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Kleinwort Hambros Elite Multi Asset Growth Fund B Usd Acc Non Rpt (0P0000X7U1)

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2,018 -0,005 -0,26%

28/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,96M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: SG Kleinwort Hambros Bank (CI) Limited

ISIN: GG00B8010G46

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000X7U1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Kleinwort Benson Elite Multi Asset Growth Fund B U (0P0000X7U1). Nossos dados do Kleinwort Benson Elite Multi Asset Growth Fund B U incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,190	8,130	5,940
Ações	70,730	70,730	0,000
Título	19,330	19,760	0,430
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Preferenciais	0,030	0,030	0,000
Outros	7,730	7,730	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,997	16,399
Índice Preço/Valor Contábil	2,412	2,318
Índice Preço/Vendas	1,637	1,802
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,328	10,101
Retorno com dividendos	2,307	2,394
Crescimento de lucros em 5 anos	10,083	10,333

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	19,970	20,172
Serviços Financeiros	18,000	16,542
Industriais	14,640	10,576
Saúde	11,350	10,316
Consumo Cíclico	10,550	10,796
Consumo Não-Cíclico	6,980	6,767
Serviços de Comunicação	6,000	8,320
Materiais Básicos	4,170	4,575
Energia	3,110	4,406
Utilidades	2,810	3,219
Imóveis	2,430	5,169

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 24

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Lyxor UCITS S&P 500 D-USD	LU0496786657	10,43	60,57	-0,44%
Robeco BP US Premium Equities IE £	LU0432313244	8,13	522,110	+0,34%
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS USD (Acc)	IE000MLMNYS0	7,98	6,28	0,00%
Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS - Dist-GB	LU1439943090	7,76	17,43	-0,11%
BGF Continental Eurp Flex D4	LU1202926504	6,12	-	-
iShares MSCI Europe UCITS Dist	IE00B1YZSC51	6,08	2.887,8	+0,15%
Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS	IE000O5FBC47	5,41	39,52	-0,45%
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)	IE0005042456	5,19	865,80	+0,64%
JOHCM Continental European A GBP	IE0033009121	5,08	-	-
Lyxor UCITS Iboxx GBP Gilts	LU1407892592	4,93	119,66	+0,01%

Principais fundos de ações por Kleinwort Hambros Elite PCC Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Multi Asset Balanced Fund A USD Can		1,4M	-3,14	2,42	3,75
	Multi Asset Balanced Fund B USD Acc		2,64M	-3,23	2,13	3,47

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