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Mutuafondo Lp D Fi (165240005)

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Dados históricos de Mutuafondo LP D FI, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

176,10 +0,28 +0,16%

12/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 129,18M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Mutuactivos SGIIC

ISIN: ES0165240005

Classe de Ativo: Título

Holdings 165240005

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Mutuafondo LP D FI (165240005). Nossos dados do Mutuafondo LP D FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Título	153,96	153,96
Conversíveis	4,98	4,98
Preferenciais	1,24	1,24
Outros	0,23	0,23

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	96,56	43,02
Corporativo	59,78	34,13
Derivativo	11,30	13,64
Não alocado	-74,73	10,92
Securitizado	1,88	8,79

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 137

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	18,53	-	-
2 Year Treasury Note Future June 24	-	16,61	-	-
5 Year Treasury Note Future June 24	-	13,17	-	-
10 Year Treasury Note Future June 24	-	8,16	-	-
Euro Bund Future June 24	DE000C75XMU8	6,59	-	-
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	5,97	99,976	0,00%
Spain (Kingdom of) 1.6%	ES00000126Z1	5,49	-	-
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	4,88	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0000012F92	2,26	-	-
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	1,94	109,41	0,00%

Principais fundos de títulos por Mutuactivos SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Mutuafondo D FI	2,14B	1,05	3,10	1,08
Mutuafondo A FI	2,14B	1,13	3,32	1,38
Mutuafondo Corto Plazo D FI	1,58B	0,99	2,76	0,55
Mutuafondo Corto Plazo A FI	1,58B	1,07	3,02	0,80
ES0113589008	1,34B	0,76	-	-

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Ibovespa	137.080	+78	+0,06%
Ibovespa Futuros	137.690	-135	-0,10%
US 500	5.977,1	+6,3	+0,11%
US 30	42.515,9	+88,2	+0,21%
S&P 500 VIX	17,25	-0,36	-2,04%
Bitcoin Futuro	103.755,0	-1.350,0	-1,28%
Índice Dólar	98,695	-0,035	-0,04%

Petróleo Brent	65,25	+0,39	+0,60%
Petróleo WTI	63,27	+0,42	+0,67%
Café Contrato C	358,08	+11,93	+3,45%
Soja Chicago	1.054,13	+10,13	+0,97%
Cacau NY	10.103,00	+155,00	+1,56%
Ouro	3.374,72	-24,48	-0,72%
Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5870	-0,0492	-0,87%
EUR/BRL	6,3898	-0,0452	-0,70%
EUR/Dólar	1,1444	+0,0026	+0,23%
Dólar/JPY	143,75	+0,98	+0,69%
GBP/Dólar	1,3587	+0,0020	+0,15%
GBP/BRL	7,5888	-0,0488	-0,64%
CAD/BRL	4,0900	-0,0293	-0,71%

Petrobras PN	29,38	+0,03	+0,10%
Vale ON	53,47	+0,70	+1,33%
Casas Bahia ON	4,11	+0,03	+0,74%
Magazine Luiza ON	10,30	+0,26	+2,59%
IRB Brasil ON	50,78	+1,15	+2,32%
Oi ON	0,67	+0,04	+6,35%
Weg ON	43,49	+0,33	+0,76%

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DNB Norge Selekti.	865,108	+16,698	+1,97%