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Multicooperation Sicav - Julius Baer Equity Fund Special Value Usd Kh Hedged (0P00013K0F)

Luxemburgo

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04/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,82B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU1069837125

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00013K0F

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Multicooperation SICAV Julius Baer Equity Fund S (0P00013K0F). Nossos dados do Multicooperation SICAV Julius Baer Equity Fund S incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,070	0,070
Ações	99,010	99,010
Outros	0,920	0,920

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,807	12,641
Índice Preço/Valor Contábil	1,991	1,788
Índice Preço/Vendas	1,349	1,131
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,609	7,511
Retorno com dividendos	3,123	3,086
Crescimento de lucros em 5 anos	9,359	10,131

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	19,450	14,983
Serviços Financeiros	17,600	17,608
Saúde	17,150	15,426
Consumo Não-Cíclico	10,740	9,558
Energia	9,460	6,274
Serviços de Comunicação	7,900	8,625
Materiais Básicos	6,860	5,588
Industriais	6,300	11,598
Consumo Cíclico	4,540	10,360

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 71

Nº de participações vendidas: 28

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oracle	US68389X1054	3,19	171.78	+1.29%
Exxon Mobil	US30231G1022	2,95	118.96	+0.30%
Thales	FR0000121329	2,45	149,95	+2,35%
Siemens	DE0007236101	2,36	184,00	+1,49%
SAP	DE0007164600	2,36	215,650	+0,87%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2,35	268,30	-1,47%
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	2,13	43,000	+0,87%
Markel	US5705351048	2,13	1.558,85	+0,54%
Merck&Co	US58933Y1055	2,12	101,65	-0,22%
Microsoft	US5949181045	2,04	411.46	+0.73%

Principais fundos de ações por Bank Julius Bär & Co. AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0912192985	2,89B	19,75	8,47	10,19
LU0912194841	2,89B	20,21	9,01	10,75
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSDAh	1,82B	11,45	8,37	6,34
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSD Bh	1,82B	11,44	8,37	6,34
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSDCh	1,82B	12,12	9,23	7,19

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