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Mutuafondo Bonos Financieros A Fi (0P0000LYSZ)

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11/11 - Fechado. Moeda em EUR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 196,37M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Espanha
Emissor:  Mutuactivos SGIIC
ISIN:  ES0124143001 
Classe de Ativo:  Título
Mutuafondo Bonos Financieros A FI 162,215 +0,310 +0,19%

Holdings 0P0000LYSZ

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Mutuafondo Bonos Financieros A FI (0P0000LYSZ). Nossos dados do Mutuafondo Bonos Financieros A FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Título 115,270 115,270 0,000
Conversíveis 6,490 6,490 0,000
Preferenciais 0,500 0,500 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Corporativo 66,810 78,340
Governo 48,964 9,380
Não alocado -25,705 9,864
Derivativo 3,441 22,525

Alocação Regional

  • América do Norte
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 89

Nº de participações vendidas: 4

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Euro Schatz Future Dec 24 DE000F0Q7BW2 18,60 - -
  Spain 3.55 31-Oct-2033 ES0000012L78 10,48 104,390 -0,14%
Euro Bobl Future Dec 24 DE000F0Q7BV4 7,57 - -
Euro Bund Future Dec 24 DE000F0Q7BU6 5,36 - -
Barclays PLC 1.125% XS2321466133 2,65 - -
5 Year Treasury Note Future Dec 24 - 2,49 - -
Commerzbank AG 6.125% XS2189784288 2,13 - -
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 5.25% XS2332590632 1,99 - -
ING Groep N.V. 2% XS1796079488 1,96 - -
Spain (Kingdom of) 3.1% ES0000012N43 1,89 - -

Principais fundos de títulos por Mutuactivos SGIIC

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  Mutuafondo A FI 1,96B 4,25 1,81 1,38
  Mutuafondo D FI 1,96B 4,21 1,56 1,08
  Mutuafondo Corto Plazo D FI 1,55B 3,24 1,90 0,46
  Mutuafondo Corto Plazo A FI 1,55B 3,45 2,15 0,71
  ES0113589008 1,06B 2,61 - -
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