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Multilabel Sicav - Abs Selection Fund Eur D (0P00014EJB)

Luxemburgo

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12/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 42,94M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU1074474401

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00014EJB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Multilabel SICAV ABS Selection Fund EUR D (0P00014EJB). Nossos dados do Multilabel SICAV ABS Selection Fund EUR D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,970	8,970	0,000
Título	91,030	91,030	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	72,274	21,997
Governo	26,129	49,333
Não alocado	1,597	26,385

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 48

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 0 12-Dec-2025	IT0005627853	8,98	98,886	+0,03%
France (Republic Of) 0%	FR0128690684	7,37	-	-
Italy 0 12-Sep-2025	IT0005611659	7,32	99,350	+0,02%
Neuberger Berman Loan Advisers Euro CLO 5 Designated Activity Co. 945.5%	XS2801330783	2,51	-	-
Hayfin Emerald CLO XIII DAC 713.5%	XS2824006774	2,50	-	-
Ares European CLO XIX DAC 957.5%	XS2806451840	2,49	-	-
Providus CLO XI Designated Activity Co. 845.2%	XS2934538294	2,48	-	-
Bain Capital Euro Clo 2018-1 DESIGNATED ACTIVITY COMPANY 771.4%	XS1713467030	2,48	-	-
Dryden 56 Euro Clo 2017 Designated Activity Co. 538.2%	XS2998763903	2,47	-	-
Dryden 89 Euro CLO 2020 Designated Activity Company 890.4%	XS2371855102	2,46	-	-

Principais fundos de títulos por Crossinvest SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0256064774	22,7M	6,19	1,71	-1,99
Multilabel SICAV Hybrid Bonds Fund	130,02M	-1,26	4,75	2,57
Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURb	128,29M	-1,55	4,44	2,26
Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURe	128,29M	-1,13	5,28	3,06
LU0199843110	127,05M	2,65	0,08	0,01

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S&P 500 VIX	17,83	-0,79	-4,24%
Bitcoin Futuro	104.340,0	+475,0	+0,46%
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Cacau NY	10.257,00	+128,00	+1,26%
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Açúcar NY nº11	17,67	-0,39	-2,16%

Dólar/BRL	5,6821	+0,0437	+0,78%
EUR/BRL	6,3735	+0,0162	+0,25%
EUR/Dólar	1,1219	+0,0035	+0,31%
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