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Kleinwort Hambros Elite Multi Asset Growth Fund B USD Acc Non Rpt (0P0000X7U1)

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28/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,99M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: SG Kleinwort Hambros Bank (CI) Limited

ISIN: GG00B8010G46

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000X7U1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Kleinwort Benson Elite Multi Asset Growth Fund B U (0P0000X7U1). Nossos dados do Kleinwort Benson Elite Multi Asset Growth Fund B U incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	69,520	69,520	0,000
Título	11,310	11,710	0,400
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	20,120	20,130	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,416	16,999
Índice Preço/Valor Contábil	2,902	2,423
Índice Preço/Vendas	2,019	1,924
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,479	10,674
Retorno com dividendos	1,855	2,320
Crescimento de lucros em 5 anos	9,252	9,888

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	28,230	21,165
Serviços Financeiros	15,940	15,990
Industriais	10,700	10,877
Consumo Cíclico	10,340	10,638
Saúde	9,900	9,992
Serviços de Comunicação	7,360	8,556
Consumo Não-Cíclico	5,960	7,075
Materiais Básicos	3,550	4,968
Energia	3,210	4,209
Utilidades	2,510	3,020
Imóveis	2,300	5,225

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 25

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Lyxor UCITS S&P 500 D-USD	LU0496786657	11,74	70,75	+0,45%
Robeco BP US Premium Equities IE £	LU0432313244	7,87	592,870	+0,58%
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS USD (Acc)	IE000MLMNYS0	7,82	6,88	+0,73%
WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged	JE00B7VG2M16	6,29	2.164,50	+0,97%
iShares MSCI Europe UCITS Dist	IE00B1YZSC51	6,01	3.129,5	-0,48%
BlackRock Global Funds - Continental European Flex	LU0827876318	5,95	41,550	-0,10%
Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS	IE000O5FBC47	5,94	45,18	+0,29%
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS	IE0032077012	5,32	46.885,0	-0,50%
SSgA SPDR S&P 400 US Mid Cap	IE00B4YBJ215	5,04	102,07	+0,45%
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)	IE0005042456	4,98	948,30	-0,07%

Principais fundos de ações por Kleinwort Hambros Elite PCC Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Multi Asset Balanced Fund A USD Can		972,97K	7,69	7,77	5,38
	Multi Asset Balanced Fund B USD Acc		2,18M	7,15	7,40	5,06

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