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Multiactivo Mixto Renta Fija Fi (164977037)

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765,42 -0,22 -0,03%

27/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 27,88M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0164977037

Subjacente: S&P 500 TR

Classe de Ativo: Ações

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Holdings 164977037

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Multiactivo Mixto Renta Fija FI (164977037). Nossos dados do Multiactivo Mixto Renta Fija FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,02	50,35	40,33
Ações	22,38	22,38	0,00
Título	67,52	68,65	1,13
Conversíveis	0,03	0,03	0,00
Preferenciais	0,01	0,01	0,00
Outros	0,04	0,04	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,57	16,56
Índice Preço/Valor Contábil	2,09	2,41
Índice Preço/Vendas	1,35	1,80
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,95	10,15
Retorno com dividendos	2,51	2,63
Crescimento de lucros em 5 anos	12,00	11,02

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	15,59	20,72
Consumo Não-Cíclico	15,15	7,08
Serviços Financeiros	13,08	17,57
Consumo Cíclico	12,02	10,79
Saúde	11,41	10,96
Serviços de Comunicação	10,77	7,31
Industriais	9,72	12,40
Energia	5,12	3,82
Materiais Básicos	4,37	5,18
Imóveis	1,57	3,94
Utilidades	1,20	3,48

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 354

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - C-EUR	LU1135865084	2,49	393,50	-0,82%
Amundi S&P 500 EUR Hedged Daily UCITS	LU1681049109	2,18	152,59	-0,81%
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	2,07	1.267,66	-0,80%
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fun	LU1373035663	1,88	111,690	0,00%
United States Treasury Notes 0.625%	-	1,86	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	1,78	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	1,49	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	1,45	-	-
United States Treasury Notes 2.25%	-	1,37	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	1,35	-	-

Principais fundos de ações por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Quality Inversion Moderada FI	8,2B	0,78	3,67	1,66
Quality Inversion Conservadora FI	5,1B	0,77	2,03	0,33
Quality Mejores Ideas FI	1,83B	-0,36	5,09	5,23
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic	1,55B	-0,82	12,89	14,02
BBVA Solidaridad FI	1,47B	0,82	2,16	0,43

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Ibovespa	134.787	+355	+0,26%
Ibovespa Futuros	137.395	+945	+0,69%
US 500	6.385,8	-25,7	-0,40%
US 30	44.925,4	+3,0	+0,01%
S&P 500 VIX	16,22	+0,65	+4,17%
Bitcoin Futuro	114.255,0	+585,0	+0,51%
Índice Dólar	98,042	-0,077	-0,08%

Petróleo Brent	66,77	+0,98	+1,49%
Petróleo WTI	62,70	+0,93	+1,51%
Café Contrato C	352,98	+3,93	+1,13%
Soja Chicago	1.035,63	+1,63	+0,16%
Cacau NY	7.891,00	-287,00	-3,51%
Ouro	3.387,00	+28,30	+0,84%
Açúcar NY nº11	16,59	+0,28	+1,72%

Dólar/BRL	5,4640	-0,0396	-0,72%
EUR/BRL	6,3776	-0,0327	-0,51%
EUR/Dólar	1,1659	+0,0012	+0,10%
Dólar/JPY	147,19	-0,48	-0,33%
GBP/Dólar	1,3460	-0,0031	-0,23%
GBP/BRL	7,3636	-0,0608	-0,82%
CAD/BRL	3,9397	-0,0285	-0,72%

Petrobras PN	30,31	+0,27	+0,90%
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Generali Global M.	9,783	0,000	0,00%
CaiTong Pure Bond.	1,040	-0,000	-0,01%
Fondo Mutuo Santa.	2.847,110	+0,744	+0,03%
SBET/Dólar	0,004509	-0,000019	-0,42%