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Multi Asset Ip Balanced Fund B1 (0P00015WHL)

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17/07 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 465,41M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: IP Management Company

ISIN: ZAE000193843

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015WHL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Multi Asset IP Balanced Fund B1 (0P00015WHL). Nossos dados do Multi Asset IP Balanced Fund B1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,090	23,280	10,190
Ações	45,370	45,500	0,130
Título	37,480	45,320	7,840
Conversíveis	0,110	0,110	0,000
Preferenciais	0,180	0,180	0,000
Outros	3,780	3,780	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,466	12,450
Índice Preço/Valor Contábil	1,604	1,810
Índice Preço/Vendas	1,242	1,387
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,015	8,769
Retorno com dividendos	3,766	3,587
Crescimento de lucros em 5 anos	10,284	10,417

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	23,330	22,825
Materiais Básicos	13,780	12,590
Serviços de Comunicação	13,570	11,157
Imóveis	11,180	8,157
Consumo Cíclico	10,130	12,426
Consumo Não-Cíclico	7,710	9,458
Tecnologia	6,690	9,635
Industriais	6,240	5,739
Saúde	5,390	6,089
Energia	1,680	2,065
Utilidades	0,310	1,120

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 85

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Investec Diversified Income Fund I	ZAE000191789	8,91	1,208	-0,05%
Prescient Bond QuantPlus Fund B1	ZAE000140042	6,23	1,097	-0,42%
Allan Gray Bond Fund A	ZAE000058079	5,99	10,838	-0,13%
MI-PLAN IP Beta Equity D	ZAE000244802	5,25	-	-
Nedbank Call Zar	-	3,76	-	-
Coronation Global Strategic USD Income [ZAR] Feede	ZAE000181038	3,69	2,314	-1,06%
MI-PLAN IP Global Macro Fund B1	ZAE000177606	3,66	59,367	+0,15%
Prescient Income Provider Fund B6	ZAE000087557	3,14	1,465	+0,04%
Fairtree Equity Prescient B5	ZAE000279774	2,99	-	-
Truffle MET General Equity Fund C	ZAE000152021	2,99	4,222	+1,99%

Principais fundos de ações por Altinvest MultiAsset Fund Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SouthChester IP Optimum Income B	1,49B	7,60	6,52	-
SouthChester IP Optimum Income A	438,84M	7,48	6,32	-
MI-PLAN IP Global Macro Fund B6	2,67B	-1,06	16,40	-
MI PLAN IP Global Macro Fund B1	2,67B	-2,73	18,67	14,55
MI PLAN IP Global Macro Fund B5	2,67B	-3,14	17,45	13,45

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Ibovespa Futuros	134.502	-2.130	-1,56%
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US 30	44.330,0	-155,1	-0,35%
S&P 500 VIX	16,41	-0,11	-0,67%
Bitcoin Futuro	117.565,00	-1.725,00	-1,45%
Índice Dólar	98,19	-0,25	-0,26%

Petróleo Brent	69,28	-0,24	-0,35%
Petróleo WTI	67,34	-0,20	-0,30%
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Açúcar NY nº11	16,79	+0,05	+0,30%

Dólar/BRL	5,5850	+0,0414	+0,75%
EUR/BRL	6,4893	+0,0543	+0,84%
EUR/Dólar	1,1625	+0,0032	+0,28%
Dólar/JPY	148,83	+0,24	+0,16%
GBP/Dólar	1,3409	+0,0002	+0,01%
GBP/BRL	7,4862	+0,0495	+0,67%
CAD/BRL	4,0689	+0,0412	+1,02%

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Weg ON	42,37	+0,28	+0,67%

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