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Multilabel Sicav - Abs Selection Fund Eur D (0P00014EJB)

Luxemburgo

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17/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 39,51M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU1074474401

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00014EJB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Multilabel SICAV ABS Selection Fund EUR D (0P00014EJB). Nossos dados do Multilabel SICAV ABS Selection Fund EUR D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,210	8,210	0,000
Título	91,790	91,790	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	64,712	22,317
Governo	29,248	47,633
Não alocado	6,040	27,523

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 43

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France (Republic Of) 0%	FR0128690684	8,09	-	-
Italy 0 12-Sep-2025	IT0005611659	8,03	98,921	+0,01%
Italy 0 12-Dec-2025	IT0005627853	7,18	98,350	0,00%
Italy 0 14-May-2025	IT0005595605	3,78	99,642	+0,01%
Margay Clo I Designated Activity Co. 1172%	XS2943593033	2,82	-	-
Providus CLO XI Designated Activity Co. 845.2%	XS2934538294	2,80	-	-
Hayfin Emerald CLO XIII DAC 713.5%	XS2824006774	2,77	-	-
Neuberger Berman Loan Advisers Euro CLO 5 Designated Activity Co. 945.5%	XS2801330783	2,77	-	-
Carlyle Euro CLO 2024-2 Designated Activity Co. 1124.7%	XS2931910009	2,76	-	-
Ares European CLO XIX DAC 957.5%	XS2806451840	2,75	-	-

Principais fundos de títulos por Crossinvest SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0256064774	22,74M	2,44	-1,80	-2,39
Multilabel SICAV Hybrid Bonds Fund	130,11M	1,24	2,31	3,25
Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURb	130,11M	1,13	2,05	2,96
Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURe	130,11M	1,27	2,84	3,73
LU0199843110	81,71M	2,65	0,08	0,01

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US 30	42.069,5	+104,9	+0,25%
S&P 500 VIX	19,90	-1,80	-8,29%
Bitcoin Futuro	86.045,0	+525,0	+0,61%
Índice Dólar	103,062	-0,045	-0,04%

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Soja Chicago	1.009,13	+0,63	+0,06%
Cacau NY	8.110,00	+89,00	+1,11%
Ouro	3.060,97	+19,77	+0,65%
Açúcar NY nº11	19,65	-0,34	-1,70%

Dólar/BRL	5,6485	-0,0220	-0,39%
EUR/BRL	6,1614	+0,0038	+0,06%
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Dólar/JPY	148,27	-0,46	-0,31%
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Counsel Regular P.	9,553	-0,013	-0,13%
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