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Mutuafondo A Fi (165237035)

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38,64 -0,02 -0,06%

05/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,15B

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Mutuactivos SGIIC

ISIN: ES0165237035

Classe de Ativo: Título

Holdings 165237035

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Mutuafondo A FI (165237035). Nossos dados do Mutuafondo A FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,69	22,35	21,66
Título	93,27	93,27	0,00
Conversíveis	5,10	5,10	0,00
Preferenciais	0,93	0,93	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	30,62	17,12
Índice Preço/Valor Contábil	4,84	2,20
Índice Preço/Vendas	3,55	1,55
Índice Preço/Fluxo de Caixa	22,47	9,70
Retorno com dividendos	0,32	2,78
Crescimento de lucros em 5 anos	11,79	11,03

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	54,88	48,03
Governo	37,32	32,77
Derivativo	11,88	11,83
Não alocado	-12,00	15,88
Securitizado	2,82	6,83

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 196

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	4,89	100,10	0,00%
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	4,88	91,250	+0,26%
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	3,65	109,41	0,00%
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	3,47	-	-
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	2,37	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	2,37	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	1,82	100,729	-0,03%
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001030740	1,82	98,770	-0,24%
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	1,58	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	1,54	-	-

Principais fundos de títulos por Mutuactivos SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Mutuafondo D FI	2,15B	1,05	3,10	1,08
Mutuafondo Corto Plazo D FI	1,59B	0,99	2,76	0,55
Mutuafondo Corto Plazo A FI	1,59B	1,07	3,02	0,80
ES0113589008	1,34B	0,76	-	-
Mutuafondo Dinero A FI	444,82M	0,89	2,40	0,45

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
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US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
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M&G Optimal Incom.	19,831	0,000	0,00%
JPMorgan Small Ca.	38,160	+0,290	+0,77%
Vanguard Funds PL.	5,04	0,00	0,00%
Own360 Standortfo.	174,300	-0,040	-0,02%
KIM Navigator Chi.	1.175,610	-6,910	-0,58%