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Baumann & Cie Partner Fonds (lux) – Trafina Worldtrend Fund B Chf (0P0000J3OL)

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Dados históricos de Multipartner SICAV - Worldtrend Fund CHF B, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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10/10 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 51,39M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0348123141

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000J3OL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Multipartner SICAV - Worldtrend Fund CHF B (0P0000J3OL). Nossos dados do Multipartner SICAV - Worldtrend Fund CHF B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	19,810	19,810
Ações	10,010	10,010
Título	66,900	66,900
Conversíveis	0,500	0,500
Outros	2,790	2,790

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,189	16,126
Índice Preço/Valor Contábil	1,339	2,436
Índice Preço/Vendas	1,098	1,662
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,158	9,937
Retorno com dividendos	5,495	2,940
Crescimento de lucros em 5 anos	8,046	10,607

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Energia	23,090	4,626
Tecnologia	19,800	14,598
Serviços Financeiros	16,150	14,970
Materiais Básicos	12,560	6,628
Consumo Cíclico	8,260	8,114
Industriais	5,730	11,745
Consumo Não-Cíclico	3,650	11,618
Imóveis	3,560	4,124
Serviços de Comunicação	3,380	5,414
Saúde	2,060	17,900
Utilidades	1,750	1,628

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 111

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ARTICO Emerging Markets XL USD	LU1665090335	7,90	-	-
SSIAM UCITS Vietnam Val Inc and Gr A Acc	LU1440146857	2,79	-	-
State Grid Overseas Investment (2014) Limited 4.12%	-	2,07	-	-
White Fleet II Energy Champions I2 USD	LU1092313045	2,06	-	-
BP Capital Markets America, Inc. 3.22%	-	2,01	-	-
QNB Finance Ltd 2.12%	XS1485745704	1,90	-	-
Corporacion Andina de Fomento 0.5%	CH0270382093	1,61	-	-
Allianz Societas Europaea-SE 3.88%	XS1485742438	1,45	-	-
Berkshire Hathaway Inc. 0.75%	XS1200670955	1,28	-	-
Holcim Finance (Australia) Pty Ltd 3.75%	AU3CB0228286	1,26	-	-

Principais fundos de ações por LRI Capital Management SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0912194411	2,95B	16,77	4,95	8,62
LU0912192555	2,95B	16,33	4,43	8,07
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Ch	1,85B	10,65	5,67	5,36
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Ah	1,85B	9,99	4,84	4,53
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Bh	1,85B	9,99	4,84	4,53

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Ibovespa Futuros	132.631	-254	-0,19%
US 500	5.865,0	+23,5	+0,40%
US 30	43.286,5	+47,4	+0,11%
S&P 500 VIX	18,03	-1,08	-5,65%
Bitcoin Futuro	68.605,0	+1.700,0	+2,54%
Índice Dólar	103,31	-0,34	-0,33%

Petróleo Brent	73,06	-1,39	-1,87%
Petróleo WTI	69,34	-1,33	-1,88%
Café Contrato C	257,30	+2,15	+0,84%
Soja Chicago	970,00	-18,75	-1,90%
Cacau NY	7.432,50	-338,50	-4,36%
Ouro	2.736,40	+28,90	+1,07%
Açúcar NY nº11	22,18	+0,02	+0,09%

Dólar/BRL	5,6912	+0,0366	+0,71%
EUR/BRL	6,1841	+0,0567	+0,98%
EUR/Dólar	1,0866	+0,0035	+0,00%
Dólar/JPY	149,52	-0,68	-0,45%
GBP/Dólar	1,3048	+0,0038	+0,00%
GBP/BRL	7,4259	+0,0686	+0,95%
CAD/BRL	4,1235	+0,0228	+0,49%

Petrobras PN	36,83	-0,10	-0,27%
Vale ON	60,55	-0,21	-0,35%
Casas Bahia ON	4,38	+0,06	+1,39%
Magazine Luiza ON	9,40	-0,17	-1,78%
IRB Brasil ON	41,65	-0,39	-0,93%
Oi ON	4,35	-0,06	-1,36%
Weg ON	55,22	-1,00	-1,78%

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