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Mutuafondo Dinero D Fi (0P0000MNK2)

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25/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 460,01M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Mutuactivos SGIIC

ISIN: ES0165143019

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000MNK2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Mutuafondo Dinero D FI (0P0000MNK2). Nossos dados do Mutuafondo Dinero D FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	29,510	29,710	0,200
Título	70,490	70,490	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	90,886	32,673
Não alocado	9,114	33,474

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 35

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02410048	14,12	-	-
CASH	-	9,31	-	-
Spain 0 06-Sep-2024	ES0L02409065	6,50	98,693	+0,01%
Spain (Kingdom of)	ES0L02405105	5,17	-	-
Obligaciones Tf 6% Ge29 Eur	ES0000011868	4,84	112,75	0,00%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02412069	4,60	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02412069	3,91	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02406079	3,51	-	-
Spain 0 06-Sep-2024	ES0L02409065	3,48	98,693	+0,01%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02410048	3,47	-	-

Principais fundos de títulos por Mutuactivos SGIIC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Mutuafondo D FI	1,81B	0,78	0,58	0,97
Mutuafondo A FI	1,81B	0,82	0,88	1,27
Mutuafondo Corto Plazo D FI	1,4B	0,80	0,97	0,30
Mutuafondo Corto Plazo A FI	1,4B	0,87	1,23	0,55
Mutuafondo Dinero A FI	460,01M	0,82	0,98	0,12

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S&P 500 VIX	15,03	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	64.530,0	-740,0	-1,13%
Índice Dólar	105,955	+0,504	+0,48%

Petróleo Brent	88,21	+0,37	+0,42%
Petróleo WTI	83,66	+0,09	+0,11%
Café Contrato C	223,28	-4,82	-2,11%
Soja Chicago	1.177,25	-2,75	-0,24%
Cacau NY	10.732,00	-72,00	-0,67%
Ouro	2.349,60	+7,10	+0,30%
Açúcar NY nº11	19,09	-0,06	-0,31%

Dólar/BRL	5,1159	-0,0443	-0,86%
EUR/BRL	5,4742	-0,0660	-1,19%
EUR/Dólar	1,0693	-0,0036	-0,34%
Dólar/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
GBP/Dólar	1,2493	-0,0020	-0,16%
GBP/BRL	6,3925	-0,0628	-0,97%
CAD/BRL	3,7451	-0,0345	-0,91%

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