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Mutuafondo A Fi (165237035)

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07/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,28B

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Mutuactivos SGIIC

ISIN: ES0165237035

Classe de Ativo: Título

Holdings 165237035

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Mutuafondo A FI (165237035). Nossos dados do Mutuafondo A FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	109,53	111,22	1,69
Conversíveis	2,41	2,41	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	30,62	17,63
Índice Preço/Valor Contábil	4,84	2,22
Índice Preço/Vendas	3,55	1,55
Índice Preço/Fluxo de Caixa	22,47	9,94
Retorno com dividendos	0,32	2,75
Crescimento de lucros em 5 anos	11,79	10,95

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	64,33	49,33
Governo	40,92	33,00
Não alocado	-16,65	16,08
Derivativo	4,71	12,21
Securitizado	4,27	7,09

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 210

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future Sept 25	DE000F1NGF61	14,74	-	-
Spain 1.45 30-Apr-2029	ES0000012E51	10,67	96,910	-0,09%
2 Year Treasury Note Future Sept 25	-	2,60	-	-
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001030740	1,72	98,810	-0,01%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	1,67	100,603	+0,01%
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	1,34	-	-
Spain 3.15 30-Apr-2035	ES0000012O67	1,28	99,570	-0,54%
BNP Paribas SA 3.945%	FR001400XHU4	1,26	-	-
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 2.375%	XS3002552993	1,21	-	-
Assicurazioni Generali SpA 5.272 12-Sep-2033	XS2678749990	1,20	100,500	0,00%

Principais fundos de títulos por Mutuactivos SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Mutuafondo D FI	2,28B	2,56	4,13	1,27
Mutuafondo Corto Plazo D FI	1,7B	1,75	3,24	0,62
Mutuafondo Corto Plazo A FI	1,7B	1,89	3,50	0,87
ES0113589008	1,32B	1,08	-	-
Mutuafondo Dinero A FI	491,99M	1,31	2,60	0,49

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Ibovespa	135.913	-614	-0,45%
Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.397,5	+8,0	+0,13%
US 30	44.263,0	+86,9	+0,20%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	119.970,0	+1.365,0	+1,15%
Índice Dólar	98,080	+0,070	+0,07%

Petróleo Brent	66,16	-0,43	-0,65%
Petróleo WTI	63,37	-0,51	-0,80%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	986,88	-0,63	-0,06%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
Ouro	3.452,60	-38,70	-1,11%
Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3291	+0,0039	+0,06%
EUR/Dólar	1,1645	+0,0005	+0,04%
Dólar/JPY	147,65	-0,08	-0,05%
GBP/Dólar	1,3442	-0,0009	-0,07%
GBP/BRL	7,3044	-0,0027	-0,04%
CAD/BRL	3,9519	+0,0020	+0,05%

Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
Vale ON	55,39	+1,28	+2,37%
Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
Magazine Luiza ON	7,04	-0,38	-5,12%
IRB Brasil ON	46,38	+0,14	+0,30%
Oi ON	0,53	-0,02	-3,64%
Weg ON	38,10	-0,90	-2,31%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Mutuafondo A FI	39,01	+0,01	+0,02%
RTG	0.732	+0.032	+4.50%
DLHLY	47	0	0,00%
BG SICAV - Invesc.	141,903	+0,081	+0,06%
Lazard Internatio.	19,59	+0,10	+0,51%
ALARK	95,450	-1,350	-1,39%
Parvest Bond Worl.	407,280	-1,030	-0,25%
JPMorgan Investme.	126,670	-2,030	-1,58%