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Mutuafondo Bonos Subordinados Iv A Fi (0P00017NIE)

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13/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 205,31M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Mutuactivos SGIIC

ISIN: ES0164743009

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00017NIE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Mutuafondo Bonos Subordinados FI (0P00017NIE). Nossos dados do Mutuafondo Bonos Subordinados FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,220	13,330	10,110
Título	89,590	89,590	0,000
Conversíveis	2,220	2,220	0,000
Preferenciais	4,970	4,970	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	92,513	85,355
Derivativo	10,067	29,179
Não alocado	-6,847	8,108
Governo	2,043	8,062

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 79

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ELM BV 3.75%	XS2182055009	3,92	-	-
Southern Co. 1.875%	XS2387675395	3,82	-	-
British American Tobacco PLC 3%	XS2391779134	3,65	-	-
Naturgy Finance Iberia SA 2.374%	XS2406737036	3,57	-	-
CPI Property Group S.A. 4.875%	XS2231191748	3,32	-	-
Aroundtown Finance S.a.r.l. 8.625%	XS2812484215	3,14	-	-
OMV AG 2.5%	XS2224439385	2,79	-	-
Veolia Environnement S.A. 2.25%	FR00140007K5	2,69	-	-
AusNet Services Holdings Pty Ltd. 1.625%	XS2308313860	2,53	-	-
Repsol International Finance B.V. 2.5%	XS2320533131	2,39	-	-

Principais fundos de títulos por Mutuactivos SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Mutuafondo D FI	2,24B	2,02	4,62	1,29
Mutuafondo A FI	2,2B	2,11	4,83	1,58
Mutuafondo Corto Plazo D FI	1,65B	1,50	3,27	0,60
Mutuafondo Corto Plazo A FI	1,62B	1,63	3,54	0,86
ES0113589008	1,34B	0,97	-	-

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Ibovespa	135.299	-888	-0,65%
Ibovespa Futuros	136.748	-1.053	-0,76%
US 500	6.285,1	+16,5	+0,26%
US 30	44.473,5	+13,8	+0,03%
S&P 500 VIX	16,91	-0,29	-1,69%
Bitcoin Futuro	117.405,0	-3.165,0	-2,63%
Índice Dólar	97,672	-0,091	-0,09%

Petróleo Brent	68,78	-0,43	-0,62%
Petróleo WTI	66,47	-0,51	-0,76%
Café Contrato C	302,05	+15,55	+5,43%
Soja Chicago	998,13	-2,62	-0,26%
Cacau NY	8.277,00	+100,00	+1,22%
Ouro	3.370,80	+11,70	+0,35%
Açúcar NY nº11	16,31	-0,26	-1,57%

Dólar/BRL	5,5893	+0,0304	+0,55%
EUR/BRL	6,5317	+0,0128	+0,20%
EUR/Dólar	1,1684	+0,0018	+0,15%
Dólar/JPY	147,68	-0,04	-0,03%
GBP/Dólar	1,3443	+0,0017	+0,13%
GBP/BRL	7,5122	+0,0081	+0,11%
CAD/BRL	4,0787	+0,0018	+0,04%

Petrobras PN	32,20	-0,43	-1,32%
Vale ON	55,36	-0,64	-1,14%
Casas Bahia ON	2,99	-0,01	-0,33%
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IRB Brasil ON	43,90	-0,46	-1,04%
Oi ON	0,57	0,00	0,00%
Weg ON	39,53	-0,22	-0,55%

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Mutuafondo Bonos .	135,935	+0,012	+0,01%
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UBS SDIC Money Ma.	1,000	0,000	0,00%
Investec Managed .	17,242	-0,096	-0,55%
BANESTES LIQUIDEZ.	2,714	+0,002	+0,06%
NN (L) Smart Conn.	59,060	+0,090	+0,15%
Actimed SA de CV .	7,728	+0,003	+0,04%
AROEIRA - FUNDO D.	10,738	0,000	0,00%