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Multiprev Ii Fundo De Investimento Multimercado Credito Privado (0P0000UCRL)

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16/04 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,47B

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Western Asset Management Company DTVM Ltda

ISIN: BRMUL3CTF005

S/N: 07.892.341/0001-68

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000UCRL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MULTIPREV II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CR (0P0000UCRL). Nossos dados do MULTIPREV II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,420	1,420
Título	97,710	97,710
Outros	0,880	0,880

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	85,559	3.177,230
Corporativo	13,557	13,242
Não alocado	0,006	2.321,990

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 98

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Western Sovereign IV FI Ref Selic	-	24,79	-	-
Tesouro IPCA+ Agosto 2026	BRSTNCNTB4U6	17,38	4.332,090	+0,10%
Tesouro IPCA+ Agosto 2028	BRSTNCNTB4X0	10,71	4.231,540	+0,09%
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2025	BRSTNCNTB633	8,14	4.554,396	+0,03%
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2027	BRSTNCNTB682	6,93	4.369,409	+0,07%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/25	BRSTNCLTN863	5,06	-	-
Tesouro Selic Março 2026	BRSTNCLF1RE0	3,74	16.152,770	+0,05%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/05/29	BRSTNCNTB716	1,99	-	-
Tesouro Selic Setembro 2025	BRSTNCLF1RD2	1,93	-0,006	200,00%
Tesouro Prefixado Julho 2025	BRSTNCLTN7Z6	1,50	967,568	+0,06%

Outros principais fundos por Western Asset Management Company DTVM Ltda

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Western Asset US Index 500 FI Multi	1,01B	1,72	18,09	17,63
TELOS RENDA FIXA BAIXO RISCO I FUND	1,26B	2,09	12,32	9,28
CHATEAUBRIAND FUNDO DE INVESTIMENTO	1,05B	2,98	9,61	9,94
GERDAU PREVIDENCIA FUNDO DE INVEST4	665,54M	3,07	11,97	9,58
COMSHELL WA BD FI MULTIMERCADO	674,26M	1,58	9,15	10,71

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Ibovespa	129.650	+1.333	+1,04%
Ibovespa Futuros	131.984	-6	0,00%
US 500	5.297,9	+22,2	+0,42%
US 30	39.229,5	-439,9	-1,11%
S&P 500 VIX	29,65	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	85.420,0	+25,0	+0,03%
Índice Dólar	99,130	-0,010	-0,01%

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Petróleo WTI	64,68	+0,26	+0,40%
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Cacau NY	8.365,00	+269,00	+3,32%
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Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8073	+0,0010	+0,02%
EUR/BRL	6,6050	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1393	+0,0029	+0,26%
Dólar/JPY	142,14	-0,29	-0,20%
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CAD/BRL	4,1967	0,0000	0,00%

Petrobras PN	30,85	+0,56	+1,85%
Vale ON	52,88	+0,32	+0,61%
Casas Bahia ON	5,78	-0,19	-3,18%
Magazine Luiza ON	10,20	-0,15	-1,45%
IRB Brasil ON	46,03	+0,38	+0,83%
Oi ON	0,61	0,00	0,00%
Weg ON	45,95	+0,11	+0,24%

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MULTIPREV II FUND.	5.083,216	+6,297	+0,12%
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G5 MAKTUB FUNDO D.	5.561,351	+3,893	+0,07%
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NN (L) Asian High.	221,470	+0,320	+0,14%
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Deutsche Individu.	11,540	-0,124	-1,06%
TMA Nippon World .	6.692,000	-1,000	-0,01%