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Mutuafondo D Fi (165237001)

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15/10 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,39B

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Mutuactivos SGIIC

ISIN: ES0165237001

Classe de Ativo: Título

Holdings 165237001

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Mutuafondo D FI (165237001). Nossos dados do Mutuafondo D FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,87	19,92	18,05
Título	95,50	95,50	0,00
Conversíveis	1,05	1,05	0,00
Outros	1,58	1,58	0,00

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	59,75	50,20
Governo	33,51	32,46
Não alocado	-6,62	15,85
Derivativo	4,23	13,11
Securitizado	3,74	6,92

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 219

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future Dec 25	DE000F1ZLHQ6	5,51	-	-
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	5,46	92,100	-0,01%
2 Year Treasury Note Future Dec 25	-	3,63	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02511076	2,13	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02604103	2,11	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02511076	2,04	-	-
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001030740	1,62	98,940	0,00%
Swap Vainilla 2,58% Vto 090425 Slnckhnp	-	1,58	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	1,58	100,438	+0,02%
10 Year Treasury Note Future Dec 25	-	1,40	-	-

Principais fundos de títulos por Mutuactivos SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Mutuafondo A FI	2,37B	3,04	5,62	1,70
Mutuafondo Corto Plazo D FI	1,77B	2,09	3,62	0,65
Mutuafondo Corto Plazo A FI	1,77B	2,28	3,88	0,91
ES0113589008	1,29B	1,28	-	-
Mutuafondo Dinero A FI	538,03M	1,58	2,71	0,52

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Ibovespa Futuros	145.114	-61	-0,04%
US 500	6.601,3	-27,8	-0,42%
US 30	45.893,5	-58,7	-0,13%
S&P 500 VIX	25,17	-0,13	-0,51%
Bitcoin Futuro	106.027,5	-2.062,5	-1,91%
Índice Dólar	98,095	+0,003	+0,00%

Petróleo Brent	60,81	-0,25	-0,41%
Petróleo WTI	57,27	-0,19	-0,33%
Café Contrato C	393,33	-0,47	-0,12%
Soja Chicago	1.014,25	+3,25	+0,32%
Cacau NY	5.941,00	-50,00	-0,83%
Ouro	4.339,75	+35,15	+0,82%
Açúcar NY nº11	15,73	-0,07	-0,44%

Dólar/BRL	5,4460	-0,0092	-0,17%
EUR/BRL	6,3654	+0,0008	+0,01%
EUR/Dólar	1,1687	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	150,20	-0,23	-0,15%
GBP/Dólar	1,3435	+0,0001	+0,01%
GBP/BRL	7,3178	+0,0049	+0,07%
CAD/BRL	3,8800	+0,0063	+0,16%

Petrobras PN	29,45	-0,30	-1,01%
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Casas Bahia ON	3,11	-0,17	-5,18%
Magazine Luiza ON	8,20	-0,71	-7,97%
IRB Brasil ON	46,50	-0,03	-0,06%
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Weg ON	38,43	+1,01	+2,70%

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Mutuafondo D FI	36,42	+0,04	+0,11%
Mirabaud Equiti.	291,240	-0,220	-0,08%
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Materials Select .	7.315,00	+100,00	+1,39%
ECPG	40,53	-3,54	-8,03%
FWW	0,274	+0,008	+3,01%
JPMorgan Asia Equ.	20,820	+0,180	+0,87%