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Multicooperation Sicav - Julius Baer Equity Fund Special Value Usd Ah Hedged (0P0000Z6BA)

Luxemburgo

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05/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,96B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0912199725

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000Z6BA - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000Z6BA. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Multicooperation Sicav - Julius Baer Equity Fund Special Value Usd Ah Hedged para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
05.06.2025	224,330	224,330	224,330	224,330	0,17%
04.06.2025	223,940	223,940	223,940	223,260	0,30%
03.06.2025	223,260	223,260	223,260	223,260	0,06%
02.06.2025	223,130	223,130	223,130	222,510	0,28%
30.05.2025	222,510	222,510	222,510	222,510	0,29%
28.05.2025	221,870	221,870	221,870	221,870	-0,37%
27.05.2025	222,690	222,690	222,690	222,690	0,84%
26.05.2025	220,840	220,840	220,840	219,550	0,59%
23.05.2025	219,550	219,550	220,780	219,550	-0,56%
22.05.2025	220,780	220,780	220,780	220,780	-0,67%
21.05.2025	222,270	222,270	224,150	222,270	-0,84%
20.05.2025	224,150	224,150	224,150	224,150	0,33%
19.05.2025	223,410	223,410	223,410	223,010	0,18%
16.05.2025	223,010	223,010	223,010	223,010	0,68%
15.05.2025	221,510	221,510	221,530	221,510	-0,01%
14.05.2025	221,530	221,530	221,530	221,530	-0,33%
13.05.2025	222,260	222,260	222,260	221,650	0,28%
12.05.2025	221,650	221,650	221,650	217,030	2,13%
08.05.2025	217,030	217,030	217,030	217,030	0,16%

Alta: 224,330

Baixa: 217,030

Diferença: 7,300

Média: 222,091

Var%: 3,531

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