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Multicooperation Sicav - Julius Baer Equity Fund Special Value Usd Kh Hedged (0P00013K0F)

Luxemburgo

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26/09 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,08B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU1069837125

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00013K0F

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Multicooperation SICAV Julius Baer Equity Fund S (0P00013K0F). Nossos dados do Multicooperation SICAV Julius Baer Equity Fund S incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,130	1,130
Ações	97,980	97,980
Outros	0,890	0,890

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,202	13,297
Índice Preço/Valor Contábil	2,227	1,830
Índice Preço/Vendas	1,825	1,192
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,790	7,673
Retorno com dividendos	3,237	3,027
Crescimento de lucros em 5 anos	7,561	9,222

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	17,750	18,692
Tecnologia	17,300	14,284
Saúde	15,800	14,825
Industriais	12,720	12,350
Consumo Cíclico	8,410	10,084
Serviços de Comunicação	7,520	8,245
Consumo Não-Cíclico	6,120	9,546
Energia	5,860	5,486
Materiais Básicos	4,660	5,459
Utilidades	2,350	4,371
Imóveis	1,500	2,222

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 75

Nº de participações vendidas: 28

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oracle	US68389X1054	3,40	282,76	-0,25%
Siemens	DE0007236101	2,87	226.20	-1.11%
Fiserv	US3377381088	2,80	130,45	+0,69%
Thales	FR0000121329	2,57	263,50	+1,62%
ING Groep	NL0011821202	2,54	22,17	-0,27%
Markel	US5705351048	2,32	1.900,55	-0,71%
Axa	FR0000120628	2,28	40.56	-0.25%
Sandoz	CH1243598427	2,13	47,50	+1,63%
Microsoft	US5949181045	2,12	514,60	+0,61%
Assa Abloy	SE0007100581	2,10	324,2	+0,59%

Principais fundos de ações por Bank Julius Bär & Co. AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0912192985	3,07B	7,76	17,89	11,24
LU0912194841	3,07B	8,11	18,48	11,81
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSDAh	2,08B	9,55	12,60	7,78
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSD Bh	2,08B	9,56	12,60	7,78
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSDCh	2,08B	10,13	13,49	8,63

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US 30	46.328,9	+12,8	+0,03%
S&P 500 VIX	16,12	+0,83	+5,43%
Bitcoin Futuro	114.767,0	-398,0	-0,35%
Índice Dólar	97,535	-0,049	-0,05%

Petróleo Brent	66,69	-0,40	-0,60%
Petróleo WTI	63,10	-0,35	-0,55%
Café Contrato C	371,55	-6,50	-1,72%
Soja Chicago	1.006,00	-3,25	-0,32%
Cacau NY	6.951,00	+43,00	+0,62%
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Açúcar NY nº11	16,40	+0,02	+0,12%

Dólar/BRL	5,3221	-0,0210	-0,39%
EUR/BRL	6,2500	+0,0078	+0,13%
EUR/Dólar	1,1734	+0,0007	+0,06%
Dólar/JPY	148,24	-0,36	-0,24%
GBP/Dólar	1,3438	+0,0010	+0,07%
GBP/BRL	7,1530	+0,0088	+0,12%
CAD/BRL	3,8228	0,0000	0,00%

Petrobras PN	31,81	-0,44	-1,36%
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Templeton Global .	27,370	+0,100	+0,37%
VINCI EQUILÍBRIO .	2,172	+0,005	+0,24%
NLR	0,0650	-0,0050	-7,14%