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Multicooperation Sicav - Julius Baer Equity Fund Special Value Usd Kh Hedged (0P00013K0F)

Luxemburgo

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07/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,88B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU1069837125

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00013K0F

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Multicooperation SICAV Julius Baer Equity Fund S (0P00013K0F). Nossos dados do Multicooperation SICAV Julius Baer Equity Fund S incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,760	0,760
Ações	98,360	98,360
Outros	0,890	0,890

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,873	12,791
Índice Preço/Valor Contábil	2,357	1,799
Índice Preço/Vendas	1,923	1,169
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,793	7,705
Retorno com dividendos	2,844	3,059
Crescimento de lucros em 5 anos	6,851	9,690

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	20,070	14,264
Serviços Financeiros	18,770	18,826
Saúde	15,130	15,065
Industriais	9,840	12,089
Consumo Cíclico	8,370	10,096
Serviços de Comunicação	7,640	8,370
Energia	6,960	5,692
Consumo Não-Cíclico	5,930	9,751
Materiais Básicos	3,940	5,278
Utilidades	1,940	4,428
Imóveis	1,420	2,034

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 74

Nº de participações vendidas: 28

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oracle	US68389X1054	4,95	150,34	+0,03%
Fiserv	US3377381088	3,53	184,07	+1,48%
Siemens	DE0007236101	2,63	214,05	+0,40%
The Charles Schwab	US8085131055	2,60	84,47	+0,12%
Thales	FR0000121329	2,45	246,30	-2,84%
Exxon Mobil	US30231G1022	2,41	107,31	+1,17%
Markel	US5705351048	2,23	1.901,24	+1,09%
Sandoz	CH1243598427	2,14	38,03	+2,07%
ING Groep	NL0011821202	2,13	18,20	+1,17%
Assa Abloy	SE0007100581	2,08	299,8	-0,66%

Principais fundos de ações por Bank Julius Bär & Co. AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0912192985	2,77B	-3,86	6,73	9,07
LU0912194841	2,77B	-3,74	7,26	9,63
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSDAh	1,88B	3,73	7,46	6,22
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSD Bh	1,88B	3,74	7,46	6,22
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSDCh	1,88B	3,93	8,31	7,06

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Índice Dólar	100,170	-0,320	-0,32%

Petróleo Brent	63,91	+1,07	+1,70%
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BlackRock Global .	169,260	+0,650	+0,39%
UBS Lux Bond SICA.	139,590	-0,380	-0,27%
Betashares Global.	71,07	+0,32	+0,45%
Mandarine Funds -.	115.729	-565	-0,49%