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Mutuafondo Fortaleza E Fi (0P00012P34)

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18/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 59,86M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Mutuactivos SGIIC

ISIN: ES0165145022

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00012P34

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Mutuafondo Fortaleza E FI (0P00012P34). Nossos dados do Mutuafondo Fortaleza E FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Ações	41,010	41,010
Título	81,920	81,920
Conversíveis	0,510	0,510
Preferenciais	1,060	1,060

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,935	15,826
Índice Preço/Valor Contábil	1,446	2,214
Índice Preço/Vendas	0,917	1,562
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,065	9,452
Retorno com dividendos	3,732	2,966
Crescimento de lucros em 5 anos	9,299	10,034

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	58,437	33,539
Governo	25,054	22,877
Não alocado	-29,416	9,815
Derivativo	4,916	8,847

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 127

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Call Sx5e 5200 18/12/2026	-	14,46	-	-
Call Sx5e 5200 18/12/2026	-	10,36	-	-
Call Sx5e 5600 18/12/2026	-	7,52	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	6,48	100,873	+0,08%
Call Sx5e 5200 18/12/2026	-	4,82	-	-
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	4,40	104,170	-0,25%
Italy 3 01-Oct-2029	IT0005611055	4,39	101,750	+0,04%
Germany 2.1 15-Nov-2029	DE0001102622	4,31	99,990	+0,02%
Call Sx5e 5600 18/12/2026	-	3,86	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0013415627	3,17	-	-

Principais fundos de ações por Mutuactivos SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Mutuafondo Estrategia Global FIL	268,72M	1,22	3,05	1,43
Patrimonio Global FI	172,11M	0,04	4,55	2,37
Mutuafondo Fondos A FI	128,55M	-10,40	5,59	6,18
Mutuafondo Espana A FI	122,61M	14,21	13,33	5,77
Mutuafondo Espaoa F FI	122,61M	15,59	15,63	6,75

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US 30	42.811,8	+19,9	+0,05%
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Açúcar NY nº11	17,48	-0,04	-0,23%

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EUR/Dólar	1,1234	-0,0007	-0,06%
Dólar/JPY	144,95	+0,12	+0,08%
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