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Multilabel Sicav - Abs Selection Fund Eur B (0P00014EJ9)

Luxemburgo

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01/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 44,59M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU1074473932

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00014EJ9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Multilabel SICAV ABS Selection Fund EUR B (0P00014EJ9). Nossos dados do Multilabel SICAV ABS Selection Fund EUR B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,160	4,160	0,000
Título	95,840	95,840	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	73,118	23,159
Governo	22,726	49,287
Não alocado	4,156	28,444

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 50

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	7,53	100,670	-0,07%
Goldman Sachs Group Inc 4 17-Jan-2035	IT0005633794	6,83	100,550	+0,02%
Italy 0 12-Dec-2025	IT0005627853	6,07	99,478	+0,01%
Neuberger Berman Loan Advisers Euro CLO 5 Designated Activity Co. 869.6%	XS2801330783	2,33	-	-
Bridgepoint Clo VIII Designated Activity Co 690.6%	XS3006433703	2,30	-	-
Providus CLO XI Designated Activity Co. 777.4%	XS2934538294	2,30	-	-
Hayfin Emerald CLO XIII DAC 637.6%	XS2824006774	2,30	-	-
Adagio Clo Adagi V Srx E Regs	-	2,30	-	-
CVC Cordatus Loan Fund XXV-A DAC 806.4%	XS3041492136	2,30	-	-
Fidelity Grand Harbour Clo 2021-1 Designated Activity Company 824.6%	XS2403124097	2,29	-	-

Principais fundos de títulos por Crossinvest SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0256064774	23,23M	7,92	3,26	-1,13
Multilabel SICAV Hybrid Bonds Fund	130,63M	2,72	7,32	2,93
Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURb	130,63M	2,54	7,07	2,64
Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURe	130,63M	2,98	7,86	3,41
LU0199843110	126,65M	1,35	2,00	0,07

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