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Multilabel Sicav - Abs Selection Fund Eur D (0P00014EJB)

Luxemburgo

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02/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 42,94M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU1074474401

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00014EJB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Multilabel SICAV ABS Selection Fund EUR D (0P00014EJB). Nossos dados do Multilabel SICAV ABS Selection Fund EUR D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,320	10,320	0,000
Título	89,680	89,680	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	71,900	22,882
Governo	22,904	48,746
Não alocado	5,196	28,207

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 50

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 0 12-Dec-2025	IT0005627853	8,52	99,022	+0,01%
Italy 0 12-Sep-2025	IT0005611659	6,94	99,492	+0,01%
France (Republic Of) 0%	FR0128690684	5,12	-	-
Neuberger Berman Loan Advisers Euro CLO 5 Designated Activity Co. 894.9%	XS2801330783	2,37	-	-
Hayfin Emerald CLO XIII DAC 662.9%	XS2824006774	2,36	-	-
Ares European CLO XIX DAC 906.9%	XS2806451840	2,35	-	-
Dryden 89 Euro CLO 2020 Designated Activity Company 839.6%	XS2371855102	2,33	-	-
Adagio Clo Adagi V Srx E Regs	-	2,33	-	-
CVC Cordatus Loan Fund XXV-A DAC 806.4%	XS3041492136	2,33	-	-
Fidelity Grand Harbour Clo 2021-1 Designated Activity Company 849.9%	XS2403124097	2,31	-	-

Principais fundos de títulos por Crossinvest SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0256064774	23,06M	6,19	1,71	-1,99
Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURe	128,62M	0,23	5,91	3,16
Multilabel SICAV Hybrid Bonds Fund	128,62M	0,06	5,38	2,68
Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURb	128,62M	-0,08	5,13	2,38
LU0199843110	126,56M	1,26	1,70	0,04

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US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

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Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
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Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
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Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
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