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Multi Asset Ip Balanced Defensive Fund B1 (0P00015WHN)

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07/08 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 311,46M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: IP Management Company

ISIN: ZAE000193827

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015WHN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Multi Asset IP Balanced Defensive Fund B1 (0P00015WHN). Nossos dados do Multi Asset IP Balanced Defensive Fund B1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,290	25,010	11,720
Ações	37,540	37,840	0,300
Título	45,900	54,980	9,080
Conversíveis	0,140	0,140	0,000
Preferenciais	0,180	0,180	0,000
Outros	2,940	2,940	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,211	12,395
Índice Preço/Valor Contábil	1,682	1,667
Índice Preço/Vendas	1,367	1,646
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,707	8,778
Retorno com dividendos	3,525	4,073
Crescimento de lucros em 5 anos	10,519	9,884

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,140	21,480
Serviços de Comunicação	13,270	9,777
Materiais Básicos	12,180	12,071
Imóveis	12,080	19,730
Consumo Cíclico	10,080	11,796
Tecnologia	8,410	9,066
Consumo Não-Cíclico	7,380	9,047
Industriais	6,940	6,054
Saúde	6,120	5,475
Energia	1,960	2,257
Utilidades	0,440	1,266

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 88

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Investec Diversified Income Fund I	ZAE000191789	12,48	1,222	+0,05%
Allan Gray Bond Fund A	ZAE000058079	9,00	11,095	+0,12%
Prescient Bond QuantPlus Fund B1	ZAE000140042	6,25	1,127	+0,13%
MI-PLAN IP Global Macro Fund B1	ZAE000177606	4,99	59,194	+0,27%
MI-PLAN IP Beta Equity D	ZAE000244802	4,30	-	-
MI-PLAN IP Global Macro B2	ZAE000286696	4,18	-	-
Prescient Income Provider Fund B6	ZAE000087557	3,95	1,469	+0,12%
Nedbank Call Zar	-	3,74	-	-
Nedgroup Investments Global Flexible Feeder Fund B	ZAE000174389	3,34	20,418	+0,54%
MI-PLAN IP Enhanced Income B1	ZAE000251567	2,96	-	-

Principais fundos de ações por Altinvest MultiAsset Fund Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SouthChester IP Optimum Income B	1,5B	7,60	6,52	-
SouthChester IP Optimum Income A	442,52M	7,48	6,32	-
MI PLAN IP Global Macro Fund B1	2,64B	2,91	19,84	14,44
MI PLAN IP Global Macro Fund B5	2,64B	2,30	18,60	13,34
MI-PLAN IP Global Macro Fund B6	2,64B	-1,06	16,40	-

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Ibovespa	135.913	-614	-0,45%
Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.401,3	+61,3	+0,97%
US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,00	-1.210,00	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
Ouro	3.491,30	+37,60	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
GBP/Dólar	1,3451	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	7,3090	+0,0184	+0,25%
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Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
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Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
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Oi ON	0,53	-0,02	-3,64%
Weg ON	38,10	-0,90	-2,31%

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Multi Asset IP Ba.	15,511	+0,029	+0,18%
CFS FC W Pen-CFS .	2,587	-0,000	-0,01%
HSBC Amanah Funds.	22,129	-0,063	-0,28%
3iQ XRP	20,90	+1,52	+7,84%
Ashmore Dana Prog.	1.498,200	+5,070	+0,34%
ComStage CAC 40 L.	17,50	0,00	0,00%
SEI Target Date 2.	51,220	+0,250	+0,49%
Satrix MSCI World.	49,500	+0,035	+0,07%