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Mutuafondo Dinero D Fi (0P0000MNK2)

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107,124 -0,001 -0,00%

28/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 457,6M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Mutuactivos SGIIC

ISIN: ES0165143019

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000MNK2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Mutuafondo Dinero D FI (0P0000MNK2). Nossos dados do Mutuafondo Dinero D FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	27,270	29,540	2,270
Título	72,730	72,730	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	94,260	34,137
Não alocado	5,740	33,418

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 27

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02511076	12,80	-	-
CASH	-	8,01	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02508080	7,29	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02511076	6,83	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02512058	6,82	-	-
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	6,51	100,04	+0,02%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02504113	5,40	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02505094	4,31	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02504113	4,00	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02503073	3,47	-	-

Principais fundos de títulos por Mutuactivos SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Mutuafondo D FI	2,09B	0,52	2,52	1,02
Mutuafondo A FI	2,09B	0,57	2,74	1,32
Mutuafondo Corto Plazo D FI	1,55B	0,67	2,57	0,52
Mutuafondo Corto Plazo A FI	1,55B	0,73	2,83	0,77
ES0113589008	1,32B	0,52	-	-

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Índice Dólar	99,020	+0,002	+0,00%

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Petróleo WTI	59,75	-0,67	-1,11%
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