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Multicooperation Sicav - Julius Baer Equity Fund Special Value Usd Kh Hedged (0P00013K0F)

Luxemburgo

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08/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 1,73B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU1069837125

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00013K0F

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Multicooperation SICAV Julius Baer Equity Fund S (0P00013K0F). Nossos dados do Multicooperation SICAV Julius Baer Equity Fund S incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,070	0,070
Ações	99,010	99,010
Outros	0,920	0,920

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,807	12,460
Índice Preço/Valor Contábil	1,991	1,759
Índice Preço/Vendas	1,349	1,084
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,609	7,167
Retorno com dividendos	3,123	3,139
Crescimento de lucros em 5 anos	9,359	10,134

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	19,450	15,218
Serviços Financeiros	17,600	17,582
Saúde	17,150	15,273
Consumo Não-Cíclico	10,740	9,612
Energia	9,460	6,912
Serviços de Comunicação	7,900	8,619
Materiais Básicos	6,860	5,641
Industriais	6,300	11,429
Consumo Cíclico	4,540	10,181

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 71

Nº de participações vendidas: 28

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oracle	US68389X1054	3,19	116,66	+0,02%
Exxon Mobil	US30231G1022	2,95	117,96	-0,41%
Thales	FR0000121329	2,45	167,10	-0,51%
Siemens	DE0007236101	2,36	188,40	+2,35%
SAP	DE0007164600	2,36	176,060	-0,97%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2,35	225,10	+1,26%
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	2,13	42,910	-0,35%
Markel	US5705351048	2,13	1.653,64	+1,04%
Merck&Co	US58933Y1055	2,12	130,03	-0,15%
Microsoft	US5949181045	2,04	414.74	+0.59%

Principais fundos de ações por Bank Julius Bär & Co. AG

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
LU0912192985	2,57B	14,84	8,47	-
LU0912194841	2,57B	15,07	9,02	-
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSDAh	1,73B	3,37	11,33	5,89
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSD Bh	1,73B	3,37	11,33	5,89
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSDCh	1,73B	3,71	12,21	6,73

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US 500	5.218,1	+4,0	+0,08%
US 30	39.487,2	+99,4	+0,25%
S&P 500 VIX	12,55	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	60.830,0	-2.010,0	-3,20%
Índice Dólar	105,175	+0,071	+0,07%

Petróleo Brent	82,78	-1,10	-1,31%
Petróleo WTI	78,20	-1,06	-1,34%
Café Contrato C	200,33	-1,12	-0,56%
Soja Chicago	1.218,75	+10,75	+0,89%
Cacau NY	8.864,00	+169,00	+1,94%
Ouro	2.366,80	+26,50	+1,13%
Açúcar NY nº11	19,27	-0,31	-1,58%

Dólar/BRL	5,1588	+0,0176	+0,34%
EUR/BRL	5,5541	+0,0100	+0,18%
EUR/Dólar	1,0772	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	155,78	+0,32	+0,21%
GBP/Dólar	1,2525	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	6,4600	+0,0212	+0,33%
CAD/BRL	3,7716	+0,0118	+0,31%

Petrobras PN	41,58	-0,09	-0,22%
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Casas Bahia ON	6,81	-0,31	-4,35%
Magazine Luiza ON	1,54	-0,13	-7,78%
IRB Brasil ON	38,80	-0,71	-1,80%
Oi ON	0,66	-0,05	-7,04%
Weg ON	38,97	+0,07	+0,18%

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