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Multilabel Sicav - Abs Selection Fund Eur D (0P00014EJB)

Luxemburgo

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27/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 34,47M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU1074474401

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00014EJB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Multilabel SICAV ABS Selection Fund EUR D (0P00014EJB). Nossos dados do Multilabel SICAV ABS Selection Fund EUR D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,640	4,640	0,000
Título	95,360	95,360	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	66,475	22,309
Governo	31,195	47,208
Não alocado	2,331	25,240

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 42

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France (Republic Of) 0%	FR0128690684	8,63	-	-
Italy (Republic Of) 1%	IT0005611659	8,56	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005627853	7,66	-	-
Italy 0 14-May-2025	IT0005595605	4,03	99,351	+0,01%
Hayfin Emerald CLO XIII DAC 804.8%	XS2824006774	2,97	-	-
Neuberger Berman Loan Advisers Euro CLO 5 Designated Activity Co. 1041.4%	XS2801330783	2,96	-	-
Ares European CLO XIX DAC 1051.1%	XS2806451840	2,94	-	-
Dryden 89 Euro CLO 2020 Designated Activity Company 936.8%	XS2371855102	2,92	-	-
Providus CLO XI Designated Activity Co. 100%	XS2934538294	2,90	-	-
Bain Capital Euro Clo 2018-1 DESIGNATED ACTIVITY COMPANY 818.9%	XS1713467030	2,89	-	-

Principais fundos de títulos por Crossinvest SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0256064774	23,66M	-7,81	-3,46	-2,74
Multilabel SICAV Hybrid Bonds Fund	131,28M	14,20	1,18	3,35
Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURb	131,28M	14,07	0,95	3,06
Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURe	131,28M	14,75	1,71	3,83
LU0199843110	84,03M	2,65	0,08	0,01

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Dólar/BRL	5,8440	+0,0030	+0,05%
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