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Kleinwort Hambros Elite Multi Asset Growth Fund B Usd Acc Non Rpt (0P0000X7U1)

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30/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,77M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: SG Kleinwort Hambros Bank (CI) Limited

ISIN: GG00B8010G46

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000X7U1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Kleinwort Benson Elite Multi Asset Growth Fund B U (0P0000X7U1). Nossos dados do Kleinwort Benson Elite Multi Asset Growth Fund B U incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,050	6,990	5,940
Ações	77,890	77,890	0,000
Título	13,550	13,930	0,380
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Preferenciais	0,030	0,030	0,000
Outros	7,480	7,490	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,479	16,564
Índice Preço/Valor Contábil	2,599	2,366
Índice Preço/Vendas	1,790	1,840
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,980	10,406
Retorno com dividendos	2,183	2,372
Crescimento de lucros em 5 anos	10,585	11,009

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	21,070	20,671
Serviços Financeiros	16,990	16,253
Industriais	13,460	10,525
Saúde	12,320	10,357
Consumo Cíclico	10,820	10,857
Serviços de Comunicação	7,170	8,383
Consumo Não-Cíclico	6,260	6,759
Materiais Básicos	3,980	4,454
Energia	3,250	4,399
Utilidades	2,360	3,064
Imóveis	2,320	5,220

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 26

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Lyxor UCITS S&P 500 D-USD	LU0496786657	10,62	57,58	-0,47%
Robeco BP US Premium Equities IE £	LU0432313244	8,54	508,800	-1,30%
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS USD (Acc)	IE000MLMNYS0	7,86	6,10	0,00%
BGF Continental Eurp Flex D4	LU1202926504	5,92	-	-
iShares MSCI Europe UCITS Dist	IE00B1YZSC51	5,92	2.853,0	-0,26%
Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS	IE000O5FBC47	5,53	37,61	+0,35%
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)	IE0005042456	5,13	841,40	-0,39%
Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayle	LU1429558734	5,09	399,780	-1,85%
SSgA SPDR S&P 400 US Mid Cap	IE00B4YBJ215	5,06	89,67	-0,26%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	4,98	596,63	-0,52%

Principais fundos de ações por Kleinwort Hambros Elite PCC Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Multi Asset Balanced Fund A USD Can		1,38M	-2,55	1,87	3,86
	Multi Asset Balanced Fund B USD Acc		2,59M	-2,62	1,58	3,58

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Ibovespa Futuros	135.305	-360	-0,27%
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