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Mutuafondo A Fi (165237035)

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26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,2B

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Mutuactivos SGIIC

ISIN: ES0165237035

Classe de Ativo: Título

Holdings 165237035

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Mutuafondo A FI (165237035). Nossos dados do Mutuafondo A FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	101,52	103,27	1,75
Conversíveis	4,62	4,62	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	30,62	17,42
Índice Preço/Valor Contábil	4,84	2,21
Índice Preço/Vendas	3,55	1,55
Índice Preço/Fluxo de Caixa	22,47	9,78
Retorno com dividendos	0,32	2,76
Crescimento de lucros em 5 anos	11,79	10,97

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	68,84	49,05
Governo	28,34	32,60
Derivativo	7,16	11,99
Não alocado	-13,53	15,47
Securitizado	4,58	6,84

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 216

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	6,31	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 25	-	2,70	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	2,15	-	-
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001030740	1,79	98,880	0,00%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	1,79	100,755	+0,00%
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	1,40	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 25	-	1,33	-	-
Spain 3.15 30-Apr-2035	ES0000012O67	1,33	100,020	+0,07%
BNP Paribas SA 3.945%	FR001400XHU4	1,30	-	-
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 2.375%	XS3002552993	1,26	-	-

Principais fundos de títulos por Mutuactivos SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Mutuafondo D FI	2,2B	1,67	3,53	1,16
Mutuafondo Corto Plazo D FI	1,61B	1,27	2,90	0,57
Mutuafondo Corto Plazo A FI	1,61B	1,37	3,16	0,82
ES0113589008	1,34B	0,87	-	-
Mutuafondo Dinero A FI	455,88M	1,04	2,47	0,47

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.033,25	+5,00	+0,49%
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Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

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EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
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DekaStruktur: 2 C.	57,430	-0,140	-0,24%
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VA CollegeAmerica.	24,360	+0,140	+0,58%