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Mutuafondo D Fi (165237001)

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29/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 1,81B

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Mutuactivos SGIIC

ISIN: ES0165237001

Classe de Ativo: Título

Holdings 165237001

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Mutuafondo D FI (165237001). Nossos dados do Mutuafondo D FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Título	105,27	105,27
Conversíveis	5,20	5,20
Preferenciais	1,04	1,04

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	60,83	49,12
Governo	47,19	34,26
Não alocado	-26,35	17,41
Derivativo	11,88	9,23
Securitizado	1,26	6,88

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 194

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future June 24	-	20,88	-	-
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	5,89	-	-
Spain .25 30-Jul-2024	ES0000012E85	4,21	99,154	-0,02%
5 Year Treasury Note Future June 24	-	2,76	-	-
TotalEnergies SE 1.75%	XS1974787480	1,83	-	-
Assicurazioni Generali SpA 5.272 12-Sep-2033	XS2678749990	1,41	100,500	0,00%
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	1,38	109,01	0,00%
Korea National Oil Corp. 1.25%	-	1,34	-	-
Bayer AG	XS2451803063	1,29	-	-
Erste Group Bank AG 8.5%	AT0000A36XD5	1,28	-	-

Principais fundos de títulos por Mutuactivos SGIIC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Mutuafondo A FI	1,81B	0,82	0,88	1,27
Mutuafondo Corto Plazo D FI	1,41B	0,80	0,97	0,30
Mutuafondo Corto Plazo A FI	1,41B	0,87	1,23	0,55
Mutuafondo Dinero A FI	453,32M	0,82	0,98	0,12
Mutuafondo Dinero D FI	453,32M	0,77	0,67	-0,20

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Ibovespa Futuros	127.282	-1.344	-1,04%
US 500	5.081,8	-34,4	-0,67%
US 30	38.077,4	-308,7	-0,80%
S&P 500 VIX	15,26	+0,59	+4,02%
Bitcoin Futuro	60.920,0	-2.470,0	-3,90%
Índice Dólar	106,045	+0,597	+0,57%

Petróleo Brent	86,25	-0,95	-1,09%
Petróleo WTI	81,80	-0,83	-1,00%
Café Contrato C	217,10	-10,40	-4,57%
Soja Chicago	1.160,50	-21,50	-1,82%
Cacau NY	9.144,00	+213,00	+2,38%
Ouro	2.309,20	-48,50	-2,06%
Açúcar NY nº11	19,40	-0,38	-1,92%

Dólar/BRL	5,1785	+0,0596	+1,16%
EUR/BRL	5,5321	+0,0487	+0,89%
EUR/Dólar	1,0681	-0,0038	-0,35%
Dólar/JPY	157,52	+1,20	+0,76%
GBP/Dólar	1,2511	-0,0050	-0,40%
GBP/BRL	6,4785	+0,0466	+0,72%
CAD/BRL	3,7653	+0,0220	+0,59%

Petrobras PN	41,82	-0,33	-0,78%
Vale ON	63,09	-0,81	-1,27%
Casas Bahia ON	6,79	-0,51	-6,99%
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