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Multilabel Sicav - Hybrid Bonds Fund Eur B (0P0000US2P)

Luxemburgo

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151,610 -0,410 -0,27%

25/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 125,54M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0693173246

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000US2P

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Multilabel SICAV - Hybrid Bonds Fund EUR B (0P0000US2P). Nossos dados do Multilabel SICAV - Hybrid Bonds Fund EUR B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,040	1,040	0,000
Título	98,960	98,960	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	98,957	74,580
Não alocado	1,043	10,321

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 40

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Banco Santander, S.A. 4.75%	XS1793250041	7,48	-	-
HSBC Holdings PLC 4.75%	XS1640903701	6,63	-	-
Commerzbank AG 6.125%	XS2189784288	5,69	-	-
Deutsche Bank AG 4.625%	DE000DL19VZ9	4,52	-	-
UBS Group AG 4.875%	-	4,48	-	-
Deutsche Bank AG 4.5%	DE000DL19V55	4,46	-	-
UniCredit S.p.A. 4.45%	XS2356217039	4,29	-	-
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 6.375%	XS2249600771	3,97	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.5%	XS2223762381	3,82	-	-
Caixabank S.A. 5.25%	ES0840609012	3,79	-	-

Principais fundos de títulos por Crossinvest SA

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
LU0256064774	520,88M	-3,71	-3,29	-2,83
Multilabel SICAV Hybrid Bonds Fund	125,54M	5,13	-0,97	2,68
Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURe	125,54M	5,27	-0,45	3,15
LU0199843110	87,1M	1,26	-1,17	-0,30
LU1508327480	87,1M	1,42	-0,78	-

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US 30	38.261,5	+175,7	+0,46%
S&P 500 VIX	15,03	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	65.010,0	-845,0	-1,28%
Índice Dólar	105,955	+0,504	+0,48%

Petróleo Brent	89,38	+0,37	+0,42%
Petróleo WTI	83,66	+0,09	+0,11%
Café Contrato C	223,28	-4,82	-2,11%
Soja Chicago	1.159,25	-3,50	-0,30%
Cacau NY	10.732,00	-72,00	-0,67%
Ouro	2.349,60	+7,10	+0,30%
Açúcar NY nº11	19,42	-0,06	-0,31%

Dólar/BRL	5,1159	-0,0443	-0,86%
EUR/BRL	5,4742	-0,0660	-1,19%
EUR/Dólar	1,0693	-0,0036	-0,34%
Dólar/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
GBP/Dólar	1,2493	-0,0020	-0,16%
GBP/BRL	6,3925	-0,0628	-0,97%
CAD/BRL	3,7451	-0,0345	-0,91%

Petrobras PN	41,41	+0,32	+0,78%
Vale ON	62,74	+0,52	+0,84%
Casas Bahia ON	5,44	-0,08	-1,45%
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