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Baumann & Cie Partner Fonds (lux) – Trafina Worldtrend Fund B Chf (0P0000J3OL)

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Dados históricos de Multipartner SICAV - Worldtrend Fund CHF B, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

135,670 +0,020 +0,01%

05/06 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 52,2M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0348123141

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000J3OL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Multipartner SICAV - Worldtrend Fund CHF B (0P0000J3OL). Nossos dados do Multipartner SICAV - Worldtrend Fund CHF B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	19,810	19,810
Ações	10,010	10,010
Título	66,900	66,900
Conversíveis	0,500	0,500
Outros	2,790	2,790

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,189	16,014
Índice Preço/Valor Contábil	1,339	2,572
Índice Preço/Vendas	1,098	1,813
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,158	10,362
Retorno com dividendos	5,495	2,885
Crescimento de lucros em 5 anos	8,046	10,929

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Energia	23,090	4,451
Tecnologia	19,800	15,485
Serviços Financeiros	16,150	15,644
Materiais Básicos	12,560	6,246
Consumo Cíclico	8,260	8,257
Industriais	5,730	12,158
Consumo Não-Cíclico	3,650	10,323
Imóveis	3,560	4,111
Serviços de Comunicação	3,380	5,854
Saúde	2,060	17,165
Utilidades	1,750	1,698

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 111

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ARTICO Emerging Markets XL USD	LU1665090335	7,90	-	-
SSIAM UCITS Vietnam Val Inc and Gr A Acc	LU1440146857	2,79	-	-
State Grid Overseas Investment (2014) Limited 4.12%	-	2,07	-	-
White Fleet II Energy Champions I2 USD	LU1092313045	2,06	-	-
BP Capital Markets America, Inc. 3.22%	-	2,01	-	-
QNB Finance Ltd 2.12%	XS1485745704	1,90	-	-
Corporacion Andina de Fomento 0.5%	CH0270382093	1,61	-	-
Allianz Societas Europaea-SE 3.88%	XS1485742438	1,45	-	-
Berkshire Hathaway Inc. 0.75%	XS1200670955	1,28	-	-
Holcim Finance (Australia) Pty Ltd 3.75%	AU3CB0228286	1,26	-	-

Principais fundos de ações por LRI Capital Management SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0912194411	2,92B	-4,44	6,79	7,25
LU0912192555	2,92B	-4,59	6,25	6,71
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Kh	1,96B	-4,43	3,71	4,22
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Ch	1,96B	-4,41	3,75	4,25
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Ah	1,96B	-4,66	2,93	3,43

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
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Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
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GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
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Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Nomura Japan Bran.	9.996,350	+0,350	+0,00%
Danske Invest Rus.	1,255	-0,450	-26,52%
Majedie UK Equity.	9,11	+0,09	+0,98%
GAM Multistock .	111,280	-0,030	-0,03%
Candriam Bonds Eu.	925,180	-2,870	-0,31%
Unifond Bolsa Gar.	6,001	0,000	0,00%
Swisscanto (LU) P.	186,610	-0,480	-0,26%