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Mutuafondo D Fi (165237001)

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36,09 -0,00 -0,01%

10/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,24B

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Mutuactivos SGIIC

ISIN: ES0165237001

Classe de Ativo: Título

Holdings 165237001

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Mutuafondo D FI (165237001). Nossos dados do Mutuafondo D FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	102,30	104,05	1,75
Conversíveis	3,84	3,84	0,00

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	69,62	50,15
Governo	28,34	33,32
Derivativo	7,16	12,75
Não alocado	-13,53	15,64
Securitizado	4,58	6,83

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 216

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	6,31	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 25	-	2,70	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	2,15	-	-
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001030740	1,79	98,830	-0,06%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	1,79	100,683	+0,01%
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	1,40	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 25	-	1,33	-	-
Spain 3.15 30-Apr-2035	ES0000012O67	1,33	99,270	+0,02%
BNP Paribas SA 3.945%	FR001400XHU4	1,30	-	-
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 2.375%	XS3002552993	1,26	-	-

Principais fundos de títulos por Mutuactivos SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Mutuafondo A FI	2,2B	2,11	4,83	1,58
Mutuafondo Corto Plazo D FI	1,65B	1,50	3,27	0,60
Mutuafondo Corto Plazo A FI	1,62B	1,63	3,54	0,86
ES0113589008	1,34B	0,97	-	-
Mutuafondo Dinero A FI	462,01M	1,17	2,53	0,48

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Ibovespa Futuros	137.801	-518	-0,37%
US 500	6.252,4	-28,0	-0,45%
US 30	44.318,5	-332,2	-0,74%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	118.530,0	+4.660,0	+4,09%
Índice Dólar	97,530	+0,210	+0,22%

Petróleo Brent	70,36	+1,72	+2,51%
Petróleo WTI	68,45	+1,88	+2,82%
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Soja Chicago	1.004,25	-8,25	-0,81%
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Ouro	3.364,00	+38,30	+1,15%
Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,4984	+0,0257	+0,40%
EUR/Dólar	1,1690	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	147,42	+1,16	+0,79%
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CAD/BRL	4,0604	+0,0092	+0,23%

Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
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Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	8,04	-0,30	-3,60%
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Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
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Brown Advisory Gr.	17,57	-0,14	-0,79%
Thrivent Income A	8,16	-0,04	-0,49%
Morgan Stanley In.	96,010	-0,430	-0,45%
Zurich Worldwide .	13,136	+0,027	+0,21%
BankInvest Lange .	89,370	-0,100	-0,11%