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Multilabel Sicav - Hybrid Bonds Fund Usd B Hedged (0P0000US2S)

Luxemburgo

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01/10 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 131,96M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0693174723

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000US2S

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Multilabel SICAV Hybrid Bonds Fund USD B (0P0000US2S). Nossos dados do Multilabel SICAV Hybrid Bonds Fund USD B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,450	2,450	0,000
Título	97,550	97,550	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	97,549	58,827
Não alocado	2,451	28,647

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 35

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Banco Santander, S.A. 7%	XS2817323749	8,22	-	-
Deutsche Bank AG 7.125%	DE000A4DE982	4,76	-	-
Caixabank S.A. 6.25%	ES0840609061	4,72	-	-
Deutsche Bank AG 4.625%	DE000DL19VZ9	4,49	-	-
UBS Group AG 7%	-	4,40	-	-
BNP Paribas SA 6.875%	FR001400BBL2	4,14	-	-
UniCredit S.p.A. 6.5%	IT0005611758	4,07	-	-
BAWAG Group AG 7.25%	XS2819840120	4,06	-	-
Unipol Assicurazioni S.p.A. 6.375%	XS2249600771	4,06	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.875%	XS2223761813	4,02	-	-

Principais fundos de títulos por Crossinvest SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1264761328	3,13B	4,81	7,71	4,29
B Multibond Local Emerging Bond Fua	449,01K	12,44	7,53	2,63
B Multibond Local Emerging Bond Fur	4,18M	12,44	7,53	2,63
B Multibond Local Emerging Bond Far	4,61M	12,45	7,54	2,63
Julius Baer Multibond Local Emergin	6,42M	9,44	5,89	1,25

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S&P 500 VIX	16,65	+0,02	+0,12%
Bitcoin Futuro	123.635,0	+1.725,0	+1,41%
Índice Dólar	97,420	-0,130	-0,13%

Petróleo Brent	64,53	+0,42	+0,66%
Petróleo WTI	60,88	+0,40	+0,66%
Café Contrato C	390,75	+12,65	+3,35%
Soja Chicago	1.018,00	-5,75	-0,56%
Cacau NY	6.190,00	-291,00	-4,49%
Ouro	3.908,90	+40,80	+1,05%
Açúcar NY nº11	16,47	+0,07	+0,43%

Dólar/BRL	5,3375	-0,0011	-0,02%
EUR/BRL	6,2676	+0,0129	+0,21%
EUR/Dólar	1,1743	+0,0027	+0,23%
Dólar/JPY	147,45	+0,19	+0,13%
GBP/Dólar	1,3480	+0,0040	+0,30%
GBP/BRL	7,1947	+0,0199	+0,28%
CAD/BRL	3,8258	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	31,00	-0,08	-0,26%
Vale ON	58,59	-0,11	-0,19%
Casas Bahia ON	3,51	-0,10	-2,77%
Magazine Luiza ON	9,15	-0,01	-0,11%
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