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Kleinwort Hambros Elite Multi Asset Growth Fund B Usd Acc Non Rpt (0P0000X7U1)

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28/02 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,07M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: SG Kleinwort Hambros Bank (CI) Limited

ISIN: GG00B8010G46

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000X7U1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Kleinwort Benson Elite Multi Asset Growth Fund B U (0P0000X7U1). Nossos dados do Kleinwort Benson Elite Multi Asset Growth Fund B U incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,470	7,810	7,340
Ações	73,780	73,780	0,000
Título	12,760	13,140	0,380
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	12,950	12,960	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,591	16,521
Índice Preço/Valor Contábil	2,754	2,369
Índice Preço/Vendas	1,861	1,825
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,635	10,474
Retorno com dividendos	1,977	2,377
Crescimento de lucros em 5 anos	10,379	11,004

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,040	20,736
Industriais	16,650	10,552
Serviços Financeiros	14,580	16,181
Saúde	11,720	10,322
Consumo Cíclico	10,820	10,838
Serviços de Comunicação	6,890	8,347
Consumo Não-Cíclico	5,090	6,684
Materiais Básicos	4,530	4,620
Energia	2,880	4,420
Imóveis	2,410	5,148
Utilidades	2,380	3,053

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 24

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Lyxor UCITS S&P 500 D-USD	LU0496786657	11,07	57,96	-0,55%
Robeco BP US Premium Equities IE £	LU0432313244	8,46	552,480	+0,55%
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS USD (Acc)	IE000MLMNYS0	7,89	6,26	+1,05%
BGF Continental Eurp Flex D4	LU1202926504	6,59	-	-
Pictet - Global Environmental Opportunities I dy G	LU0503632878	6,01	307,870	+0,05%
AMUNDI S&P 500 C	-	5,64	-	-
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	5,35	600,98	-0,51%
Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayle	LU1429558734	5,26	422,810	-0,13%
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)	IE0005042456	5,16	841,40	-0,94%
SSgA SPDR S&P 400 US Mid Cap	IE00B4YBJ215	4,93	91,02	+1,16%

Principais fundos de ações por Kleinwort Hambros Elite PCC Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Multi Asset Balanced Fund A USD Can		1,42M	2,71	3,93	4,54
	Multi Asset Balanced Fund B USD Acc		2,67M	2,69	3,54	4,26

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Ibovespa Futuros	125.720	-980	-0,77%
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US 30	41.881,2	-920,3	-2,15%
S&P 500 VIX	27,91	+4,54	+19,43%
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Índice Dólar	103,997	+0,185	+0,18%

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Açúcar NY nº11	18,84	+0,53	+2,89%

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