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Multicooperation Sicav - Julius Baer Equity Fund Special Value Usd Kh Hedged (0P00013K0F)

Luxemburgo

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07/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU1069837125

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00013K0F

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Multicooperation SICAV Julius Baer Equity Fund S (0P00013K0F). Nossos dados do Multicooperation SICAV Julius Baer Equity Fund S incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,130	0,130
Ações	98,990	98,990
Outros	0,880	0,880

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,827	13,126
Índice Preço/Valor Contábil	2,188	1,812
Índice Preço/Vendas	1,842	1,178
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,586	7,640
Retorno com dividendos	3,057	3,033
Crescimento de lucros em 5 anos	8,447	9,210

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	19,430	14,280
Serviços Financeiros	19,250	18,779
Saúde	15,560	15,082
Industriais	11,230	12,314
Consumo Cíclico	7,130	9,952
Energia	6,980	5,494
Serviços de Comunicação	6,960	8,044
Consumo Não-Cíclico	6,050	9,733
Materiais Básicos	3,870	5,460
Utilidades	2,110	4,449
Imóveis	1,440	2,244

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 75

Nº de participações vendidas: 28

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oracle	US68389X1054	3,99	250,05	+0,26%
Fiserv	US3377381088	3,98	133,24	+0,41%
Siemens	DE0007236101	2,84	232,40	+2,33%
The Charles Schwab	US8085131055	2,62	97,08	+1,14%
ING Groep	NL0011821202	2,44	20,51	+1,48%
Exxon Mobil	US30231G1022	2,41	106,80	+0,80%
Thales	FR0000121329	2,34	229,00	-0,95%
Markel	US5705351048	2,34	1.910,42	+0,64%
Sanofi	FR0000120578	2,17	80,93	+0,11%
Axa	FR0000120628	2,16	41,39	-0,43%

Principais fundos de ações por Bank Julius Bär & Co. AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0912192985	2,97B	6,25	14,78	10,40
LU0912194841	2,97B	6,55	15,36	10,96
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSDAh	2B	7,10	10,83	6,80
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSD Bh	2B	7,10	10,83	6,80
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSDCh	2B	7,60	11,71	7,65

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Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
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US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
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Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
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Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
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Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

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EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
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Franklin India Hi.	106,046	-0,976	-0,91%
Franklin Gold & P.	10,720	+0,020	+0,19%
Ultra Series Madi.	6,706	-0,003	-0,04%