc)	IE000MLMNYS0	8,20	6,28	+0,73%
Robeco BP US Premium Equities IE £	LU0432313244	8,17	551,570	+1,25%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	6,42	633,91	+0,74%
Hermes Asia Ex Japan Equity Fund F GBP Inc	IE00B84WGD25	6,22	2,539	+0,97%
Pictet - Global Environmental Opportunities I dy G	LU0503632878	6,10	325,460	+0,86%
BGF Continental Eurp Flex D4	LU1202926504	5,76	-	-
AMUNDI S&P 500 C	-	5,38	-	-
Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayle	LU1429558734	5,29	472,150	+1,16%
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)	IE0005042456	5,07	788,56	+0,24%

Principais fundos de ações por Kleinwort Hambros Elite PCC Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Multi Asset Balanced Fund B USD Acc		2,69M	7,80	1,83	4,25
	Multi Asset Balanced Fund A USD Can		2,27M	7,98	2,20	4,53

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Oi ON	1,35	0,00	0,00%
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