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Multi Asset Ip Balanced Fund B1 (0P00015WHL)

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07/08 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 471,9M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: IP Management Company

ISIN: ZAE000193843

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015WHL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Multi Asset IP Balanced Fund B1 (0P00015WHL). Nossos dados do Multi Asset IP Balanced Fund B1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,090	23,280	10,190
Ações	45,370	45,500	0,130
Título	37,480	45,320	7,840
Conversíveis	0,110	0,110	0,000
Preferenciais	0,180	0,180	0,000
Outros	3,780	3,780	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,466	12,629
Índice Preço/Valor Contábil	1,604	1,831
Índice Preço/Vendas	1,242	1,402
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,015	8,657
Retorno com dividendos	3,766	3,555
Crescimento de lucros em 5 anos	10,284	10,221

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	23,330	22,644
Materiais Básicos	13,780	12,936
Serviços de Comunicação	13,570	10,732
Imóveis	11,180	8,092
Consumo Cíclico	10,130	12,805
Consumo Não-Cíclico	7,710	9,442
Tecnologia	6,690	9,832
Industriais	6,240	5,681
Saúde	5,390	5,982
Energia	1,680	2,057
Utilidades	0,310	1,127

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 85

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Investec Diversified Income Fund I	ZAE000191789	8,91	1,222	+0,05%
Prescient Bond QuantPlus Fund B1	ZAE000140042	6,23	1,127	+0,13%
Allan Gray Bond Fund A	ZAE000058079	5,99	11,095	+0,12%
MI-PLAN IP Beta Equity D	ZAE000244802	5,25	-	-
Nedbank Call Zar	-	3,76	-	-
Coronation Global Strategic USD Income [ZAR] Feede	ZAE000181038	3,69	2,326	+0,06%
MI-PLAN IP Global Macro Fund B1	ZAE000177606	3,66	59,194	+0,27%
Prescient Income Provider Fund B6	ZAE000087557	3,14	1,469	+0,12%
Fairtree Equity Prescient B5	ZAE000279774	2,99	-	-
Truffle MET General Equity Fund C	ZAE000152021	2,99	4,277	+0,32%

Principais fundos de ações por Altinvest MultiAsset Fund Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SouthChester IP Optimum Income B	1,5B	7,60	6,52	-
SouthChester IP Optimum Income A	442,52M	7,48	6,32	-
MI PLAN IP Global Macro Fund B1	2,64B	2,91	19,84	14,44
MI PLAN IP Global Macro Fund B5	2,64B	2,30	18,60	13,34
MI-PLAN IP Global Macro Fund B6	2,64B	-1,06	16,40	-

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Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.401,3	+61,3	+0,97%
US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,0	-1.210,0	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
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Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
GBP/Dólar	1,3451	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	7,3090	+0,0184	+0,25%
CAD/BRL	3,9499	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
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Magazine Luiza ON	7,04	-0,38	-5,12%
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Weg ON	38,10	-0,90	-2,31%

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Mackenzie Global .	30,398	+0,148	+0,49%
H2O Allegro SP R .	9.887,860	+363,660	+3,82%
Fondo SAM Renta V.	2,751	+0,001	+0,04%
Goldman Sachs Act.	33,15	0,00	0,00%
Guggenheim Direct.	17,54	+0,12	+0,69%
Desjardins RI USA.	38,59	+0,32	+0,84%
iShares S&P 500 S.	5,34	+0,02	+0,38%