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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 8,210 | 8,210 | 0,000 |
Título | 91,790 | 91,790 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Securitizado | 64,712 | 22,317 |
Governo | 29,248 | 47,633 |
Não alocado | 6,040 | 27,523 |
Nº de participações compradas: 43
Nº de participações vendidas: 6
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
France (Republic Of) 0% | FR0128690684 | 8,09 | - | - | |
Italy 0 12-Sep-2025 | IT0005611659 | 8,03 | 98,992 | +0,14% | |
Italy 0 12-Dec-2025 | IT0005627853 | 7,18 | 98,340 | -0,37% | |
Italy 0 14-May-2025 | IT0005595605 | 3,78 | 99,619 | +0,01% | |
Margay Clo I Designated Activity Co. 1172% | XS2943593033 | 2,82 | - | - | |
Providus CLO XI Designated Activity Co. 845.2% | XS2934538294 | 2,80 | - | - | |
Hayfin Emerald CLO XIII DAC 713.5% | XS2824006774 | 2,77 | - | - | |
Neuberger Berman Loan Advisers Euro CLO 5 Designated Activity Co. 945.5% | XS2801330783 | 2,77 | - | - | |
Carlyle Euro CLO 2024-2 Designated Activity Co. 1124.7% | XS2931910009 | 2,76 | - | - | |
Ares European CLO XIX DAC 957.5% | XS2806451840 | 2,75 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0256064774 | 22,67M | 2,44 | -1,80 | -2,39 | ||
Multilabel SICAV Hybrid Bonds Fund | 130,61M | 1,24 | 2,31 | 3,25 | ||
Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURb | 130,61M | 1,13 | 2,05 | 2,96 | ||
Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURe | 130,61M | 1,27 | 2,84 | 3,73 | ||
LU0199843110 | 81,63M | 2,65 | 0,08 | 0,01 |
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