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Kleinwort Hambros Elite Multi Asset Growth Fund B Usd Acc Non Rpt (0P0000X7U1)

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31/07 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,97M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: SG Kleinwort Hambros Bank (CI) Limited

ISIN: GG00B8010G46

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000X7U1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Kleinwort Benson Elite Multi Asset Growth Fund B U (0P0000X7U1). Nossos dados do Kleinwort Benson Elite Multi Asset Growth Fund B U incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,370	7,210	6,840
Ações	71,690	71,690	0,000
Título	17,450	18,000	0,550
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	10,460	10,470	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,313	16,960
Índice Preço/Valor Contábil	2,546	2,391
Índice Preço/Vendas	1,744	1,844
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,268	10,349
Retorno com dividendos	2,180	2,340
Crescimento de lucros em 5 anos	9,363	10,030

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	21,380	20,655
Serviços Financeiros	18,430	16,330
Industriais	14,900	10,614
Consumo Cíclico	10,260	10,914
Saúde	10,250	10,336
Consumo Não-Cíclico	6,500	7,215
Serviços de Comunicação	6,170	8,273
Materiais Básicos	3,940	4,640
Energia	2,980	4,197
Utilidades	2,770	2,907
Imóveis	2,420	4,693

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 24

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Lyxor UCITS S&P 500 D-USD	LU0496786657	11,01	65,32	+0,51%
Robeco BP US Premium Equities IE £	LU0432313244	8,16	546,100	-1,41%
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS USD (Acc)	IE000MLMNYS0	8,00	6,59	+0,31%
Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS - Dist-GB	LU1439943090	6,90	17,62	0,00%
iShares MSCI Europe UCITS Dist	IE00B1YZSC51	6,06	2.943,5	+0,07%
BGF Continental Eurp Flex D4 EUR	LU1202926504	6,02	-	-
Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS	IE000O5FBC47	5,61	41,46	0,00%
SSgA SPDR S&P 400 US Mid Cap	IE00B4YBJ215	5,02	97,33	+0,59%
JOHCM Continental European A GBP	IE0033009121	4,96	-	-
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)	IE0005042456	4,87	893,20	+0,42%

Principais fundos de ações por Kleinwort Hambros Elite PCC Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Multi Asset Balanced Fund A USD Can		1,45M	0,13	5,13	4,48
	Multi Asset Balanced Fund B USD Acc		2,73M	-0,01	4,84	4,19

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Índice Dólar	98,770	+0,184	+0,19%

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Petróleo WTI	65,53	-0,76	-1,15%
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Dólar/BRL	5,4988	-0,0432	-0,78%
EUR/BRL	6,3694	+0,0081	+0,13%
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GBP/BRL	7,3072	+0,0042	+0,06%
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Weg ON	37,07	-0,11	-0,30%

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NSX Life Insuranc.	397,4	+0,1	+0,03%
NOMX Credit SEK F.	1.287,51	0,26	0,02%