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Multicooperation Sicav - Julius Baer Equity Fund Special Value Usd Ah Hedged (0P0000Z6BA)

Luxemburgo

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08/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0912199725

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000Z6BA - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000Z6BA. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Multicooperation Sicav - Julius Baer Equity Fund Special Value Usd Ah Hedged para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
08.08.2025	227,910	227,910	227,910	227,910	0,56%
07.08.2025	226,630	226,630	226,630	225,070	0,69%
06.08.2025	225,070	225,070	225,320	225,070	-0,11%
05.08.2025	225,320	225,320	225,320	225,320	-0,05%
04.08.2025	225,440	225,440	225,440	223,720	0,77%
01.08.2025	223,720	223,720	227,130	223,720	-1,50%
31.07.2025	227,130	227,130	227,130	227,130	-0,94%
30.07.2025	229,290	229,290	229,290	229,290	-0,37%
29.07.2025	230,130	230,130	230,130	230,130	-0,51%
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25.07.2025	232,410	232,410	232,640	232,410	-0,10%
24.07.2025	232,640	232,640	232,640	232,240	0,17%
23.07.2025	232,240	232,240	232,240	229,930	1,00%
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21.07.2025	229,040	229,040	229,040	228,850	0,08%
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16.07.2025	227,550	227,550	227,600	227,550	-0,02%
15.07.2025	227,600	227,600	227,600	227,600	-0,79%
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11.07.2025	229,810	229,810	229,810	229,810	-0,73%

Alta: 232,640

Baixa: 223,720

Diferença: 8,920

Média: 228,600

Var%: -1,547

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