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Multi Manager Access Ii - European Multi Credit Bi (usd Hedged) (0P0000VOI2)

Luxemburgo

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222,850 -0,680 -0,30%

24/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,14B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Third Party Management Company S.A.

ISIN: LU0313363763

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000VOI2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Multi Manager Access II - European Multi Credit BI (0P0000VOI2). Nossos dados do Multi Manager Access II - European Multi Credit BI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,810	67,710	63,900
Título	93,990	95,050	1,060
Conversíveis	2,150	2,150	0,000
Preferenciais	0,050	0,050	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,536	14,631
Índice Preço/Valor Contábil	0,926	1,931
Índice Preço/Vendas	2,320	2,371
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	230,423
Retorno com dividendos	3,239	7,814
Crescimento de lucros em 5 anos	-	14,538

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	91,747	58,050
Derivativo	0,109	39,007
Não alocado	3,483	28,129
Governo	2,008	48,618
Securitizado	0,506	22,961

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,520

Nº de participações vendidas: 79

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.9 18-Jun-2026	DE000BU22056	0,67	100,890	-0,06%
Nationwide Building Society 3.828%	XS2866379220	0,29	-	-
Permanent TSB Group Holdings PLC 6.625%	XS2641927574	0,26	-	-
Eurogrid GmbH 3.722%	XS2615183501	0,26	-	-
RCI Banque S.A. 3.875%	FR001400SSO4	0,25	-	-
HSBC Holdings PLC 3.445%	XS2904540775	0,25	-	-
DSV Finance B.V 3.25%	XS2932834604	0,25	-	-
Motability Operations Group PLC 3.875%	XS2742660660	0,24	-	-
Santander UK PLC 3.346%	XS3032020136	0,24	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 3.5%	XS2983840518	0,24	-	-

Principais fundos de títulos por UBS Asset Management (Europe) S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Multi Manager Access II EM Debt I U		5,35B	1,61	5,19	2,88
	Multi Manager Access II EM Debt BI		5,35B	1,61	5,20	2,90

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Ibovespa Futuros	134.345	-255	-0,19%
US 500	6.393,4	+30,0	+0,47%
US 30	44.899,8	+205,7	+0,46%
S&P 500 VIX	14,93	-0,46	-2,99%
Bitcoin Futuro	117.860,0	-1.175,0	-0,99%
Índice Dólar	97,400	+0,280	+0,29%

Petróleo Brent	67,66	-0,74	-1,07%
Petróleo WTI	65,16	-0,87	-1,32%
Café Contrato C	297,55	-7,30	-2,39%
Soja Chicago	1.002,00	-5,50	-0,55%
Cacau NY	8.329,00	+205,00	+2,52%
Ouro	3.392,50	-37,90	-1,12%
Açúcar NY nº11	16,29	-0,28	-1,69%

Dólar/BRL	5,5633	+0,0418	+0,76%
EUR/BRL	6,5324	+0,0463	+0,71%
EUR/Dólar	1,1742	-0,0013	-0,11%
Dólar/JPY	147,67	+0,66	+0,45%
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GBP/BRL	7,4762	+0,0176	+0,24%
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Petrobras PN	31,98	+0,04	+0,13%
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Oi ON	0,50	+0,01	+2,04%
Weg ON	36,17	-0,06	-0,17%

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CS BCI Worldwide .	1,908	+0,012	+0,62%
BLOM	5,08	0,00	0,00%
Principal Horizon.	18,310	+0,003	+0,02%
China Southern SS.	100,770	-0,003	0,00%
Optimum Pers Sup-.	0,000	0,000	0,00%
Fondo Mutuo BTG P.	4.053,515	+30,939	+0,77%
Invesco Great Wal.	3,292	+0,009	+0,27%